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H2O Innovation Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
H2O Innovation ha un patrimonio netto totale di CA$100.7M e un debito totale di CA$55.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 55.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$217.5M e CA$116.8M. L'EBIT di H2O Innovation è CA$7.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$7.6M.
Informazioni chiave
55.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$55.47m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.1x |
| Contanti | CA$7.57m |
| Patrimonio netto | CA$100.66m |
| Totale passività | CA$116.81m |
| Totale attività | CA$217.47m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$87.4M ) di ALHEO superano le sue passività a breve termine ( CA$41.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALHEO ( CA$87.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$75.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 47.6% ) di ALHEO è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALHEO è aumentato da 49.2% a 55.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALHEO ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALHEO non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 4.4 % all'anno.