McPhy Energy Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
McPhy Energy ha un patrimonio netto totale di €59.2M e un debito totale di €31.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 52.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €170.5M e €111.3M.
Informazioni chiave
52.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
€31.11m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €57.63m |
| Patrimonio netto | €59.19m |
| Totale passività | €111.35m |
| Totale attività | €170.53m |
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Dec 08Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €113.2M ) di ALMCP superano le sue passività a breve termine ( €63.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALMCP ( €113.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( €48.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ALMCP ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALMCP è aumentato da 43% a 52.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ALMCP ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ALMCP ha una liquidità sufficiente per 1.2 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 44.6 % ogni anno.