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Exail Technologies Valutazione
EXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXA ( €17.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €301.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
ALGEV Gévelot | 1x | n/a | €149.7m |
ALPM Precia | 0.9x | 2.4% | €154.6m |
ALHRS Hydrogen-Refueling-Solutions | 2.4x | 17.4% | €76.0m |
ALSTI STIF Société anonyme | 2.6x | 17.3% | €91.5m |
EXA Exail Technologies | 0.9x | 12.4% | €301.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore French Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.74 | €23.75 +33.9% | 3.5% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.30 | €23.75 +37.3% | 3.5% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.98 | €24.00 +33.5% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.00 +8.4% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.52 | €24.50 +25.5% | 6.8% | €27.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €22.40 | €26.00 +16.1% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €21.80 | €26.00 +19.3% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €21.70 | €24.50 +12.9% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.30 | €24.25 +25.6% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.68 | €24.25 +37.2% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.54 | €24.75 +49.6% | 7.8% | €27.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €17.50 | €25.13 +43.6% | 7.5% | €27.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €19.32 | €25.88 +33.9% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €19.30 | €25.88 +34.1% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | €17.30 | 4 |
| Jul ’24 | €17.90 | €26.00 +45.3% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €17.98 | 3 |
| Jun ’24 | €17.72 | €26.00 +46.7% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €22.15 | 3 |
| May ’24 | €18.94 | €26.33 +39.0% | 2.4% | €27.00 | €25.50 | €19.52 | 3 |
| Apr ’24 | €18.88 | €24.75 +31.1% | 8.1% | €27.00 | €21.50 | €22.40 | 4 |
| Mar ’24 | €20.50 | €24.13 +17.7% | 6.5% | €25.50 | €21.50 | €21.80 | 4 |
| Feb ’24 | €20.15 | €23.98 +19.0% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €21.70 | 4 |
| Jan ’24 | €19.98 | €23.98 +20.0% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €19.30 | 4 |
| Dec ’23 | €20.25 | €23.98 +18.4% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €17.68 | 4 |
| Nov ’23 | €19.60 | €23.98 +22.3% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €16.54 | 4 |
| Oct ’23 | €16.86 | €23.75 +40.9% | 5.7% | €25.00 | €21.50 | €17.50 | 4 |
| Sep ’23 | €20.00 | €24.50 +22.5% | 3.2% | €25.50 | €23.50 | €19.32 | 4 |
| Aug ’23 | €19.06 | €24.50 +28.5% | 3.2% | €25.50 | €23.50 | €19.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.