Gofore Oyj Valutazione
GOFORE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOFORE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOFORE ( €14.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOFORE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOFORE?
Metrica chiave: Poiché GOFORE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOFORE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Utili | €9.02m |
| Cap. di mercato | €225.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOFORE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
DIGIA Digia Oyj | 14.2x | 15.70% | €165.0m |
SIILI Siili Solutions Oyj | 16.3x | 26.90% | €38.8m |
ADMCM Admicom Oyj | 47.8x | 27.66% | €230.5m |
FSECURE F-Secure Oyj | 13.5x | 11.94% | €284.7m |
GOFORE Gofore Oyj | 25x | 23.40% | €225.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOFORE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOFORE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOFORE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOFORE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOFORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.14 | €18.50 +30.83% | 8.11% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €14.48 | €18.50 +27.76% | 8.11% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €14.14 | €18.50 +30.83% | 8.11% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €17.96 | €20.75 +15.53% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €17.60 | €20.75 +17.90% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €18.48 | €20.75 +12.28% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €15.76 | €20.75 +31.66% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €22.00 | €24.50 +11.36% | 2.04% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €21.60 | €25.00 +15.74% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €22.20 | €25.00 +12.61% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €21.80 | €25.00 +14.68% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.05 | €25.00 +13.38% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.55 | €25.00 +16.01% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | €14.48 | 2 |
| Sep ’25 | €21.85 | €25.25 +15.56% | 4.95% | €26.50 | €24.00 | €14.14 | 2 |
| Aug ’25 | €22.05 | €26.25 +19.05% | 0.95% | €26.50 | €26.00 | €17.96 | 2 |
| Jul ’25 | €24.30 | €26.75 +10.08% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €17.60 | 2 |
| Jun ’25 | €26.20 | €26.75 +2.10% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €18.48 | 2 |
| May ’25 | €24.10 | €26.75 +11.00% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €15.76 | 2 |
| Apr ’25 | €21.40 | €26.50 +23.83% | 1.89% | €27.00 | €26.00 | €20.15 | 2 |
| Mar ’25 | €22.50 | €26.75 +18.89% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €22.00 | 2 |
| Feb ’25 | €22.60 | €26.75 +18.36% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €21.60 | 2 |
| Jan ’25 | €22.40 | €27.50 +22.77% | 5.45% | €29.00 | €26.00 | €22.20 | 2 |
| Dec ’24 | €23.00 | €27.75 +20.65% | 4.50% | €29.00 | €26.50 | €21.80 | 2 |
| Nov ’24 | €21.90 | €27.75 +26.71% | 4.50% | €29.00 | €26.50 | €22.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 15:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gofore Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Danske Bank |
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |