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McPhy Energy Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
McPhy Energy ha un patrimonio netto totale di €88.2M e un debito totale di €2.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €164.4M e €76.2M.
Informazioni chiave
2.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
€2.02m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €63.22m |
| Patrimonio netto | €88.24m |
| Totale passività | €76.17m |
| Totale attività | €164.42m |
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Dec 08Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €112.0M ) di ALMCP superano le sue passività a breve termine ( €61.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALMCP ( €112.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( €15.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ALMCP ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALMCP si è ridotto da 32.9% a 2.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ALMCP ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ALMCP ha una liquidità sufficiente per 2.5 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 41.9 % ogni anno.