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Digia Oyj Valutazione
DIGIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIGIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIGIA ( €5.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIGIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIGIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIGIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €159.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIGIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
SIILI Siili Solutions Oyj | 19.9x | 16.9% | €64.7m |
GOFORE Gofore Oyj | 19.4x | 15.9% | €338.4m |
TIETO TietoEVRY Oyj | 13.5x | 11.8% | €2.2b |
LEMON Lemonsoft Oyj | 24.4x | 11.7% | €117.1m |
DIGIA Digia Oyj | 14.7x | 12.5% | €159.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIGIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIGIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIGIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIGIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIGIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.98 | €6.85 +14.5% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.50 | €6.85 +24.5% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.56 | €6.85 +23.2% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.46 | €6.85 +25.5% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.30 | €6.75 +27.4% | 8.1% | €7.30 | €6.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.75 +31.3% | 8.1% | €7.30 | €6.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.36 | €6.75 +25.9% | 8.1% | €7.30 | €6.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.42 | €6.50 +19.9% | 10.8% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.40 | €6.50 +20.4% | 10.8% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.64 | €6.50 +15.2% | 10.8% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.06 | €6.80 +34.4% | 14.7% | €7.80 | €5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.48 | €7.20 +31.4% | 8.3% | €7.80 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €5.78 | €7.20 +24.6% | 8.3% | €7.80 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €5.94 | €7.30 +22.9% | 6.8% | €7.80 | €6.80 | €5.50 | 2 |
| Jul ’24 | €5.96 | €7.30 +22.5% | 6.8% | €7.80 | €6.80 | €5.56 | 2 |
| Jun ’24 | €6.14 | €7.30 +18.9% | 6.8% | €7.80 | €6.80 | €5.46 | 2 |
| May ’24 | €5.52 | €7.00 +26.8% | 7.1% | €7.50 | €6.50 | €5.30 | 2 |
| Apr ’24 | €5.67 | €7.00 +23.5% | 7.1% | €7.50 | €6.50 | €5.14 | 2 |
| Mar ’24 | €5.94 | €7.25 +22.1% | 7.4% | €7.75 | €6.50 | €5.36 | 3 |
| Feb ’24 | €6.44 | €7.82 +21.4% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | €5.42 | 3 |
| Jan ’24 | €5.71 | €7.82 +36.9% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | €5.40 | 3 |
| Dec ’23 | €5.85 | €7.82 +33.6% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | €5.64 | 3 |
| Nov ’23 | €6.00 | €7.82 +30.3% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | €5.06 | 3 |
| Oct ’23 | €5.90 | €8.32 +41.0% | 7.6% | €9.20 | €7.75 | €5.48 | 3 |
| Sep ’23 | €6.52 | €8.32 +27.6% | 7.6% | €9.20 | €7.75 | €5.78 | 3 |
| Aug ’23 | €7.33 | €8.62 +17.6% | 4.8% | €9.20 | €8.25 | €5.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.