Edenred Valutazione
EDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDEN ( €30.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDEN?
Metrica chiave: Poiché EDEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | €300.00m |
| Cap. di mercato | €7.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
ENX Euronext | 19.3x | 6.5% | €11.0b |
ROTH Rothschild & Co | 5.9x | 2.6% | €2.8b |
AMUN Amundi | 10.3x | 4.3% | €13.0b |
ALHYP HiPay Group | 3.5x | -15.8% | €27.4m |
EDEN Edenred | 24.6x | 14.8% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore French Diversified Financial ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.19 | €49.07 +62.5% | 22.9% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.76 | €49.46 +66.2% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.21 | €57.64 +63.7% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.21 | €58.92 +54.2% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.61 | €58.92 +56.7% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.06 | €61.92 +54.6% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.05 | €62.71 +45.7% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €44.46 | €63.18 +42.1% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.46 | €65.19 +31.8% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €47.84 | €66.51 +39.0% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €54.32 | €67.09 +23.5% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €54.14 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.90 | €66.43 +30.5% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €49.85 | €65.96 +32.3% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.76 | 14 |
| Oct ’24 | €59.28 | €67.58 +14.0% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €35.21 | 13 |
| Sep ’24 | €58.48 | €67.32 +15.1% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.21 | 14 |
| Aug ’24 | €58.88 | €66.96 +13.7% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.61 | 13 |
| Jul ’24 | €61.34 | €65.93 +7.5% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.06 | 13 |
| Jun ’24 | €60.56 | €65.86 +8.8% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €43.05 | 14 |
| May ’24 | €58.92 | €63.03 +7.0% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €44.46 | 14 |
| Apr ’24 | €54.54 | €61.06 +12.0% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.46 | 14 |
| Mar ’24 | €54.04 | €60.45 +11.9% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €47.84 | 15 |
| Feb ’24 | €50.10 | €58.04 +15.8% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | €54.32 | 15 |
| Jan ’24 | €50.88 | €56.91 +11.9% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | €54.14 | 16 |
| Dec ’23 | €52.82 | €56.66 +7.3% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | €50.90 | 16 |
| Nov ’23 | €52.00 | €56.41 +8.5% | 8.3% | €62.00 | €42.00 | €49.85 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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