Digia Oyj

Report azionario HLSE:DIGIA

Capitalizzazione di mercato: €172.4m

Digia Oyj Valutazione

DIGIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIGIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIGIA ( €6.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIGIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIGIA?

Metrica chiave: Poiché DIGIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIGIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIGIA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIGIA su PE?
Rapporto PE14.8x
Utili€11.64m
Cap. di mercato€172.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIGIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIGIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
GOFORE Gofore Oyj
27.7x26.57%€204.3m
SIILI Siili Solutions Oyj
69.1xn/a€35.9m
ADMCM Admicom Oyj
46.8x27.42%€225.8m
LEMON Lemonsoft Oyj
24.9x14.91%€111.0m
DIGIA Digia Oyj
14.8x13.49%€172.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIGIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIGIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DIGIA 14.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIGIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIGIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIGIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIGIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIGIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.46
€7.85
+21.52%
8.28%€8.50€7.20n/a2
Dec ’26€6.04
€7.85
+29.97%
8.28%€8.50€7.20n/a2
Nov ’26€6.06
€7.85
+29.54%
8.28%€8.50€7.20n/a2
Oct ’26€6.48
€8.20
+26.54%
2.44%€8.40€8.00n/a2
Sep ’26€6.68
€8.20
+22.75%
2.44%€8.40€8.00n/a2
Aug ’26€7.18
€8.05
+12.12%
3.11%€8.30€7.80n/a2
Jul ’26€7.52
€8.05
+7.05%
3.11%€8.30€7.80n/a2
Jun ’26€7.22
€8.05
+11.50%
3.11%€8.30€7.80n/a2
Mar ’26€7.22
€7.55
+4.57%
3.31%€7.80€7.30n/a2
Oct ’25€5.60
€6.85
+22.32%
6.57%€7.30€6.40€6.482
Sep ’25€5.94
€6.85
+15.32%
6.57%€7.30€6.40€6.682
Aug ’25€5.50
€6.85
+24.55%
6.57%€7.30€6.40€7.182
Jul ’25€5.56
€6.85
+23.20%
6.57%€7.30€6.40€7.522
Jun ’25€5.46
€6.85
+25.46%
6.57%€7.30€6.40€7.222
May ’25€5.30
€6.75
+27.36%
8.15%€7.30€6.20€6.662
Apr ’25€5.14
€6.75
+31.32%
8.15%€7.30€6.20€6.742
Mar ’25€5.36
€6.75
+25.93%
8.15%€7.30€6.20€7.222
Feb ’25€5.42
€6.50
+19.93%
10.77%€7.20€5.80€6.642
Jan ’25€5.40
€6.50
+20.37%
10.77%€7.20€5.80€6.662
Dec ’24€5.64
€6.50
+15.25%
10.77%€7.20€5.80€6.382
€7.85
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digia Oyj è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Panu LaitinmäkiDanske Bank
Matti RiikonenDNB Carnegie