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Exel Composites Oyj Valutazione
EXL1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXL1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXL1V ( €0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXL1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXL1V?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXL1V su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €38.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXL1V di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
CTH1V Componenta | 0.3x | 10.7% | €28.6m |
ELEAV Elecster Oyj | 0.5x | n/a | €18.7m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 0.3x | 5.1% | €71.0m |
RAUTE Raute Oyj | 0.4x | 1.0% | €80.5m |
EXL1V Exel Composites Oyj | 0.4x | 7.4% | €38.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXL1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXL1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXL1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXL1V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXL1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.37 | €0.39 +6.0% | 2.6% | €0.40 | €0.38 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.29 | €0.39 +32.2% | 2.6% | €0.40 | €0.38 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.30 | €0.39 +30.4% | 2.6% | €0.40 | €0.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.39 +27.0% | 2.6% | €0.40 | €0.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.64 | €1.70 +4.0% | 5.9% | €1.80 | €1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.48 | €2.60 +4.8% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.54 | €2.60 +2.4% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.60 | €2.60 0% | 3.8% | €2.70 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.70 | €2.75 +1.9% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €3.55 | €4.40 +23.9% | 2.3% | €4.50 | €4.30 | €0.29 | 2 |
| Jul ’24 | €3.64 | €4.40 +20.9% | 2.3% | €4.50 | €4.30 | €0.30 | 2 |
| Jun ’24 | €3.95 | €4.40 +11.4% | 2.3% | €4.50 | €4.30 | €0.31 | 2 |
| May ’24 | €4.70 | €5.90 +25.5% | 1.7% | €6.00 | €5.80 | €1.64 | 2 |
| Apr ’24 | €4.66 | €5.90 +26.6% | 1.7% | €6.00 | €5.80 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €4.92 | €5.90 +19.9% | 1.7% | €6.00 | €5.80 | €2.02 | 2 |
| Feb ’24 | €5.40 | €6.25 +15.7% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.48 | 2 |
| Jan ’24 | €5.42 | €6.25 +15.3% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.54 | 2 |
| Dec ’23 | €5.44 | €6.25 +14.9% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.60 | 2 |
| Nov ’23 | €5.32 | €7.25 +36.3% | 17.2% | €8.50 | €6.00 | €2.70 | 2 |
| Oct ’23 | €5.32 | €7.75 +45.7% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.32 | 2 |
| Sep ’23 | €6.24 | €7.75 +24.2% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.68 | 2 |
| Aug ’23 | €6.74 | €7.75 +15.0% | 9.7% | €8.50 | €7.00 | €3.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.