Roche Bobois S.A.

ENXTPA:RBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €383.4m

Roche Bobois Valutazione

RBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBO ( €37.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBO?

Metrica chiave: Poiché RBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBO su PE?
Rapporto PE19.2x
Guadagni€19.94m
Cap. di mercato€383.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
ALU10 U10
159.1x39.4%€25.6m
ALMLB Miliboo Société anonyme
3.9x-48.2%€9.3m
KOF Kaufman & Broad
15.7x14.5%€670.9m
ALHEX Hexaom
6.3x-10.9%€180.2m
RBO Roche Bobois
19.2x14.9%€383.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RBO 19.2xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore French Consumer Durables ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.90
€46.00
+21.4%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Dec ’25€37.80
€46.00
+21.7%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Nov ’25€42.10
€46.00
+9.3%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Oct ’25€43.10
€46.40
+7.7%
11.5%€55.00€39.00n/a5
Sep ’25€46.60
€51.75
+11.1%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Aug ’25€48.60
€51.75
+6.5%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Jul ’25€48.40
€48.25
-0.3%
6.8%€52.00€45.00n/a4
Jun ’25€48.80
€47.50
-2.7%
6.0%€52.00€45.00n/a4
May ’25€48.50
€49.20
+1.4%
8.7%€56.00€45.00n/a5
Apr ’25€44.40
€49.75
+12.0%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Mar ’25€46.20
€49.75
+7.7%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Feb ’25€46.00
€49.75
+8.2%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Jan ’25€53.00
€49.75
-6.1%
8.1%€56.00€45.00€38.504
Dec ’24€46.30
€49.75
+7.5%
8.1%€56.00€45.00€37.804
Nov ’24€41.80
€48.80
+16.7%
8.3%€56.00€45.00€42.105
Oct ’24€43.00
€50.60
+17.7%
9.7%€59.00€45.00€43.105
Sep ’24€49.90
€50.60
+1.4%
9.7%€59.00€45.00€46.605
Aug ’24€48.80
€50.60
+3.7%
9.7%€59.00€45.00€48.605
Jul ’24€46.30
€48.00
+3.7%
6.4%€53.00€45.00€48.404
Jun ’24€43.40
€48.00
+10.6%
6.4%€53.00€45.00€48.804
May ’24€43.90
€48.00
+9.3%
6.4%€53.00€45.00€48.504
Apr ’24€41.10
€45.75
+11.3%
6.3%€48.00€41.00€44.404
Mar ’24€38.30
€44.25
+15.5%
6.5%€48.00€41.00€46.204
Feb ’24€39.30
€44.25
+12.6%
6.5%€48.00€41.00€46.004
Jan ’24€35.50
€42.25
+19.0%
6.8%€46.00€38.00€53.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 15:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roche Bobois S.A. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Loïc MorvanBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Aurore AventinDegroof Petercam