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H2O Innovation Valutazione
ALHEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALHEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALHEO ( €2.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALHEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALHEO?
Metrica chiave: Poiché ALHEO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALHEO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CA$256.49m |
| Cap. di mercato | CA$381.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALHEO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
EXA Exail Technologies | 0.9x | 14.8% | €311.0m |
ALGEV Gévelot | 1x | 1.1% | €141.4m |
ALPM Precia | 0.9x | 1.9% | €151.4m |
ALSTI STIF Société anonyme | 2.4x | 16.0% | €112.9m |
ALHEO H2O Innovation | 1.5x | 6.9% | €381.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALHEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALHEO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del FR Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALHEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALHEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALHEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.83 | €2.75 -2.9% | 7.3% | €2.85 | €2.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.85 | €2.84 -0.4% | 6.3% | €2.91 | €2.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €1.70 | €2.57 +51.4% | 7.9% | €2.81 | €2.28 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €2.18 | €2.56 +17.4% | 5.5% | €2.74 | €2.39 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €1.97 | €2.55 +29.6% | 5.3% | €2.76 | €2.41 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €2.13 | €2.49 +17.0% | 4.7% | €2.72 | €2.38 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €2.10 | €2.49 +18.6% | 4.7% | €2.72 | €2.38 | n/a | 7 |
| May ’24 | €1.80 | €2.51 +39.5% | 6.1% | €2.80 | €2.27 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | €1.89 | €2.51 +32.8% | 6.1% | €2.80 | €2.27 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €1.60 | €2.51 +56.9% | 6.1% | €2.80 | €2.27 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €1.73 | €2.35 +35.7% | 5.7% | €2.48 | €2.07 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | €1.68 | €2.35 +39.7% | 5.7% | €2.48 | €2.07 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €1.60 | €2.43 +51.8% | 9.0% | €2.62 | €2.00 | €2.83 | 7 |
| Nov ’23 | €1.67 | €2.56 +53.2% | 8.7% | €2.83 | €2.07 | €2.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vinci
€57.0b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.70
7D
0.1%
1Y
-8.9%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.10
7D
-4.6%
1Y
16.2%
Thermador Groupe
€639.4m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€69.50
7D
-4.9%
1Y
-6.8%