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Eurazeo Valutazione
RF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RF ( €71.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €448.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 329.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
MF Wendel | 0.5x | 5.5% | €3.7b |
PEUG Peugeot Invest Société anonyme | 7.7x | -1.6% | €2.1b |
TKO Tikehau Capital | 7.8x | 25.6% | €3.8b |
WLN Worldline | 0.5x | 4.9% | €2.3b |
RF Eurazeo | 15.3x | 47.4% | €5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.3x |
| Rapporto equo PS | 11.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.45 | €92.33 +29.2% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €71.50 | €94.00 +31.5% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.00 | €94.00 +27.0% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.25 | €94.00 +21.7% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €84.80 | €93.50 +10.3% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €81.25 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €78.05 | €92.75 +18.8% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.40 | €92.63 +18.1% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €71.85 | €90.25 +25.6% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €70.15 | €90.25 +28.7% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €53.70 | €89.13 +66.0% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €56.45 | €89.75 +59.0% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €54.70 | €90.38 +65.2% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.50 | 8 |
| Jul ’24 | €64.45 | €94.38 +46.4% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €74.00 | 8 |
| Jun ’24 | €63.95 | €94.38 +47.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €77.25 | 8 |
| May ’24 | €64.65 | €93.14 +44.1% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.80 | 7 |
| Apr ’24 | €65.50 | €93.14 +42.2% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.25 | 7 |
| Mar ’24 | €64.50 | €87.14 +35.1% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.05 | 7 |
| Feb ’24 | €64.75 | €87.14 +34.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.40 | 7 |
| Jan ’24 | €58.10 | €87.14 +50.0% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €71.85 | 7 |
| Dec ’23 | €60.65 | €87.14 +43.7% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €70.15 | 7 |
| Nov ’23 | €58.25 | €90.50 +55.4% | 11.0% | €100.00 | €69.00 | €53.70 | 7 |
| Oct ’23 | €53.85 | €93.21 +73.1% | 5.5% | €100.00 | €87.50 | €56.45 | 7 |
| Sep ’23 | €57.35 | €93.21 +62.5% | 5.5% | €100.00 | €87.50 | €54.70 | 7 |
| Aug ’23 | €68.50 | €93.21 +36.1% | 5.5% | €100.00 | €87.50 | €55.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.