Kempower Oyj Valutazione
KEMPOWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEMPOWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEMPOWR ( €9.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEMPOWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEMPOWR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEMPOWR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEMPOWR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 1.6x | n/a | €122.8m |
MERUS Merus Power Oyj | 1.3x | 24.1% | €30.7m |
PON1V Ponsse Oyj | 0.8x | 6.6% | €635.3m |
A033100 Cheryong ElectricLtd | 2.9x | 12.0% | ₩742.1b |
KEMPOWR Kempower Oyj | 2.2x | 19.7% | €516.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KEMPOWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEMPOWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KEMPOWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEMPOWR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KEMPOWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.35 | €15.12 +61.7% | 25.3% | €20.06 | €9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.35 | €15.08 +45.7% | 25.3% | €20.00 | €9.51 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.46 | €15.97 +39.3% | 26.3% | €20.51 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.47 | €17.19 +37.9% | 18.0% | €20.38 | €11.99 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €14.71 | €22.24 +51.2% | 31.2% | €35.79 | €15.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €22.90 | €31.09 +35.8% | 21.1% | €39.43 | €20.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €23.50 | €30.06 +27.9% | 20.6% | €38.02 | €20.26 | n/a | 6 |
| May ’25 | €19.23 | €30.06 +56.3% | 20.6% | €38.02 | €20.26 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.58 | €33.27 +61.7% | 18.1% | €39.42 | €24.46 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.62 | €36.55 +61.6% | 12.6% | €40.32 | €28.34 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.80 | €47.57 +65.2% | 20.2% | €66.59 | €36.84 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €31.82 | €48.66 +52.9% | 19.8% | €66.54 | €36.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €27.62 | €50.17 +81.7% | 17.2% | €65.42 | €39.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €31.62 | €48.94 +54.8% | 15.9% | €62.60 | €39.41 | €10.35 | 5 |
| Oct ’24 | €48.58 | €51.93 +6.9% | 14.6% | €64.10 | €40.35 | €11.46 | 5 |
| Sep ’24 | €44.50 | €43.71 -1.8% | 8.1% | €48.33 | €38.98 | €12.47 | 4 |
| Aug ’24 | €42.26 | €42.50 +0.6% | 18.6% | €50.11 | €29.53 | €14.71 | 4 |
| Jul ’24 | €34.00 | €32.54 -4.3% | 10.2% | €38.00 | €29.13 | €22.90 | 4 |
| Jun ’24 | €32.00 | €31.63 -1.2% | 3.9% | €32.94 | €29.99 | €23.50 | 3 |
| May ’24 | €33.00 | €29.80 -9.7% | 12.9% | €33.01 | €24.39 | €19.23 | 3 |
| Apr ’24 | €24.80 | €26.97 +8.7% | 5.7% | €28.72 | €24.97 | €20.58 | 3 |
| Mar ’24 | €25.53 | €26.97 +5.6% | 5.7% | €28.72 | €24.97 | €22.62 | 3 |
| Feb ’24 | €23.63 | €23.30 -1.4% | 8.2% | €25.95 | €21.51 | €28.80 | 3 |
| Jan ’24 | €21.22 | €23.05 +8.6% | 3.6% | €24.06 | €22.06 | €31.82 | 3 |
| Dec ’23 | €23.41 | €23.05 -1.5% | 3.6% | €24.06 | €22.06 | €27.62 | 3 |
| Nov ’23 | €20.71 | €23.05 +11.3% | 3.6% | €24.06 | €22.06 | €31.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.