Hexaom Valutazione
ALHEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALHEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALHEX ( €32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALHEX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALHEX?
Metrica chiave: Poiché ALHEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALHEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €14.13m |
| Cap. di mercato | €219.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALHEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
KOF Kaufman & Broad | 14.1x | 13.24% | €643.0m |
RBO Roche Bobois | 25.5x | 22.03% | €398.5m |
ALPDX Piscines Desjoyaux | 10.7x | n/a | €117.6m |
NACON Nacon | 3.8x | 2.41% | €62.6m |
ALHEX Hexaom | 15.5x | 31.13% | €219.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALHEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALHEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALHEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore French Consumer Durables ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALHEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALHEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.00 | €35.75 +11.72% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €26.40 | €35.75 +35.42% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €27.40 | €35.75 +30.47% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €27.50 | €35.13 +27.73% | 12.83% | €42.50 | €31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €25.40 | €33.50 +31.89% | 13.10% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €26.40 | €33.50 +26.89% | 13.10% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €25.00 | €32.00 +28.00% | 7.97% | €35.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €25.00 | €31.00 +24.00% | 11.85% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.10 | €27.60 +24.89% | 25.99% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.80 | €27.38 +31.63% | 26.42% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €27.38 +30.38% | 26.42% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.00 | €27.38 +36.90% | 26.42% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.70 | €27.56 +21.41% | 26.06% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €23.10 | €25.70 +11.26% | 26.72% | €34.00 | €15.00 | €26.40 | 4 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.70 +21.23% | 26.72% | €34.00 | €15.00 | €27.40 | 4 |
| Mar ’25 | €18.90 | €24.06 +27.30% | 20.23% | €29.00 | €15.00 | €27.50 | 5 |
| Feb ’25 | €20.40 | €23.96 +17.45% | 20.29% | €29.00 | €15.00 | €25.40 | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €24.63 +26.32% | 19.02% | €29.00 | €15.00 | €26.40 | 6 |
| Dec ’24 | €19.95 | €24.63 +23.48% | 19.02% | €29.00 | €15.00 | €25.00 | 6 |
| Nov ’24 | €14.40 | €24.75 +71.88% | 19.23% | €29.00 | €15.00 | €25.00 | 6 |
| Oct ’24 | €13.65 | €25.08 +83.76% | 19.00% | €32.00 | €17.50 | €22.10 | 6 |
| Sep ’24 | €15.20 | €25.08 +65.02% | 19.00% | €32.00 | €17.50 | €20.80 | 6 |
| Aug ’24 | €15.20 | €25.25 +66.12% | 18.50% | €32.00 | €17.50 | €21.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.10 | €25.25 +56.83% | 18.50% | €32.00 | €17.50 | €20.00 | 6 |
| Jun ’24 | €17.20 | €26.40 +53.49% | 16.35% | €34.00 | €22.00 | €22.70 | 5 |
| May ’24 | €17.60 | €26.64 +51.36% | 16.63% | €34.00 | €22.00 | €23.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 06:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hexaom S.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |