Pluxee Valutazione
PLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLX ( €19.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLX?
Metrica chiave: Poiché PLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | €164.00m |
| Cap. di mercato | €2.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
EDEN Edenred | 12.8x | 8.6% | €6.5b |
ALHYP HiPay Group | 11x | 10.8% | €64.3m |
PEUG Peugeot Invest Société anonyme | 12.6x | 17.1% | €1.8b |
TKO Tikehau Capital | 19.8x | 37.4% | €3.1b |
PLX Pluxee | 17.4x | 17.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore French Diversified Financial ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.62 | €25.57 +30.3% | 19.2% | €38.00 | €17.50 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €18.68 | €25.57 +36.9% | 19.1% | €38.00 | €18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €21.72 | €25.75 +18.6% | 20.8% | €40.00 | €18.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €22.43 | €26.05 +16.1% | 20.8% | €40.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €18.72 | €25.72 +37.4% | 22.7% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €20.34 | €25.72 +26.5% | 22.7% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €18.25 | €26.09 +43.0% | 22.6% | €40.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €18.75 | €30.12 +60.6% | 12.1% | €39.00 | €24.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.45 | €31.95 +49.0% | 9.2% | €39.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.38 | €31.95 +49.4% | 9.2% | €39.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €26.97 | €32.68 +21.2% | 10.6% | €40.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €28.75 | €32.86 +14.3% | 10.6% | €40.00 | €28.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €28.89 | €32.70 +13.2% | 11.0% | €40.00 | €28.00 | €19.78 | 11 |
| Apr ’25 | €27.40 | €32.14 +17.3% | 9.7% | €38.00 | €28.00 | €18.68 | 11 |
| Mar ’25 | €26.77 | €32.27 +20.6% | 9.6% | €38.00 | €28.00 | €21.72 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 17:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pluxee N.V. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pravin Gondhale | Barclays |
| Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
| Jack Cummings | Berenberg |