Bonduelle Valutazione
BON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BON ( €6.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €212.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
ALFLE Fleury Michon | 0.1x | 0.2% | €97.2m |
SAVE Savencia | 0.1x | 2.7% | €676.7m |
ALMER Sapmer | 0.3x | n/a | €41.4m |
UNBL Unibel | 0.5x | n/a | €1.7b |
BON Bonduelle | 0.09x | 1.6% | €212.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore French Food ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.62 | €8.60 +29.9% | 13.6% | €11.00 | €7.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.99 | €9.87 +41.2% | 19.5% | €12.50 | €7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.70 | €9.87 +47.3% | 19.5% | €12.50 | €7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.37 | €9.70 +52.3% | 18.3% | €12.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.21 | €10.54 +69.7% | 11.1% | €12.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.80 | €10.78 +38.2% | 11.1% | €12.50 | €9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.10 | €11.12 +37.2% | 8.9% | €12.50 | €9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.51 | €11.37 +51.4% | 12.4% | €14.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.35 | €11.70 +25.1% | 9.7% | €14.00 | €10.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €9.91 | €12.10 +22.1% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.94 | €12.10 +10.6% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.64 | €12.10 +13.7% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.10 | €12.57 +24.4% | 8.9% | €14.00 | €11.00 | €6.62 | 6 |
| Oct ’24 | €10.56 | €12.33 +16.8% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.99 | 6 |
| Sep ’24 | €11.00 | €12.33 +12.1% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.70 | 6 |
| Aug ’24 | €10.78 | €12.33 +14.4% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.37 | 6 |
| Jul ’24 | €11.10 | €12.33 +11.1% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.21 | 6 |
| Jun ’24 | €11.60 | €13.00 +12.1% | 6.3% | €14.20 | €12.00 | €7.80 | 6 |
| May ’24 | €11.44 | €15.22 +33.0% | 23.8% | €23.00 | €12.00 | €8.10 | 6 |
| Apr ’24 | €12.02 | €15.22 +26.6% | 23.8% | €23.00 | €12.00 | €7.51 | 6 |
| Mar ’24 | €13.12 | €14.52 +10.6% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €9.35 | 6 |
| Feb ’24 | €12.88 | €14.52 +12.7% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €9.91 | 6 |
| Jan ’24 | €13.38 | €14.52 +8.5% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €10.94 | 6 |
| Dec ’23 | €12.54 | €14.27 +13.8% | 27.7% | €23.00 | €12.00 | €10.64 | 6 |
| Nov ’23 | €12.12 | €14.27 +17.7% | 27.7% | €23.00 | €12.00 | €10.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.