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Marimekko Oyj Valutazione
MEKKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEKKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEKKO ( €12.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEKKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEKKO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEKKO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €512.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEKKO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
HARVIA Harvia Oyj | 32.5x | 14.3% | €814.0m |
FSKRS Fiskars Oyj Abp | 40.3x | 40.6% | €1.3b |
ORTHEX Orthex Oyj | 16.4x | 16.1% | €114.7m |
116 Chow Sang Sang Holdings International | 4x | 13.5% | HK$4.2b |
MEKKO Marimekko Oyj | 20.5x | 9.3% | €512.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEKKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEKKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEKKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEKKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEKKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.64 | €12.83 +1.5% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.76 | €13.35 -3.0% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.24 | €13.35 -6.3% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.02 | €13.35 -16.7% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.76 | €12.75 -0.08% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.43 | €12.75 +2.6% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.91 | €12.75 +7.1% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.67 | €12.75 -6.7% | 11.3% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.31 | €12.83 -3.6% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.23 | €12.83 +4.9% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.94 | €11.50 +5.1% | 3.6% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €10.51 | €11.23 +6.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €11.14 | €11.23 +0.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €9.03 | €10.45 +15.8% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €13.76 | 4 |
| Jul ’24 | €9.09 | €10.45 +15.0% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €14.24 | 4 |
| Jun ’24 | €8.57 | €10.33 +20.6% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €16.02 | 3 |
| May ’24 | €9.38 | €10.33 +10.2% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.76 | 3 |
| Apr ’24 | €9.76 | €10.33 +5.9% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.43 | 3 |
| Mar ’24 | €9.22 | €10.33 +12.1% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €11.91 | 3 |
| Feb ’24 | €9.50 | €9.83 +3.5% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.67 | 3 |
| Jan ’24 | €8.76 | €9.83 +12.3% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.31 | 3 |
| Dec ’23 | €9.19 | €9.83 +7.0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €12.23 | 3 |
| Nov ’23 | €9.26 | €11.67 +26.0% | 4.0% | €12.00 | €11.00 | €10.94 | 3 |
| Oct ’23 | €8.70 | €12.00 +37.9% | 6.8% | €13.00 | €11.00 | €10.51 | 3 |
| Sep ’23 | €9.50 | €13.07 +37.5% | 0.7% | €13.20 | €13.00 | €11.14 | 3 |
| Aug ’23 | €13.52 | €14.00 +3.6% | 2.9% | €14.50 | €13.50 | €9.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.