Eurazeo Valutazione
RF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RF ( €80 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €412.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RF?
Metrica chiave: Poiché RF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.1x |
| Vendite | €337.89m |
| Cap. di mercato | €5.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 361x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
PEUG Peugeot Invest Société anonyme | 8.4x | 5.3% | €1.8b |
MF Wendel | 0.5x | 4.5% | €4.1b |
EDEN Edenred | 3.2x | 7.4% | €8.1b |
TKO Tikehau Capital | 7.4x | 25.7% | €3.7b |
RF Eurazeo | 17.1x | 39.1% | €5.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.1 x) rispetto alla media del settore French Diversified Financial ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.1x |
| Rapporto equo PS | 8.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.00 | €93.33 +16.7% | 2.9% | €97.00 | €90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €79.65 | €93.33 +17.2% | 2.9% | €97.00 | €90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €71.95 | €91.67 +27.4% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €69.55 | €91.67 +31.8% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.45 | €92.00 +30.6% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.05 | €92.00 +25.9% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.30 | €92.33 +29.5% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €71.50 | €94.00 +31.5% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.00 | €94.00 +27.0% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.25 | €94.00 +21.7% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €84.80 | €93.50 +10.3% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €81.25 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €78.05 | €92.75 +18.8% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.40 | €92.63 +18.1% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | €79.65 | 8 |
| Jan ’25 | €71.85 | €90.25 +25.6% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | €71.95 | 8 |
| Dec ’24 | €70.15 | €90.25 +28.7% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | €69.55 | 8 |
| Nov ’24 | €53.70 | €89.13 +66.0% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.45 | 8 |
| Oct ’24 | €56.45 | €89.75 +59.0% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €73.05 | 8 |
| Sep ’24 | €54.70 | €90.38 +65.2% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.30 | 8 |
| Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.50 | 8 |
| Jul ’24 | €64.45 | €94.38 +46.4% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €74.00 | 8 |
| Jun ’24 | €63.95 | €94.38 +47.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €77.25 | 8 |
| May ’24 | €64.65 | €93.14 +44.1% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.80 | 7 |
| Apr ’24 | €65.50 | €93.14 +42.2% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.25 | 7 |
| Mar ’24 | €64.50 | €87.14 +35.1% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.05 | 7 |
| Feb ’24 | €64.75 | €87.14 +34.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurazeo SE è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |