EXEL Industries Valutazione
EXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXE ( €43.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXE?
Metrica chiave: Poiché EXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €43.03m |
| Cap. di mercato | €292.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
ALGEV Gévelot | 12.9x | -6.4% | €140.6m |
ALPM Precia | 17.1x | 16.6% | €160.0m |
PERR Gérard Perrier Industrie | 16.4x | 5.0% | €323.1m |
ALSTI STIF Société anonyme | 25.6x | 21.9% | €126.1m |
EXE EXEL Industries | 6.9x | -8.3% | €295.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.60 | €57.24 +31.3% | 13.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €43.70 | €63.70 +45.8% | 5.0% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €47.70 | €63.70 +33.5% | 5.0% | €68.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €51.00 | €66.16 +29.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €47.60 | €66.16 +39.0% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €51.00 | €66.16 +29.7% | 6.4% | €71.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €52.80 | €69.08 +30.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €57.00 | €69.08 +21.2% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €54.80 | €69.08 +26.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.80 | €69.08 +23.8% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.80 | €69.08 +21.6% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €59.00 | €69.08 +17.1% | 10.2% | €79.40 | €59.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €54.00 | €66.30 +22.8% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €47.00 | €66.30 +41.1% | 7.0% | €72.00 | €59.00 | €43.70 | 5 |
| Nov ’24 | €44.30 | €66.02 +49.0% | 6.7% | €72.00 | €59.00 | €47.70 | 5 |
| Oct ’24 | €46.30 | €68.02 +46.9% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Sep ’24 | €49.20 | €68.02 +38.2% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €47.60 | 6 |
| Aug ’24 | €51.60 | €68.02 +31.8% | 9.5% | €80.00 | €59.00 | €51.00 | 6 |
| Jul ’24 | €49.70 | €67.87 +36.6% | 11.0% | €80.00 | €56.00 | €52.80 | 6 |
| Jun ’24 | €51.00 | €68.28 +33.9% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €57.00 | 6 |
| May ’24 | €50.80 | €68.28 +34.4% | 10.8% | €80.00 | €56.00 | €54.80 | 6 |
| Apr ’24 | €49.90 | €67.64 +35.6% | 13.8% | €80.00 | €52.00 | €55.80 | 5 |
| Mar ’24 | €51.40 | €67.10 +30.5% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €56.80 | 5 |
| Feb ’24 | €60.60 | €67.10 +10.7% | 13.6% | €80.00 | €52.00 | €59.00 | 5 |
| Jan ’24 | €54.40 | €56.90 +4.6% | 19.4% | €70.00 | €42.00 | €54.00 | 5 |
| Dec ’23 | €45.80 | €55.70 +21.6% | 21.2% | €70.00 | €42.00 | €47.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EXEL Industries SA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Dominique Descours | CIC Market Solutions (ESN) |