Cellnex Telecom Valutazione
CLNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLNX ( €31.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNX?
Metrica chiave: Poiché CLNX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLNX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | €4.00b |
| Cap. di mercato | €22.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLNX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
TEF Telefónica | 0.6x | 0.8% | €24.1b |
PAR Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions | 1.4x | 13.4% | €63.2m |
T TELUS | 1.6x | 3.9% | CA$31.9b |
788 China Tower | 1.7x | 4.1% | HK$176.6b |
CLNX Cellnex Telecom | 5.6x | 5.3% | €22.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLNX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CLNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLNX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.50 | €44.04 +39.8% | 18.0% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €34.06 | €43.93 +29.0% | 18.3% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €36.95 | €43.72 +18.3% | 19.8% | €70.60 | €31.31 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €34.93 | €42.79 +22.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €33.56 | €42.79 +27.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.79 | €42.84 +39.1% | 18.0% | €62.15 | €31.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €33.53 | €42.77 +27.6% | 17.7% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | €31.05 | €42.52 +36.9% | 18.3% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €32.77 | €42.98 +31.2% | 17.7% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €33.57 | €42.73 +27.3% | 19.3% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €35.61 | €42.66 +19.8% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €35.66 | €42.93 +20.4% | 20.6% | €63.00 | €30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €35.00 | €42.51 +21.5% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €28.49 | €43.34 +52.1% | 18.3% | €62.15 | €31.00 | €34.06 | 26 |
| Oct ’24 | €32.97 | €47.18 +43.1% | 22.0% | €77.80 | €31.00 | €36.95 | 26 |
| Sep ’24 | €35.53 | €48.14 +35.5% | 21.4% | €77.80 | €32.27 | €34.93 | 24 |
| Aug ’24 | €36.57 | €48.30 +32.1% | 21.1% | €77.80 | €32.27 | €33.56 | 24 |
| Jul ’24 | €36.99 | €48.24 +30.4% | 20.9% | €77.80 | €32.27 | €30.79 | 24 |
| Jun ’24 | €37.99 | €48.25 +27.0% | 21.8% | €77.80 | €32.27 | €33.53 | 24 |
| May ’24 | €38.17 | €48.56 +27.2% | 22.2% | €77.80 | €32.27 | €31.05 | 23 |
| Apr ’24 | €35.76 | €47.95 +34.1% | 23.6% | €77.80 | €23.44 | €32.77 | 25 |
| Mar ’24 | €34.97 | €48.51 +38.7% | 24.3% | €77.80 | €23.44 | €33.57 | 25 |
| Feb ’24 | €35.69 | €49.53 +38.8% | 26.4% | €79.00 | €23.44 | €35.61 | 26 |
| Jan ’24 | €30.92 | €49.37 +59.7% | 26.3% | €79.00 | €23.44 | €35.66 | 26 |
| Dec ’23 | €34.23 | €52.39 +53.1% | 29.2% | €83.85 | €23.44 | €35.00 | 24 |
| Nov ’23 | €32.81 | €54.27 +65.4% | 28.6% | €83.85 | €23.44 | €28.49 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.