International Consolidated Airlines Group Valutazione
IAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IAG ( €3.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAG?
Metrica chiave: Poiché IAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €2.84b |
| Cap. di mercato | €17.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
AENA Aena S.M.E | 15.3x | 5.4% | €29.7b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 25.9x | 17.8% | ₹1.7t |
RYA Ryanair Holdings | 13.5x | 10.9% | €20.7b |
C6L Singapore Airlines | 9.6x | -22.4% | S$19.0b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.2x | 5.6% | €14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.63 | €3.88 +6.9% | 26.6% | €5.99 | €2.05 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €3.14 | €3.26 +4.0% | 27.2% | €5.99 | €2.05 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.55 | €2.96 +16.2% | 25.2% | €5.39 | €1.99 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.35 | €2.85 +21.5% | 25.4% | €5.27 | €1.99 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.17 | €2.70 +24.5% | 27.5% | €5.27 | €1.99 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.90 | €2.69 +42.2% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.93 | €2.71 +40.3% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.01 | €2.70 +34.0% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.05 | €2.66 +29.5% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.63 +27.0% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.71 | €2.51 +46.7% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.71 | €2.56 +50.0% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.50 +40.1% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.83 | €2.46 +34.7% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | €3.14 | 16 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.50 +50.3% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.55 | 16 |
| Oct ’24 | €1.71 | €2.65 +55.1% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.35 | 15 |
| Sep ’24 | €1.86 | €2.69 +44.4% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | €2.17 | 15 |
| Aug ’24 | €1.98 | €2.65 +34.0% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.90 | 15 |
| Jul ’24 | €1.89 | €2.44 +29.1% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.93 | 14 |
| Jun ’24 | €1.82 | €2.48 +36.4% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.01 | 14 |
| May ’24 | €1.73 | €2.20 +27.4% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.05 | 15 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.19 +27.8% | 20.4% | €3.00 | €1.37 | €2.07 | 15 |
| Mar ’24 | €1.74 | €2.12 +21.9% | 20.2% | €3.00 | €1.36 | €1.71 | 14 |
| Feb ’24 | €1.89 | €2.02 +6.9% | 22.0% | €3.00 | €1.14 | €1.71 | 13 |
| Jan ’24 | €1.39 | €1.88 +35.0% | 23.1% | €3.00 | €1.17 | €1.78 | 13 |
| Dec ’23 | €1.55 | €1.82 +17.3% | 22.4% | €3.00 | €1.16 | €1.83 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Consolidated Airlines Group S.A. è coperta da 66 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |