Edenred Valutazione
EDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDEN ( €27.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDEN?
Metrica chiave: Poiché EDEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | €507.00m |
| Cap. di mercato | €6.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
PLX Pluxee | 17.8x | 17.6% | €2.9b |
ALHYP HiPay Group | 11x | 7.2% | €64.3m |
AMUN Amundi | 11.3x | 5.6% | €14.6b |
ENX Euronext | 26.3x | 7.3% | €15.4b |
EDEN Edenred | 12.9x | 8.6% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore French Diversified Financial ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.27 | €42.83 +57.1% | 15.5% | €52.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €30.43 | €43.64 +43.4% | 16.6% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €30.67 | €43.64 +42.3% | 16.6% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €33.24 | €43.83 +31.9% | 16.8% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.75 | €47.74 +50.4% | 21.5% | €68.00 | €28.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €31.30 | €47.57 +52.0% | 22.3% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.76 | €49.46 +66.2% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.21 | €57.64 +63.7% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.21 | €58.92 +54.2% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.61 | €58.92 +56.7% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.06 | €61.92 +54.6% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.05 | €62.71 +45.7% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €44.46 | €63.18 +42.1% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | €27.38 | 17 |
| Apr ’25 | €49.46 | €65.19 +31.8% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | €30.43 | 16 |
| Mar ’25 | €47.84 | €66.51 +39.0% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | €30.67 | 16 |
| Feb ’25 | €54.32 | €67.09 +23.5% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | €33.24 | 15 |
| Jan ’25 | €54.14 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | €31.75 | 15 |
| Dec ’24 | €50.90 | €66.43 +30.5% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | €31.30 | 15 |
| Nov ’24 | €49.85 | €65.96 +32.3% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.76 | 14 |
| Oct ’24 | €59.28 | €67.58 +14.0% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €35.21 | 13 |
| Sep ’24 | €58.48 | €67.32 +15.1% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.21 | 14 |
| Aug ’24 | €58.88 | €66.96 +13.7% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.61 | 13 |
| Jul ’24 | €61.34 | €65.93 +7.5% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.06 | 13 |
| Jun ’24 | €60.56 | €65.86 +8.8% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €43.05 | 14 |
| May ’24 | €58.92 | €63.03 +7.0% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €44.46 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Edenred SE è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Julian Easthope | Barclays |
| Edward Birkin | Barclays |