TietoEVRY Oyj Valutazione
TIETO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TIETO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TIETO ( €16.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TIETO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIETO?
Metrica chiave: Poiché TIETO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TIETO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €160.00m |
| Cap. di mercato | €1.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TIETO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
GOFORE Gofore Oyj | 18.2x | 9.8% | €332.4m |
DIGIA Digia Oyj | 15.8x | 12.3% | €171.9m |
SIILI Siili Solutions Oyj | 14.7x | 18.1% | €47.7m |
WITTED Witted Megacorp Oyj | 158.6x | n/a | €24.6m |
TIETO TietoEVRY Oyj | 12.3x | 10.9% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TIETO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TIETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Finnish IT ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TIETO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIETO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.63 | €20.23 +21.6% | 11.3% | €24.75 | €17.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €17.33 | €20.21 +16.6% | 11.3% | €24.75 | €17.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €18.32 | €21.05 +14.9% | 11.5% | €26.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €19.00 | €21.05 +10.8% | 11.5% | €26.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €18.51 | €21.16 +14.3% | 11.5% | €26.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €18.38 | €21.58 +17.4% | 10.0% | €26.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €18.54 | €22.05 +18.9% | 10.5% | €26.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €17.74 | €21.85 +23.2% | 9.5% | €25.60 | €19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €19.61 | €23.34 +19.0% | 11.7% | €28.50 | €19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.78 | €23.53 +8.0% | 11.1% | €28.50 | €19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.84 | €24.23 +10.9% | 12.0% | €29.70 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €21.54 | €24.18 +12.3% | 12.1% | €29.70 | €19.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €20.20 | €24.18 +19.7% | 12.1% | €29.70 | €19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.75 | €24.82 +25.7% | 12.8% | €29.70 | €19.00 | €17.33 | 10 |
| Oct ’24 | €21.30 | €27.08 +27.1% | 10.5% | €31.80 | €21.00 | €18.32 | 10 |
| Sep ’24 | €22.78 | €27.28 +19.8% | 10.0% | €31.80 | €21.00 | €19.00 | 10 |
| Aug ’24 | €23.28 | €28.88 +24.1% | 8.2% | €34.00 | €26.00 | €18.51 | 10 |
| Jul ’24 | €25.28 | €31.73 +25.5% | 7.9% | €36.00 | €27.50 | €18.38 | 10 |
| Jun ’24 | €25.78 | €31.88 +23.6% | 7.7% | €36.00 | €27.50 | €18.54 | 10 |
| May ’24 | €28.96 | €31.88 +10.1% | 8.2% | €36.00 | €27.50 | €17.74 | 10 |
| Apr ’24 | €28.92 | €31.58 +9.2% | 9.7% | €36.00 | €26.00 | €19.61 | 10 |
| Mar ’24 | €30.12 | €31.58 +4.8% | 9.7% | €36.00 | €26.00 | €21.78 | 10 |
| Feb ’24 | €28.50 | €28.48 -0.09% | 12.8% | €34.00 | €23.00 | €21.84 | 10 |
| Jan ’24 | €26.52 | €27.91 +5.2% | 14.2% | €34.00 | €20.00 | €21.54 | 10 |
| Dec ’23 | €27.44 | €27.08 -1.3% | 15.1% | €34.00 | €20.00 | €20.20 | 9 |
| Nov ’23 | €24.30 | €26.97 +11.0% | 15.0% | €34.00 | €20.00 | €19.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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