Roche Bobois Valutazione
RBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBO ( €37.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBO?
Metrica chiave: Poiché RBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | €19.94m |
| Cap. di mercato | €383.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
ALU10 U10 | 161.2x | 39.4% | €26.0m |
ALMLB Miliboo Société anonyme | 4.6x | -9.9% | €10.9m |
KOF Kaufman & Broad | 15.6x | 14.5% | €666.7m |
ALHEX Hexaom | 5.9x | -11.9% | €170.6m |
RBO Roche Bobois | 19.2x | 14.9% | €383.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore French Consumer Durables ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.90 | €46.00 +21.4% | 11.3% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €42.10 | €46.00 +9.3% | 11.3% | €54.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €43.10 | €46.40 +7.7% | 11.5% | €55.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €46.60 | €51.75 +11.1% | 7.3% | €58.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.60 | €51.75 +6.5% | 7.3% | €58.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €48.40 | €48.25 -0.3% | 6.8% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €48.80 | €47.50 -2.7% | 6.0% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €48.50 | €49.20 +1.4% | 8.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €44.40 | €49.75 +12.0% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.20 | €49.75 +7.7% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €46.00 | €49.75 +8.2% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.00 | €49.75 -6.1% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €46.30 | €49.75 +7.5% | 8.1% | €56.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.80 | €48.80 +16.7% | 8.3% | €56.00 | €45.00 | €42.10 | 5 |
| Oct ’24 | €43.00 | €50.60 +17.7% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | €43.10 | 5 |
| Sep ’24 | €49.90 | €50.60 +1.4% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | €46.60 | 5 |
| Aug ’24 | €48.80 | €50.60 +3.7% | 9.7% | €59.00 | €45.00 | €48.60 | 5 |
| Jul ’24 | €46.30 | €48.00 +3.7% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.40 | 4 |
| Jun ’24 | €43.40 | €48.00 +10.6% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.80 | 4 |
| May ’24 | €43.90 | €48.00 +9.3% | 6.4% | €53.00 | €45.00 | €48.50 | 4 |
| Apr ’24 | €41.10 | €45.75 +11.3% | 6.3% | €48.00 | €41.00 | €44.40 | 4 |
| Mar ’24 | €38.30 | €44.25 +15.5% | 6.5% | €48.00 | €41.00 | €46.20 | 4 |
| Feb ’24 | €39.30 | €44.25 +12.6% | 6.5% | €48.00 | €41.00 | €46.00 | 4 |
| Jan ’24 | €35.50 | €42.25 +19.0% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €53.00 | 4 |
| Dec ’23 | €32.70 | €42.25 +29.2% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €46.30 | 4 |
| Nov ’23 | €32.90 | €42.25 +28.4% | 6.8% | €46.00 | €38.00 | €41.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.