Omer-Decugis & Cie SA

ENXTPA:ALODC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.3m

Omer-Decugis & Cie Valutazione

ALODC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALODC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALODC ( €4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALODC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALODC?

Metrica chiave: Poiché ALODC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALODC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALODC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALODC su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€5.10m
Cap. di mercato€39.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALODC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALODC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
SABE Saint Jean Groupe Société anonyme
16.3xn/a€64.1m
MALT Malteries Franco-Belges Société Anonyme
8.1xn/a€359.6m
ALPOU Poulaillon
6.2x12.4%€28.3m
ALFLE Fleury Michon
6.6xn/a€104.3m
ALODC Omer-Decugis & Cie
7.7x31.8%€39.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALODC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALODC 7.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore French Food ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALODC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALODC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALODC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.60
€7.70
+67.4%
8.0%€8.50€7.00n/a3
Nov ’25€4.62
€7.77
+68.1%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Oct ’25€4.27
€7.77
+81.9%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Sep ’25€5.04
€7.77
+54.1%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Aug ’25€4.65
€7.77
+67.0%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Jul ’25€4.10
€7.57
+84.6%
9.0%€8.50€6.90n/a3
Jun ’25€4.77
€7.57
+58.6%
9.0%€8.50€6.90n/a3
May ’25€4.14
€7.63
+84.4%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Apr ’25€4.28
€7.63
+78.3%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Mar ’25€4.24
€7.63
+80.0%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Feb ’25€4.71
€7.63
+62.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Jan ’25€4.13
€7.43
+80.0%
10.7%€8.50€6.60n/a3
Dec ’24€4.12
€7.57
+83.7%
8.8%€8.50€7.00n/a3
Nov ’24€4.14
€7.60
+83.6%
8.5%€8.50€7.00€4.623
Oct ’24€4.57
€7.60
+66.3%
8.5%€8.50€7.00€4.273
Sep ’24€4.98
€7.60
+52.6%
8.5%€8.50€7.00€5.043
Aug ’24€4.74
€7.60
+60.3%
8.5%€8.50€7.00€4.653
Jul ’24€4.69
€8.23
+75.6%
6.6%€9.00€7.80€4.103
Jun ’24€4.70
€8.23
+75.2%
6.6%€9.00€7.80€4.773
May ’24€4.90
€8.23
+68.0%
7.4%€9.00€7.50€4.143
Apr ’24€3.52
€8.23
+133.9%
7.4%€9.00€7.50€4.283
Mar ’24€4.94
€8.53
+72.7%
8.6%€9.10€7.50€4.243
Feb ’24€4.64
€8.53
+83.9%
8.6%€9.10€7.50€4.713
Jan ’24€4.83
€8.70
+80.1%
5.7%€9.10€8.00€4.133
Dec ’23€5.18
€8.70
+68.0%
5.7%€9.10€8.00€4.123
Nov ’23€5.26
€8.70
+65.4%
5.7%€9.10€8.00€4.143

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Poulaillon

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Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

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€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

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€52.00

7D

2.8%

1Y

-3.3%

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€588.3m

Produces and sells champagne.

LPE

€99.40

7D

1.0%

1Y

-16.5%