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Tikehau Capital Valutazione
TKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKO ( €22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS | 29.1x | 25.2% | €2.2b |
AMUN Amundi | 11.2x | 4.3% | €13.6b |
LTA Altamir | 31.4x | 3.9% | €886.5m |
IDIP IDI | 7x | 5.0% | €496.4m |
TKO Tikehau Capital | 23.7x | 41.4% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.35 | €26.81 +20.0% | 12.2% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.80 | €26.93 +18.1% | 11.7% | €32.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €21.10 | €27.22 +29.0% | 12.3% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €21.05 | €27.22 +29.3% | 12.3% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €21.95 | €27.36 +24.6% | 11.6% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €20.35 | €27.29 +34.1% | 11.9% | €32.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.20 | €27.16 +28.1% | 12.5% | €32.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €20.90 | €27.55 +31.8% | 12.0% | €32.00 | €22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.60 | €27.65 +34.2% | 13.1% | €32.00 | €21.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €20.20 | €27.65 +36.9% | 13.1% | €32.00 | €21.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €19.48 | €27.90 +43.2% | 13.6% | €32.00 | €21.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €20.85 | €28.25 +35.5% | 12.2% | €32.00 | €22.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €22.25 | €28.65 +28.8% | 12.6% | €32.00 | €22.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €22.45 | €28.65 +27.6% | 12.6% | €32.00 | €22.00 | €22.80 | 10 |
| Jul ’24 | €22.65 | €29.63 +30.8% | 10.3% | €32.00 | €22.50 | €21.10 | 8 |
| Jun ’24 | €23.65 | €30.43 +28.6% | 12.5% | €36.40 | €22.50 | €21.05 | 8 |
| May ’24 | €24.90 | €30.60 +22.9% | 11.8% | €36.40 | €22.50 | €21.95 | 9 |
| Apr ’24 | €24.35 | €30.62 +25.8% | 11.6% | €36.40 | €22.70 | €20.35 | 9 |
| Mar ’24 | €26.35 | €30.60 +16.1% | 11.0% | €36.40 | €22.70 | €21.20 | 10 |
| Feb ’24 | €26.20 | €29.23 +11.6% | 12.0% | €32.00 | €21.50 | €20.90 | 10 |
| Jan ’24 | €24.25 | €28.83 +18.9% | 15.0% | €34.00 | €20.00 | €20.60 | 9 |
| Dec ’23 | €25.30 | €28.83 +14.0% | 15.0% | €34.00 | €20.00 | €20.20 | 9 |
| Nov ’23 | €24.90 | €28.83 +15.8% | 15.0% | €34.00 | €20.00 | €19.48 | 9 |
| Oct ’23 | €24.85 | €28.95 +16.5% | 15.4% | €34.00 | €21.60 | €20.85 | 8 |
| Sep ’23 | €23.60 | €28.95 +22.7% | 15.4% | €34.00 | €21.60 | €22.25 | 8 |
| Aug ’23 | €23.75 | €28.45 +19.8% | 16.6% | €34.00 | €21.60 | €22.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.