Modulight Oyj Valutazione
MODU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MODU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MODU ( €0.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MODU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MODU?
Metrica chiave: Poiché MODU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MODU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.1x |
| Vendite | €6.55m |
| Cap. di mercato | €39.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MODU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
NXTMH Nexstim | 6.2x | 20.0% | €58.3m |
BIOBV Biohit Oyj | 2.6x | 14.3% | €35.7m |
OPTOMED Optomed Oyj | 6.6x | 29.8% | €89.4m |
REG1V Revenio Group Oyj | 7x | 12.2% | €717.6m |
MODU Modulight Oyj | 6.1x | 36.9% | €39.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MODU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MODU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MODU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Finnish Medical Equipment ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MODU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MODU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.94 | €1.35 +44.4% | 33.3% | €1.80 | €0.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.99 | €1.35 +36.4% | 33.3% | €1.80 | €0.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.91 | €1.35 +49.2% | 33.3% | €1.80 | €0.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.11 | €1.45 +30.6% | 37.9% | €2.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.14 | €1.45 +27.2% | 37.9% | €2.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.06 | €1.45 +36.8% | 37.9% | €2.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.45 +28.3% | 37.9% | €2.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.48 | €1.45 -2.3% | 37.9% | €2.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.89 | €1.45 +63.7% | 37.9% | €2.00 | €0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.93 | €1.70 +82.2% | 47.1% | €2.50 | €0.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.79 | €1.70 +116.6% | 47.1% | €2.50 | €0.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.06 | €2.60 +144.4% | 53.8% | €4.00 | €1.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.17 | €2.75 +134.2% | 45.5% | €4.00 | €1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.15 | €2.75 +139.1% | 45.5% | €4.00 | €1.50 | €0.99 | 2 |
| Nov ’24 | €1.19 | €2.75 +131.5% | 45.5% | €4.00 | €1.50 | €0.91 | 2 |
| Oct ’24 | €1.92 | €3.05 +58.5% | 47.5% | €4.50 | €1.60 | €1.11 | 2 |
| Sep ’24 | €1.94 | €3.05 +57.4% | 47.5% | €4.50 | €1.60 | €1.14 | 2 |
| Aug ’24 | €2.19 | €3.65 +67.0% | 37.0% | €5.00 | €2.30 | €1.06 | 2 |
| Jul ’24 | €2.27 | €3.65 +61.1% | 37.0% | €5.00 | €2.30 | €1.13 | 2 |
| Jun ’24 | €2.25 | €3.65 +62.2% | 37.0% | €5.00 | €2.30 | €1.48 | 2 |
| May ’24 | €2.31 | €3.65 +58.0% | 37.0% | €5.00 | €2.30 | €0.89 | 2 |
| Apr ’24 | €2.33 | €3.65 +56.7% | 37.0% | €5.00 | €2.30 | €0.93 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Modulight Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Hevreng | Danske Bank |
| Daniel Lepistö | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |