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Roche Bobois Valutazione
RBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBO ( €49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €483.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.8x | ||
ALU10 U10 | 163.3x | 53.6% | €26.3m |
ALMLB Miliboo Société anonyme | 8.5x | 3.6% | €14.4m |
KOF Kaufman & Broad | 14.8x | 14.2% | €632.5m |
BEN Bénéteau | 4.7x | -21.9% | €746.2m |
RBO Roche Bobois | 15.4x | 11.0% | €483.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.70 | €51.75 +8.5% | 7.3% | €58.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.60 | €51.75 +6.5% | 7.3% | €58.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €48.40 | €48.25 -0.3% | 6.8% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €48.80 | €47.50 -2.7% | 6.0% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €48.50 | €49.20 +1.4% | 8.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €44.40 | €49.75 +12.0% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.20 | €49.75 +7.7% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €46.00 | €49.75 +8.2% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.00 | €49.75 -6.1% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €46.30 | €49.75 +7.5% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.80 | €48.80 +16.7% | 8.3% | €56.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €43.00 | €50.60 +17.7% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €49.90 | €50.60 +1.4% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €48.80 | €50.60 +3.7% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | €48.60 | 5 |
| Jul ’24 | €46.30 | €48.00 +3.7% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.40 | 4 |
| Jun ’24 | €43.40 | €48.00 +10.6% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.80 | 4 |
| May ’24 | €43.90 | €48.00 +9.3% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.50 | 4 |
| Apr ’24 | €41.10 | €45.75 +11.3% | 6.3% | €48.00 | €41.00 | €44.40 | 4 |
| Mar ’24 | €38.30 | €44.25 +15.5% | 6.5% | €48.00 | €41.00 | €46.20 | 4 |
| Feb ’24 | €39.30 | €44.25 +12.6% | 6.5% | €48.00 | €41.00 | €46.00 | 4 |
| Jan ’24 | €35.50 | €42.25 +19.0% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €53.00 | 4 |
| Dec ’23 | €32.70 | €42.25 +29.2% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €46.30 | 4 |
| Nov ’23 | €32.90 | €42.25 +28.4% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €41.80 | 4 |
| Oct ’23 | €32.90 | €42.25 +28.4% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €43.00 | 4 |
| Sep ’23 | €33.80 | €41.50 +22.8% | 6.5% | €45.00 | €38.00 | €49.90 | 4 |
| Aug ’23 | €33.70 | €41.50 +23.1% | 6.5% | €45.00 | €38.00 | €48.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.