WINFARM Société anonyme

ENXTPA:ALWF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.7m

WINFARM Société anonyme Valutazione

ALWF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALWF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.90
Fair Value
95.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALWF ( €3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALWF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALWF?

Metrica chiave: Poiché ALWF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALWF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALWF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALWF su PS?
Rapporto PS0.06x
Vendite€136.05m
Cap. di mercato€7.67m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALWF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALWF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
MLAAH Amatheon Agri Holding
2.7xn/a€18.3m
ALAGR AgroGeneration
0.9xn/a€14.4m
ALODC Omer-Decugis & Cie
0.2x10.0%€34.1m
SABE Saint Jean Groupe Société anonyme
0.5xn/a€63.5m
ALWF WINFARM Société anonyme
0.06x4.8%€7.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALWF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Food settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x3.2%
ALWF WINFARM Société anonyme
 0.06x4.8%US$7.92m
BON Bonduelle
0.08x1.6%US$201.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
ALWF 0.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x17.6%
ALWF WINFARM Société anonyme
 0.06x99.9%US$7.92m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore French Food ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALWF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALWF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALWF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.83
€6.00
+56.7%
16.7%€7.00€5.00n/a2
Feb ’26€3.93
€6.00
+52.7%
16.7%€7.00€5.00n/a2
Jan ’26€3.78
€6.35
+68.0%
21.3%€7.70€5.00n/a2
Dec ’25€3.68
€6.35
+72.6%
21.3%€7.70€5.00n/a2
Nov ’25€3.90
€6.35
+62.8%
21.3%€7.70€5.00n/a2
Oct ’25€4.61
€8.50
+84.4%
5.9%€9.00€8.00n/a2
Sep ’25€3.55
€9.65
+171.8%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Aug ’25€3.87
€9.65
+149.4%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Jul ’25€4.06
€9.65
+137.7%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Jun ’25€4.78
€9.65
+101.9%
17.1%€11.30€8.00n/a2
May ’25€4.90
€9.65
+96.9%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Apr ’25€6.00
€13.40
+123.3%
21.6%€16.30€10.50n/a2
Mar ’25€5.72
€13.40
+134.3%
21.6%€16.30€10.50n/a2
Feb ’25€6.38
€16.25
+154.7%
35.4%€22.00€10.50€3.932
Jan ’25€6.38
€16.25
+154.7%
35.4%€22.00€10.50€3.782
Dec ’24€4.80
€16.25
+238.5%
35.4%€22.00€10.50€3.682
Sep ’24€14.50
€31.50
+117.2%
17.5%€37.00€26.00€3.552
Aug ’24€15.70
€31.50
+100.6%
17.5%€37.00€26.00€3.872
Jul ’24€15.90
€31.50
+98.1%
17.5%€37.00€26.00€4.062
Jun ’24€20.70
€31.50
+52.2%
17.5%€37.00€26.00€4.782
May ’24€19.10
€30.60
+60.2%
20.9%€37.00€24.20€4.902
Apr ’24€21.00
€30.60
+45.7%
20.9%€37.00€24.20€6.002
Mar ’24€22.90
€30.60
+33.6%
20.9%€37.00€24.20€5.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.00
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WINFARM Société anonyme è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Nicolas DelmasPortzamparc BNP Paribas