Omer-Decugis & Cie Valutazione
ALODC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALODC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALODC ( €4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALODC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALODC?
Metrica chiave: Poiché ALODC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALODC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €5.10m |
| Cap. di mercato | €34.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALODC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
SABE Saint Jean Groupe Société anonyme | 16.2x | n/a | €63.5m |
MALT Malteries Franco-Belges Société Anonyme | 9.6x | n/a | €429.0m |
ALPOU Poulaillon | 8.4x | -0.1% | €28.8m |
ALFLE Fleury Michon | 6.1x | n/a | €95.9m |
ALODC Omer-Decugis & Cie | 6.8x | 28.4% | €34.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALODC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore French Food ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALODC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.05 | €7.30 +80.2% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.20 | €7.30 +73.8% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.36 | €7.30 +67.4% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.62 | €7.77 +68.1% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.27 | €7.77 +81.9% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.04 | €7.77 +54.1% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.65 | €7.77 +67.0% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.10 | €7.57 +84.6% | 9.0% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.77 | €7.57 +58.6% | 9.0% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.14 | €7.63 +84.4% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.28 | €7.63 +78.3% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.24 | €7.63 +80.0% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.71 | €7.63 +62.1% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | €4.14 | 3 |
| Jan ’25 | €4.13 | €7.43 +80.0% | 10.7% | €8.50 | €6.60 | €4.20 | 3 |
| Dec ’24 | €4.12 | €7.57 +83.7% | 8.8% | €8.50 | €7.00 | €4.36 | 3 |
| Nov ’24 | €4.14 | €7.60 +83.6% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.62 | 3 |
| Oct ’24 | €4.57 | €7.60 +66.3% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.27 | 3 |
| Sep ’24 | €4.98 | €7.60 +52.6% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €5.04 | 3 |
| Aug ’24 | €4.74 | €7.60 +60.3% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.65 | 3 |
| Jul ’24 | €4.69 | €8.23 +75.6% | 6.6% | €9.00 | €7.80 | €4.10 | 3 |
| Jun ’24 | €4.70 | €8.23 +75.2% | 6.6% | €9.00 | €7.80 | €4.77 | 3 |
| May ’24 | €4.90 | €8.23 +68.0% | 7.4% | €9.00 | €7.50 | €4.14 | 3 |
| Apr ’24 | €3.52 | €8.23 +133.9% | 7.4% | €9.00 | €7.50 | €4.28 | 3 |
| Mar ’24 | €4.94 | €8.53 +72.7% | 8.6% | €9.10 | €7.50 | €4.24 | 3 |
| Feb ’24 | €4.64 | €8.53 +83.9% | 8.6% | €9.10 | €7.50 | €4.71 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 23:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omer-Decugis & Cie SA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |