Roche Bobois Valutazione
RBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBO ( €39.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBO?
Metrica chiave: Poiché RBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | €15.60m |
| Cap. di mercato | €403.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
ALU10 U10 | 142.1x | 5.90% | €22.9m |
ALMLB Miliboo Société anonyme | 6.9x | -28.12% | €9.1m |
KOF Kaufman & Broad | 14.3x | 13.24% | €651.9m |
ALHEX Hexaom | 14.8x | 31.13% | €209.0m |
RBO Roche Bobois | 25.9x | 22.03% | €403.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore French Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.90 | €45.40 +13.78% | 15.04% | €54.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €36.80 | €45.60 +23.91% | 14.72% | €54.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €41.20 | €45.60 +10.68% | 14.72% | €54.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €40.50 | €47.00 +16.05% | 12.55% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €43.80 | €47.00 +7.31% | 12.55% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €38.50 | €46.00 +19.48% | 11.25% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €37.80 | €46.00 +21.69% | 11.25% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €42.10 | €46.00 +9.26% | 11.25% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €43.10 | €46.40 +7.66% | 11.53% | €55.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €46.60 | €51.75 +11.05% | 7.28% | €58.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.60 | €51.75 +6.48% | 7.28% | €58.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €48.40 | €48.25 -0.31% | 6.78% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €48.80 | €47.50 -2.66% | 6.05% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €48.50 | €49.20 +1.44% | 8.66% | €56.00 | €45.00 | €36.80 | 5 |
| Apr ’25 | €44.40 | €49.75 +12.05% | 8.09% | €56.00 | €45.00 | €41.20 | 4 |
| Mar ’25 | €46.20 | €49.75 +7.68% | 8.09% | €56.00 | €45.00 | €40.50 | 4 |
| Feb ’25 | €46.00 | €49.75 +8.15% | 8.09% | €56.00 | €45.00 | €43.80 | 4 |
| Jan ’25 | €53.00 | €49.75 -6.13% | 8.09% | €56.00 | €45.00 | €38.50 | 4 |
| Dec ’24 | €46.30 | €49.75 +7.45% | 8.09% | €56.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Nov ’24 | €41.80 | €48.80 +16.75% | 8.34% | €56.00 | €45.00 | €42.10 | 5 |
| Oct ’24 | €43.00 | €50.60 +17.67% | 9.73% | €59.00 | €45.00 | €43.10 | 5 |
| Sep ’24 | €49.90 | €50.60 +1.40% | 9.73% | €59.00 | €45.00 | €46.60 | 5 |
| Aug ’24 | €48.80 | €50.60 +3.69% | 9.73% | €59.00 | €45.00 | €48.60 | 5 |
| Jul ’24 | €46.30 | €48.00 +3.67% | 6.42% | €53.00 | €45.00 | €48.40 | 4 |
| Jun ’24 | €43.40 | €48.00 +10.60% | 6.42% | €53.00 | €45.00 | €48.80 | 4 |
| May ’24 | €43.90 | €48.00 +9.34% | 6.42% | €53.00 | €45.00 | €48.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Roche Bobois S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Clement Genelot | Bryan Garnier & Co |
| Loïc Morvan | Bryan Garnier & Co |
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |