EXEL Industries Valutazione
EXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXE ( €34.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXE?
Metrica chiave: Poiché EXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €31.16m |
| Cap. di mercato | €233.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
ALSTI STIF Société anonyme | 26.9x | 16.09% | €260.4m |
ALPM Precia | 14.4x | 3.96% | €156.8m |
ALGEV Gévelot | 41.3x | n/a | €136.1m |
PERR Gérard Perrier Industrie | 15.5x | 3.70% | €298.6m |
EXE EXEL Industries | 7.5x | 6.33% | €233.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.40 | €48.80 +41.86% | 13.18% | €58.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €35.30 | €48.80 +38.24% | 13.18% | €58.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €40.20 | €51.60 +28.36% | 6.67% | €58.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €42.50 | €51.60 +21.41% | 6.67% | €58.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €44.40 | €51.60 +16.22% | 6.67% | €58.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €43.00 | €54.44 +26.60% | 12.81% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €43.70 | €63.70 +45.77% | 5.00% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €47.70 | €63.70 +33.54% | 5.00% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €51.00 | €66.16 +29.73% | 6.40% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.60 | €66.16 +38.99% | 6.40% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €51.00 | €66.16 +29.73% | 6.40% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €52.80 | €69.08 +30.83% | 10.16% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €57.00 | €69.08 +21.19% | 10.16% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €54.80 | €69.08 +26.06% | 10.16% | €79.40 | €59.00 | €35.30 | 5 |
| Apr ’25 | €55.80 | €69.08 +23.80% | 10.16% | €79.40 | €59.00 | €40.20 | 5 |
| Mar ’25 | €56.80 | €69.08 +21.62% | 10.16% | €79.40 | €59.00 | €42.50 | 5 |
| Feb ’25 | €59.00 | €69.08 +17.08% | 10.16% | €79.40 | €59.00 | €44.40 | 5 |
| Jan ’25 | €54.00 | €66.30 +22.78% | 7.04% | €72.00 | €59.00 | €43.00 | 5 |
| Dec ’24 | €47.00 | €66.30 +41.06% | 7.04% | €72.00 | €59.00 | €43.70 | 5 |
| Nov ’24 | €44.30 | €66.02 +49.03% | 6.73% | €72.00 | €59.00 | €47.70 | 5 |
| Oct ’24 | €46.30 | €68.02 +46.90% | 9.49% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Sep ’24 | €49.20 | €68.02 +38.25% | 9.49% | €80.00 | €59.00 | €47.60 | 6 |
| Aug ’24 | €51.60 | €68.02 +31.82% | 9.49% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Jul ’24 | €49.70 | €67.87 +36.55% | 11.00% | €80.00 | €56.00 | €52.80 | 6 |
| Jun ’24 | €51.00 | €68.28 +33.89% | 10.79% | €80.00 | €56.00 | €57.00 | 6 |
| May ’24 | €50.80 | €68.28 +34.42% | 10.79% | €80.00 | €56.00 | €54.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EXEL Industries SA è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Dominique Descours | CIC Market Solutions (ESN) |