McPhy Energy Valutazione
ALMCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALMCP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALMCP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMCP?
Metrica chiave: Poiché ALMCP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMCP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | €21.25m |
| Cap. di mercato | €32.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMCP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
ALNSC NSC Groupe | 0.4x | n/a | €27.1m |
BALYO Balyo | 1.9x | n/a | €47.4m |
PWG Prodways Group | 0.4x | 6.6% | €28.0m |
ALTUV BIO-UV Group | 0.5x | n/a | €21.9m |
ALMCP McPhy Energy | 1.5x | 77.0% | €32.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALMCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMCP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALMCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMCP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALMCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.12 | €2.15 +91.3% | 43.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.98 | €2.45 +148.6% | 37.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.69 | €2.45 +44.6% | 37.9% | €4.00 | €1.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.07 | €3.55 +71.3% | 30.2% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.15 | €3.62 +68.2% | 28.6% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.48 | €3.62 +45.8% | 28.6% | €5.00 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.43 | €3.81 +56.9% | 27.5% | €5.00 | €1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.01 | €3.81 +26.4% | 27.5% | €5.00 | €1.90 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.08 | €3.50 +68.3% | 35.3% | €5.00 | €1.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.90 | €3.50 +84.4% | 35.3% | €5.00 | €1.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.05 | €3.74 +82.6% | 24.7% | €5.00 | €2.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.76 | €4.26 +54.2% | 26.3% | €6.50 | €2.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.37 | €5.97 +77.4% | 71.0% | €16.00 | €2.61 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.62 | €7.72 +113.4% | 54.2% | €16.00 | €4.00 | €0.98 | 6 |
| Nov ’24 | €3.79 | €9.97 +163.1% | 51.1% | €17.00 | €4.00 | €1.69 | 7 |
| Oct ’24 | €5.16 | €13.82 +167.7% | 52.0% | €30.00 | €5.00 | €2.07 | 8 |
| Sep ’24 | €6.43 | €14.13 +119.7% | 48.4% | €30.00 | €7.50 | €2.15 | 8 |
| Aug ’24 | €7.65 | €14.88 +94.5% | 45.8% | €30.00 | €7.52 | €2.48 | 8 |
| Jul ’24 | €8.38 | €15.19 +81.3% | 43.2% | €30.00 | €7.52 | €2.43 | 8 |
| Jun ’24 | €9.38 | €15.93 +69.9% | 37.5% | €30.00 | €10.00 | €3.01 | 8 |
| May ’24 | €12.30 | €16.56 +34.7% | 34.1% | €30.00 | €11.00 | €2.08 | 8 |
| Apr ’24 | €12.90 | €16.56 +28.4% | 34.1% | €30.00 | €11.00 | €1.90 | 8 |
| Mar ’24 | €13.21 | €16.30 +23.4% | 34.6% | €30.00 | €11.00 | €2.05 | 8 |
| Feb ’24 | €13.88 | €16.54 +19.1% | 33.6% | €30.00 | €11.00 | €2.76 | 8 |
| Jan ’24 | €12.21 | €16.59 +35.9% | 33.0% | €30.00 | €12.00 | €3.37 | 8 |
| Dec ’23 | €14.06 | €16.59 +18.0% | 33.0% | €30.00 | €12.00 | €3.62 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McPhy Energy S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Naisheng Cui | Barclays |
| James Hosie | Barclays |
| James Carmichael | Berenberg |