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Qt Group Oyj Valutazione
QTCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QTCOM ( €93.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QTCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTCOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTCOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
TEM1V Tecnotree Oyj | 6.8x | 17.5% | €63.7m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.2x | 26.3% | €60.1m |
TIETO TietoEVRY Oyj | 13.5x | 11.8% | €2.2b |
HEEROS Heeros Oyj | 27.9x | n/a | €20.5m |
QTCOM Qt Group Oyj | 54.5x | 23.7% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QTCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QTCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QTCOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.70 | €95.67 +1.0% | 4.4% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €82.00 | €80.00 -2.4% | 21.3% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €79.90 | €78.00 -2.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €80.95 | €78.00 -3.6% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.65 | €78.00 +7.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.50 | €78.75 +2.9% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.26 | €75.25 -6.2% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €68.10 | €66.75 -2.0% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.50 | €69.67 +8.0% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.12 | €69.67 +8.7% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €56.14 | €72.33 +28.8% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €52.04 | €78.33 +50.5% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €57.02 | €78.33 +37.4% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €75.20 | €84.67 +12.6% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €82.00 | 3 |
| Jul ’24 | €76.46 | €84.67 +10.7% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €79.90 | 3 |
| Jun ’24 | €84.82 | €84.67 -0.2% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €80.95 | 3 |
| May ’24 | €77.94 | €80.67 +3.5% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | €72.65 | 3 |
| Apr ’24 | €67.04 | €77.33 +15.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €76.50 | 3 |
| Mar ’24 | €70.22 | €77.33 +10.1% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €80.26 | 3 |
| Feb ’24 | €55.88 | €66.25 +18.6% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €68.10 | 4 |
| Jan ’24 | €44.50 | €66.25 +48.9% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.50 | 4 |
| Dec ’23 | €46.97 | €66.25 +41.0% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.12 | 4 |
| Nov ’23 | €42.13 | €66.25 +57.3% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €56.14 | 4 |
| Oct ’23 | €39.25 | €85.75 +118.5% | 15.2% | €108.00 | €75.00 | €52.04 | 4 |
| Sep ’23 | €49.11 | €88.25 +79.7% | 14.3% | €108.00 | €75.00 | €57.02 | 4 |
| Aug ’23 | €60.00 | €116.00 +93.3% | 27.5% | €169.00 | €85.00 | €75.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.