Kempower Oyj

HLSE:KEMPOWR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €535.3m

Kempower Oyj Valutazione

KEMPOWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEMPOWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEMPOWR ( €9.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEMPOWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEMPOWR?

Metrica chiave: Poiché KEMPOWR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KEMPOWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEMPOWR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KEMPOWR su PS?
Rapporto PS2.3x
Vendite€234.81m
Cap. di mercato€535.33m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEMPOWR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KEMPOWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
1.6xn/a€122.8m
MERUS Merus Power Oyj
1.3x24.1%€31.1m
PON1V Ponsse Oyj
0.8x5.8%€604.5m
A033100 Cheryong ElectricLtd
2.6x9.1%₩716.4b
KEMPOWR Kempower Oyj
2.3x19.8%€535.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KEMPOWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEMPOWR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KEMPOWR 2.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies28PS012345+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KEMPOWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEMPOWR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEMPOWR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KEMPOWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEMPOWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.69
€14.92
+54.0%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€10.35
€15.08
+45.7%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.46
€15.97
+39.3%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€14.71
€22.24
+51.2%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.90
€31.09
+35.8%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.50
€30.06
+27.9%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.62
€36.55
+61.6%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.80
€47.57
+65.2%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.82
€48.66
+52.9%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.62
€50.17
+81.7%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.62
€48.94
+54.8%
15.9%€62.60€39.41€10.355
Oct ’24€48.58
€51.93
+6.9%
14.6%€64.10€40.35€11.465
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.26
€42.50
+0.6%
18.6%€50.11€29.53€14.714
Jul ’24€34.00
€32.54
-4.3%
10.2%€38.00€29.13€22.904
Jun ’24€32.00
€31.63
-1.2%
3.9%€32.94€29.99€23.503
May ’24€33.00
€29.80
-9.7%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24€24.80
€26.97
+8.7%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24€25.53
€26.97
+5.6%
5.7%€28.72€24.97€22.623
Feb ’24€23.63
€23.30
-1.4%
8.2%€25.95€21.51€28.803
Jan ’24€21.22
€23.05
+8.6%
3.6%€24.06€22.06€31.823
Dec ’23€23.41
€23.05
-1.5%
3.6%€24.06€22.06€27.623
Nov ’23€20.71
€23.05
+11.3%
3.6%€24.06€22.06€31.623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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