Marimekko Oyj Valutazione
MEKKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEKKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEKKO ( €11.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEKKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEKKO?
Metrica chiave: Poiché MEKKO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEKKO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | €23.15m |
| Cap. di mercato | €484.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEKKO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
HARVIA Harvia Oyj | 30.1x | 17.2% | €783.1m |
FSKRS Fiskars Oyj Abp | 64.9x | 82.7% | €1.2b |
8016 Onward Holdings | 10x | n/a | JP¥78.6b |
603558 Zhejiang Jasan Holding Group | 11.9x | 13.8% | CN¥4.0b |
MEKKO Marimekko Oyj | 21x | 12.1% | €485.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEKKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEKKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEKKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEKKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEKKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.96 | €12.85 +7.4% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €12.12 | €12.85 +6.0% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €12.18 | €12.85 +5.5% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.02 | €12.83 -1.5% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.72 | €12.83 +0.8% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.52 | €12.83 +2.4% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.76 | €13.35 -3.0% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.24 | €13.35 -6.3% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.02 | €13.35 -16.7% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.76 | €12.75 -0.08% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.43 | €12.75 +2.6% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.91 | €12.75 +7.1% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.67 | €12.75 -6.7% | 11.3% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.31 | €12.83 -3.6% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | €12.12 | 3 |
| Dec ’24 | €12.23 | €12.83 +4.9% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | €12.18 | 3 |
| Nov ’24 | €10.94 | €11.50 +5.1% | 3.6% | €12.00 | €11.00 | €13.02 | 3 |
| Oct ’24 | €10.51 | €11.23 +6.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.72 | 4 |
| Sep ’24 | €11.14 | €11.23 +0.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.52 | 4 |
| Aug ’24 | €9.03 | €10.45 +15.8% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €13.76 | 4 |
| Jul ’24 | €9.09 | €10.45 +15.0% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €14.24 | 4 |
| Jun ’24 | €8.57 | €10.33 +20.6% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €16.02 | 3 |
| May ’24 | €9.38 | €10.33 +10.2% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.76 | 3 |
| Apr ’24 | €9.76 | €10.33 +5.9% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.43 | 3 |
| Mar ’24 | €9.22 | €10.33 +12.1% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €11.91 | 3 |
| Feb ’24 | €9.50 | €9.83 +3.5% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.67 | 3 |
| Jan ’24 | €8.76 | €9.83 +12.3% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 21:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marimekko Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Calle Loikkanen | Danske Bank |