Waga Energy Valutazione
WAGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WAGA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WAGA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAGA?
Metrica chiave: Poiché WAGA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAGA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.5x |
| Vendite | €45.16m |
| Cap. di mercato | €385.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAGA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
ES EssoF | 0.07x | n/a | €1.4b |
FDE La Française de l'Energie | 4.5x | 32.1% | €141.9m |
MAU Etablissements Maurel & Prom | 1.3x | -11.3% | €1.0b |
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 1.6x | n/a | €704.3m |
WAGA Waga Energy | 8.5x | 48.0% | €385.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAGA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore French Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAGA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.5x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WAGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.60 | €30.50 +95.5% | 16.2% | €37.50 | €27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.70 | €30.50 +72.3% | 16.2% | €37.50 | €27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.74 | €30.50 +106.9% | 16.2% | €37.50 | €27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.70 | €29.13 +98.1% | 16.8% | €37.50 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.44 | €29.13 +88.6% | 16.8% | €37.50 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.06 | €29.13 +81.4% | 16.8% | €37.50 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.94 | €29.13 +62.3% | 16.8% | €37.50 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.98 | €29.13 +82.3% | 16.8% | €37.50 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.90 | €32.25 +102.8% | 16.3% | €37.50 | €27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.62 | €33.75 +103.1% | 11.1% | €37.50 | €30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.20 | €32.50 +34.3% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €25.45 | €32.50 +27.7% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.05 | €32.50 +47.4% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €21.95 | €32.50 +48.1% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €17.70 | 2 |
| Oct ’24 | €24.10 | €32.50 +34.9% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €14.74 | 2 |
| Sep ’24 | €27.80 | €32.50 +16.9% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €14.70 | 2 |
| Aug ’24 | €28.10 | €32.50 +15.7% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €15.44 | 2 |
| Jul ’24 | €28.80 | €32.50 +12.8% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €16.06 | 2 |
| Jun ’24 | €26.55 | €32.15 +21.1% | 8.9% | €35.00 | €29.30 | €17.94 | 2 |
| May ’24 | €23.80 | €32.50 +36.6% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €15.98 | 2 |
| Apr ’24 | €24.55 | €35.35 +44.0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €15.90 | 2 |
| Mar ’24 | €27.45 | €35.35 +28.8% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €16.62 | 2 |
| Feb ’24 | €28.25 | €35.35 +25.1% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €24.20 | 2 |
| Jan ’24 | €28.50 | €35.35 +24.0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €25.45 | 2 |
| Dec ’23 | €31.45 | €35.35 +12.4% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €22.05 | 2 |
| Nov ’23 | €29.00 | €35.35 +21.9% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €21.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.