Qt Group Oyj Valutazione
QTCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QTCOM ( €61.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTCOM?
Metrica chiave: Poiché QTCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTCOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Utili | €54.67m |
| Cap. di mercato | €1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
TEM1V Tecnotree Oyj | 9.6x | 17.85% | €78.6m |
LEADD LeadDesk Oyj | 70.2x | 16.72% | €39.0m |
HEEROS Heeros Oyj | 48.9x | n/a | €30.3m |
FSECURE F-Secure Oyj | 14.1x | 11.81% | €296.6m |
QTCOM Qt Group Oyj | 28.4x | 17.28% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QTCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QTCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.15 | €81.00 +32.46% | 3.63% | €85.00 | €78.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €57.75 | €86.50 +49.78% | 11.40% | €103.00 | €78.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €59.10 | €86.50 +46.36% | 11.40% | €103.00 | €78.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €57.25 | €92.75 +62.01% | 15.08% | €110.00 | €78.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €77.40 | €95.75 +23.71% | 10.66% | €110.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €83.45 | €91.00 +9.05% | 8.00% | €100.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €78.85 | €87.25 +10.65% | 8.32% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €67.20 | €87.00 +29.46% | 9.44% | €94.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €68.45 | €87.50 +27.83% | 8.42% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.25 | €89.00 +28.52% | 10.08% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.70 | €96.75 +5.51% | 4.22% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €95.50 | €96.75 +1.31% | 4.22% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €82.00 | €80.00 -2.44% | 21.32% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €79.90 | €78.00 -2.38% | 21.10% | €98.00 | €48.00 | €57.75 | 5 |
| Jun ’25 | €80.95 | €78.00 -3.64% | 21.10% | €98.00 | €48.00 | €59.10 | 5 |
| May ’25 | €72.65 | €78.00 +7.36% | 21.10% | €98.00 | €48.00 | €57.25 | 5 |
| Apr ’25 | €76.50 | €78.75 +2.94% | 23.61% | €98.00 | €48.00 | €77.40 | 4 |
| Mar ’25 | €80.26 | €75.25 -6.24% | 20.91% | €85.00 | €48.00 | €83.45 | 4 |
| Feb ’25 | €68.10 | €66.75 -1.98% | 19.28% | €84.00 | €48.00 | €78.85 | 4 |
| Jan ’25 | €64.50 | €69.67 +8.01% | 5.28% | €74.00 | €65.00 | €67.20 | 3 |
| Dec ’24 | €64.12 | €69.67 +8.65% | 5.28% | €74.00 | €65.00 | €68.45 | 3 |
| Nov ’24 | €56.14 | €72.33 +28.84% | 9.86% | €82.00 | €65.00 | €69.25 | 3 |
| Oct ’24 | €52.04 | €78.33 +50.53% | 7.54% | €83.00 | €70.00 | €91.70 | 3 |
| Sep ’24 | €57.02 | €78.33 +37.38% | 7.54% | €83.00 | €70.00 | €95.50 | 3 |
| Aug ’24 | €75.20 | €84.67 +12.59% | 5.89% | €90.00 | €78.00 | €82.00 | 3 |
| Jul ’24 | €76.46 | €84.67 +10.73% | 5.89% | €90.00 | €78.00 | €79.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qt Group Oyj è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |