Median Technologies Valutazione
ALMDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALMDT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALMDT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMDT?
Metrica chiave: Poiché ALMDT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMDT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | €22.32m |
| Cap. di mercato | €69.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMDT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
CGM Cegedim | 0.3x | 5.2% | €174.8m |
ALINS Intrasense | 5.4x | n/a | €12.5m |
EQS Equasens Société anonyme | 3.1x | 6.7% | €662.9m |
MLLAB Media Lab | 3.9x | n/a | €5.3m |
ALMDT Median Technologies | 3.1x | 17.3% | €69.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALMDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMDT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ALMDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMDT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALMDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.76 | €16.23 +331.5% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.22 | €16.23 +404.7% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.10 | €16.23 +295.7% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.05 | €16.35 +303.7% | 22.6% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.02 | €16.35 +171.6% | 22.6% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.20 | €15.85 +277.4% | 22.8% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.69 | €16.93 +529.2% | 28.4% | €24.40 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.65 | €24.18 +562.3% | 40.3% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.60 | €24.18 +831.6% | 40.3% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.48 | €24.40 +883.9% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.37 | €24.40 +624.0% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.09 | €24.40 +497.3% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.75 | €19.47 +309.8% | 21.2% | €25.30 | €16.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.87 | €19.47 +403.7% | 21.2% | €25.30 | €16.50 | €3.22 | 3 |
| Nov ’24 | €4.32 | €24.60 +469.4% | 39.0% | €40.00 | €16.50 | €4.10 | 4 |
| Oct ’24 | €4.70 | €25.20 +436.7% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €4.05 | 4 |
| Sep ’24 | €4.87 | €25.20 +417.5% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €6.02 | 4 |
| Aug ’24 | €4.82 | €25.20 +423.4% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €4.20 | 4 |
| Jul ’24 | €6.06 | €33.57 +453.9% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.69 | 3 |
| Jun ’24 | €4.91 | €33.57 +584.3% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €3.65 | 3 |
| May ’24 | €4.35 | €33.57 +671.6% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.60 | 3 |
| Apr ’24 | €7.95 | €33.57 +322.2% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.48 | 3 |
| Mar ’24 | €8.30 | €34.07 +310.4% | 24.0% | €40.00 | €22.50 | €3.37 | 3 |
| Feb ’24 | €7.39 | €34.07 +361.0% | 24.0% | €40.00 | €22.50 | €4.09 | 3 |
| Jan ’24 | €8.89 | €35.20 +296.0% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €4.75 | 3 |
| Dec ’23 | €8.42 | €35.20 +318.1% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €3.87 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Median Technologies SA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Khalid Deojee | Bryan Garnier & Co |