Hexaom Valutazione
ALHEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALHEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALHEX ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALHEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALHEX?
Metrica chiave: Poiché ALHEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALHEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €28.82m |
| Cap. di mercato | €163.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALHEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
KOF Kaufman & Broad | 15.6x | 14.5% | €665.7m |
RBO Roche Bobois | 18.5x | 14.9% | €369.2m |
NACON Nacon | 3.5x | 0.6% | €57.4m |
ALPDX Piscines Desjoyaux | 8.6x | n/a | €106.8m |
ALHEX Hexaom | 5.7x | -10.9% | €163.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALHEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALHEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALHEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore French Consumer Durables ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALHEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALHEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €33.50 +40.8% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €25.00 | €32.00 +28.0% | 8.0% | €35.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €25.00 | €31.00 +24.0% | 11.9% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.10 | €27.60 +24.9% | 26.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.80 | €27.38 +31.6% | 26.4% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €27.38 +30.4% | 26.4% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.00 | €27.38 +36.9% | 26.4% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.70 | €27.56 +21.4% | 26.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €23.10 | €25.70 +11.3% | 26.7% | €34.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.70 +21.2% | 26.7% | €34.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.90 | €24.06 +27.3% | 20.2% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.40 | €23.96 +17.5% | 20.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €24.63 +26.3% | 19.0% | €29.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €19.95 | €24.63 +23.5% | 19.0% | €29.00 | €15.00 | €25.00 | 6 |
| Nov ’24 | €14.40 | €24.75 +71.9% | 19.2% | €29.00 | €15.00 | €25.00 | 6 |
| Oct ’24 | €13.65 | €25.08 +83.8% | 19.0% | €32.00 | €17.50 | €22.10 | 6 |
| Sep ’24 | €15.20 | €25.08 +65.0% | 19.0% | €32.00 | €17.50 | €20.80 | 6 |
| Aug ’24 | €15.20 | €25.25 +66.1% | 18.5% | €32.00 | €17.50 | €21.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.10 | €25.25 +56.8% | 18.5% | €32.00 | €17.50 | €20.00 | 6 |
| Jun ’24 | €17.20 | €26.40 +53.5% | 16.4% | €34.00 | €22.00 | €22.70 | 5 |
| May ’24 | €17.60 | €26.64 +51.4% | 16.6% | €34.00 | €22.00 | €23.10 | 5 |
| Apr ’24 | €17.65 | €26.64 +50.9% | 16.6% | €34.00 | €22.00 | €21.20 | 5 |
| Mar ’24 | €19.00 | €28.82 +51.7% | 12.5% | €34.00 | €25.00 | €18.90 | 5 |
| Feb ’24 | €19.75 | €32.54 +64.8% | 12.8% | €37.00 | €25.00 | €20.40 | 5 |
| Jan ’24 | €18.60 | €32.54 +74.9% | 12.8% | €37.00 | €25.00 | €19.50 | 5 |
| Dec ’23 | €17.95 | €32.54 +81.3% | 12.8% | €37.00 | €25.00 | €19.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hexaom S.A. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |