Bonduelle SCA

ENXTPA:BON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €208.8m

Bonduelle Valutazione

BON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BON ( €6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BON?

Metrica chiave: Poiché BON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BON su PS?
Rapporto PS0.09x
Vendite€2.37b
Cap. di mercato€208.80m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
ALFLE Fleury Michon
0.1xn/a€104.3m
SAVE Savencia
0.1x2.7%€695.4m
ALMER Sapmer
0.4xn/a€40.9m
UNBL Unibel
0.4xn/a€1.6b
BON Bonduelle
0.09x1.7%€208.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Food settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x3.0%
BON Bonduelle
 0.09x1.7%US$217.04m
ALWF WINFARM Société anonyme
0.05x6.6%US$7.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
BON 0.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x17.8%
BON Bonduelle
 0.09x98.4%US$217.04m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore French Food ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.09x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.50
€8.98
+38.2%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.62
€8.60
+29.9%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€6.99
€9.87
+41.2%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.70
€9.87
+47.3%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.37
€9.70
+52.3%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.21
€10.54
+69.7%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.80
€10.78
+38.2%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.10
€11.12
+37.2%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.51
€11.37
+51.4%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.35
€11.70
+25.1%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.91
€12.10
+22.1%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.94
€12.10
+10.6%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.64
€12.10
+13.7%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.10
€12.57
+24.4%
8.9%€14.00€11.00€6.626
Oct ’24€10.56
€12.33
+16.8%
9.3%€13.80€10.20€6.996
Sep ’24€11.00
€12.33
+12.1%
9.3%€13.80€10.20€6.706
Aug ’24€10.78
€12.33
+14.4%
9.3%€13.80€10.20€6.376
Jul ’24€11.10
€12.33
+11.1%
9.3%€13.80€10.20€6.216
Jun ’24€11.60
€13.00
+12.1%
6.3%€14.20€12.00€7.806
May ’24€11.44
€15.22
+33.0%
23.8%€23.00€12.00€8.106
Apr ’24€12.02
€15.22
+26.6%
23.8%€23.00€12.00€7.516
Mar ’24€13.12
€14.52
+10.6%
26.5%€23.00€12.00€9.356
Feb ’24€12.88
€14.52
+12.7%
26.5%€23.00€12.00€9.916
Jan ’24€13.38
€14.52
+8.5%
26.5%€23.00€12.00€10.946
Dec ’23€12.54
€14.27
+13.8%
27.7%€23.00€12.00€10.646
Nov ’23€12.12
€14.27
+17.7%
27.7%€23.00€12.00€10.106

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-0.9%

1Y

23.3%

Savencia

€671.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.20

7D

-0.4%

1Y

-8.1%

Laurent-Perrier

€583.5m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.60

7D

-1.9%

1Y

-17.8%