Bénéteau S.A.

ENXTPA:BEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €811.2m

Bénéteau Valutazione

BEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.76
Fair Value
74.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEN ( €10.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEN?

Metrica chiave: Poiché BEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEN su PE?
Rapporto PE9x
Guadagni€89.82m
Cap. di mercato€811.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
ALFPC S.A. Fountaine Pajot
4.9x-30.6%€162.7m
CATG SA Catana Group
4.6x-17.2%€137.6m
ALPDX Piscines Desjoyaux
11.3xn/a€123.9m
ABEO Abéo
37.1xn/a€68.9m
BEN Bénéteau
9x-6.7%€811.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEN 9.0xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore French Leisure ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.06
€12.77
+26.9%
9.6%€15.00€11.20n/a6
Mar ’26€10.16
€12.77
+25.7%
9.6%€15.00€11.20n/a6
Feb ’26€9.20
€11.65
+26.6%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Jan ’26€8.82
€11.65
+32.1%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Dec ’25€7.94
€11.65
+46.7%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Nov ’25€9.97
€12.72
+27.5%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Oct ’25€9.65
€12.72
+31.8%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Sep ’25€8.99
€12.95
+44.0%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Aug ’25€8.82
€12.95
+46.8%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Jul ’25€9.97
€15.46
+55.1%
9.2%€17.80€13.50n/a5
Jun ’25€13.38
€16.06
+20.0%
12.6%€19.00€13.50n/a5
May ’25€12.22
€16.13
+32.0%
11.5%€19.00€13.50n/a6
Apr ’25€13.68
€16.47
+20.4%
14.8%€21.00€13.50n/a6
Mar ’25€12.34
€15.92
+29.0%
16.6%€21.00€12.40€10.166
Feb ’25€11.18
€16.32
+45.9%
15.4%€21.00€13.30€9.206
Jan ’25€12.48
€16.55
+32.6%
14.3%€21.00€13.30€8.826
Dec ’24€11.30
€18.82
+66.5%
15.9%€23.00€14.50€7.946
Nov ’24€11.26
€21.32
+89.3%
13.8%€26.00€16.50€9.976
Oct ’24€11.46
€21.82
+90.4%
10.3%€26.00€19.50€9.656
Sep ’24€14.16
€21.82
+54.1%
10.3%€26.00€19.50€8.996
Aug ’24€15.10
€21.82
+44.5%
10.3%€26.00€19.50€8.826
Jul ’24€15.48
€21.38
+38.1%
11.4%€26.00€19.30€9.976
Jun ’24€16.10
€21.38
+32.8%
11.4%€26.00€19.30€13.386
May ’24€14.58
€21.05
+44.4%
9.6%€24.00€18.30€12.226
Apr ’24€15.40
€21.22
+37.8%
9.6%€24.00€18.30€13.686
Mar ’24€16.90
€20.43
+20.9%
16.0%€24.00€14.30€12.346
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.77
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bénéteau S.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg