Modulight Oyj

HLSE:MODU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.2m

Modulight Oyj Valutazione

MODU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MODU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MODU ( €0.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MODU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MODU?

Metrica chiave: Poiché MODU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MODU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MODU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MODU su PS?
Rapporto PS6x
Vendite€6.55m
Cap. di mercato€39.16m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MODU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MODU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
NXTMH Nexstim
3.7x15.7%€34.2m
BIOBV Biohit Oyj
2.5x13.5%€35.5m
OPTOMED Optomed Oyj
5.7x29.8%€77.9m
REG1V Revenio Group Oyj
7x12.2%€718.1m
MODU Modulight Oyj
6x36.9%€39.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MODU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MODU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MODU 6.0xMedia del settore 3.7xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MODU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore Finnish Medical Equipment ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MODU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MODU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MODU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MODU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.92
€1.35
+46.7%
33.3%€1.80€0.90n/a2
Nov ’25€0.91
€1.35
+49.2%
33.3%€1.80€0.90n/a2
Oct ’25€1.11
€1.45
+30.6%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Sep ’25€1.14
€1.45
+27.2%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Aug ’25€1.06
€1.45
+36.8%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Jul ’25€1.13
€1.45
+28.3%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Jun ’25€1.48
€1.45
-2.3%
37.9%€2.00€0.90n/a2
May ’25€0.89
€1.45
+63.7%
37.9%€2.00€0.90n/a2
Apr ’25€0.93
€1.70
+82.2%
47.1%€2.50€0.90n/a2
Mar ’25€0.79
€1.70
+116.6%
47.1%€2.50€0.90n/a2
Feb ’25€1.06
€2.60
+144.4%
53.8%€4.00€1.20n/a2
Jan ’25€1.17
€2.75
+134.2%
45.5%€4.00€1.50n/a2
Dec ’24€1.15
€2.75
+139.1%
45.5%€4.00€1.50n/a2
Nov ’24€1.19
€2.75
+131.5%
45.5%€4.00€1.50€0.912
Oct ’24€1.92
€3.05
+58.5%
47.5%€4.50€1.60€1.112
Sep ’24€1.94
€3.05
+57.4%
47.5%€4.50€1.60€1.142
Aug ’24€2.19
€3.65
+67.0%
37.0%€5.00€2.30€1.062
Jul ’24€2.27
€3.65
+61.1%
37.0%€5.00€2.30€1.132
Jun ’24€2.25
€3.65
+62.2%
37.0%€5.00€2.30€1.482
May ’24€2.31
€3.65
+58.0%
37.0%€5.00€2.30€0.892
Apr ’24€2.33
€3.65
+56.7%
37.0%€5.00€2.30€0.932

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nexstim

€34.2m

A medical technology company, engages in the development of non-invasive brain stimulation technologies in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

NXTMH

€5.06

7D

-1.2%

1Y

105.7%

Revenio Group Oyj

€718.1m

Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.

REG1V

€27.00

7D

-5.3%

1Y

9.8%

Optomed Oyj

€77.9m

Manufactures and sells handheld fundus cameras in Finland and internationally.

OPTOMED

€3.98

7D

-3.4%

1Y

30.3%