Marimekko Oyj

HLSE:MEKKO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €535.5m

Marimekko Oyj Valutazione

MEKKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEKKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.47
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEKKO ( €13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEKKO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEKKO?

Metrica chiave: Poiché MEKKO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEKKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEKKO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEKKO su PE?
Rapporto PE22x
Guadagni€24.37m
Cap. di mercato€535.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEKKO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEKKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
HARVIA Harvia Oyj
35.3x16.9%€863.0m
FSKRS Fiskars Oyj Abp
46.9x40.2%€1.3b
116 Chow Sang Sang Holdings International
6.8x10.1%HK$5.0b
3002 Gunze
15.5x13.1%JP¥86.4b
MEKKO Marimekko Oyj
22x10.5%€535.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEKKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEKKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEKKO 22.0xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEKKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEKKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEKKO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEKKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEKKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.22
€14.36
+8.6%
7.2%€16.00€13.00n/a5
Mar ’26€13.32
€13.96
+4.8%
7.9%€16.00€13.00n/a5
Feb ’26€12.82
€12.85
+0.2%
2.0%€13.00€12.40n/a4
Jan ’26€12.12
€12.85
+6.0%
2.0%€13.00€12.40n/a4
Dec ’25€12.18
€12.85
+5.5%
2.0%€13.00€12.40n/a4
Nov ’25€13.02
€12.83
-1.5%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.72
€12.83
+0.8%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Sep ’25€12.52
€12.83
+2.4%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Aug ’25€13.76
€13.35
-3.0%
7.4%€15.00€12.40n/a4
Jul ’25€14.24
€13.35
-6.3%
7.4%€15.00€12.40n/a4
Jun ’25€16.02
€13.35
-16.7%
7.4%€15.00€12.40n/a4
May ’25€12.76
€12.75
-0.08%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Apr ’25€12.43
€12.75
+2.6%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Mar ’25€11.91
€12.75
+7.1%
10.6%€15.00€11.50€13.324
Feb ’25€13.67
€12.75
-6.7%
11.3%€15.00€11.00€12.824
Jan ’25€13.31
€12.83
-3.6%
12.9%€15.00€11.00€12.123
Dec ’24€12.23
€12.83
+4.9%
12.9%€15.00€11.00€12.183
Nov ’24€10.94
€11.50
+5.1%
3.6%€12.00€11.00€13.023
Oct ’24€10.51
€11.23
+6.8%
4.9%€12.00€10.50€12.724
Sep ’24€11.14
€11.23
+0.8%
4.9%€12.00€10.50€12.524
Aug ’24€9.03
€10.45
+15.8%
4.4%€11.00€10.00€13.764
Jul ’24€9.09
€10.45
+15.0%
4.4%€11.00€10.00€14.244
Jun ’24€8.57
€10.33
+20.6%
4.6%€11.00€10.00€16.023
May ’24€9.38
€10.33
+10.2%
4.6%€11.00€10.00€12.763
Apr ’24€9.76
€10.33
+5.9%
4.6%€11.00€10.00€12.433
Mar ’24€9.22
€10.33
+12.1%
4.6%€11.00€10.00€11.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€14.36
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marimekko Oyj è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Calle LoikkanenDanske Bank