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Orthex Oyj Valutazione
ORTHEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORTHEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORTHEX ( €6.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORTHEX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORTHEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORTHEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €114.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORTHEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
FSKRS Fiskars Oyj Abp | 40.3x | 40.6% | €1.3b |
MEKKO Marimekko Oyj | 20.5x | 9.3% | €512.8m |
3557 Jia Wei Lifestyle | 10.6x | n/a | NT$5.8b |
HARVIA Harvia Oyj | 32.5x | 14.3% | €814.0m |
ORTHEX Orthex Oyj | 16.4x | 16.1% | €114.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORTHEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORTHEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORTHEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORTHEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORTHEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.46 | €7.35 +13.8% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.60 | €7.35 +11.4% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.24 | €7.35 +1.5% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.74 | €7.35 +9.1% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.64 | €7.30 +9.9% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.19 | €7.30 +17.9% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.13 | €6.73 +9.8% | 7.8% | €7.20 | €6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.00 | €6.57 +9.4% | 6.4% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.40 | €6.07 +12.3% | 8.1% | €6.70 | €5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.32 | €6.07 +14.0% | 8.1% | €6.70 | €5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.23 | €5.63 +33.2% | 11.3% | €6.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.62 | €5.63 +21.9% | 11.3% | €6.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €4.90 | €5.83 +19.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €4.70 | €5.90 +25.5% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.60 | 3 |
| Jul ’24 | €4.65 | €5.90 +26.9% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €7.24 | 3 |
| Jun ’24 | €4.58 | €5.90 +28.8% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.74 | 3 |
| May ’24 | €4.70 | €5.93 +26.4% | 5.7% | €6.40 | €5.60 | €6.64 | 3 |
| Apr ’24 | €5.04 | €5.93 +17.7% | 5.7% | €6.40 | €5.60 | €6.19 | 3 |
| Mar ’24 | €5.13 | €6.27 +22.2% | 8.4% | €7.00 | €5.80 | €6.13 | 3 |
| Feb ’24 | €5.45 | €6.23 +14.4% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €6.00 | 3 |
| Jan ’24 | €4.68 | €6.23 +33.3% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.40 | 3 |
| Dec ’23 | €5.52 | €6.23 +12.9% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.32 | 3 |
| Nov ’23 | €4.87 | €5.53 +13.6% | 14.6% | €6.20 | €4.40 | €4.23 | 3 |
| Oct ’23 | €3.85 | €6.60 +71.4% | 6.5% | €7.00 | €6.00 | €4.62 | 3 |
| Sep ’23 | €5.01 | €6.60 +31.7% | 6.5% | €7.00 | €6.00 | €4.90 | 3 |
| Aug ’23 | €6.50 | €7.33 +12.8% | 3.2% | €7.50 | €7.00 | €4.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.