Worldline Valutazione
WLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLN ( €8.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLN?
Metrica chiave: Poiché WLN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €4.66b |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
PLX Pluxee | 2.7x | 7.8% | €3.3b |
EDEN Edenred | 3.2x | 7.4% | €8.1b |
ALHYP HiPay Group | 0.5x | 6.3% | €35.2m |
MF Wendel | 0.5x | 4.5% | €4.1b |
WLN Worldline | 0.5x | 3.0% | €2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore French Diversified Financial ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.04 | €9.09 +13.1% | 41.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €8.52 | €9.36 +9.9% | 41.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €8.48 | €9.43 +11.2% | 41.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €6.65 | €9.66 +45.1% | 43.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.36 | €9.78 +53.8% | 42.2% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €6.49 | €10.87 +67.7% | 36.2% | €22.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.28 | €13.32 +60.8% | 38.8% | €28.90 | €7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €8.89 | €14.29 +60.8% | 34.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €10.43 | €14.46 +38.7% | 32.8% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €12.25 | €14.66 +19.7% | 33.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €9.80 | €14.62 +49.1% | 33.3% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.48 | €15.04 +31.0% | 34.0% | €28.90 | €9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €11.00 | €16.04 +45.8% | 33.6% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.22 | €18.08 +47.9% | 35.9% | €36.00 | €10.90 | €8.52 | 20 |
| Jan ’25 | €15.67 | €22.92 +46.2% | 77.2% | €91.00 | €10.90 | €8.48 | 20 |
| Dec ’24 | €15.07 | €22.68 +50.5% | 78.7% | €91.00 | €8.90 | €6.65 | 20 |
| Nov ’24 | €12.34 | €26.16 +112.0% | 72.5% | €91.00 | €8.90 | €6.36 | 19 |
| Oct ’24 | €26.65 | €54.24 +103.5% | 22.2% | €91.00 | €30.20 | €6.49 | 19 |
| Sep ’24 | €29.42 | €54.54 +85.4% | 21.7% | €91.00 | €35.90 | €8.28 | 20 |
| Aug ’24 | €34.85 | €54.71 +57.0% | 21.3% | €91.00 | €35.90 | €8.89 | 20 |
| Jul ’24 | €33.50 | €55.16 +64.6% | 20.6% | €91.00 | €35.90 | €10.43 | 20 |
| Jun ’24 | €36.38 | €55.62 +52.9% | 19.4% | €91.00 | €36.50 | €12.25 | 20 |
| May ’24 | €39.38 | €54.80 +39.2% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €9.80 | 20 |
| Apr ’24 | €39.11 | €54.83 +40.2% | 21.5% | €91.00 | €33.07 | €11.48 | 20 |
| Mar ’24 | €39.15 | €54.92 +40.3% | 21.3% | €91.00 | €33.07 | €11.00 | 20 |
| Feb ’24 | €42.03 | €55.29 +31.5% | 21.1% | €91.00 | €33.07 | €12.22 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 19:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Worldline SA è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grégoire Hermann | AlphaValue |
| Sven Merkt | Barclays |
| Gerardus Vos | Barclays |