Telefónica Valutazione
TEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEF ( €4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEF?
Metrica chiave: Poiché TEF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €40.57b |
| Cap. di mercato | €24.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
CLNX Cellnex Telecom | 5.7x | 5.3% | €23.0b |
BCE BCE | 1.4x | 1.3% | CA$34.1b |
ORA Orange | 0.6x | -1.1% | €26.6b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 0.5x | 2.6% | HK$198.0b |
TEF Telefónica | 0.6x | 0.8% | €24.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.30 | €4.25 -1.2% | 12.7% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.33 | €4.24 -2.2% | 11.5% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.39 | €4.18 -4.9% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €4.09 | €4.18 +2.1% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €4.15 | €4.20 +1.1% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €3.98 | €4.22 +5.9% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €4.29 | €4.26 -0.6% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €4.21 | €4.26 +1.3% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €4.09 | €4.31 +5.3% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.82 | €4.28 +12.0% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.73 | €4.23 +13.4% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €3.53 | €4.23 +19.6% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.01 | €4.23 +5.7% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.2% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | €4.33 | 23 |
| Oct ’24 | €3.87 | €4.22 +9.1% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | €4.39 | 23 |
| Sep ’24 | €3.83 | €4.23 +10.6% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | €4.09 | 25 |
| Aug ’24 | €3.83 | €4.40 +14.9% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.15 | 25 |
| Jul ’24 | €3.72 | €4.39 +18.2% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €3.98 | 24 |
| Jun ’24 | €3.92 | €4.39 +12.0% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.29 | 24 |
| May ’24 | €4.13 | €4.30 +4.3% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.21 | 26 |
| Apr ’24 | €3.97 | €4.32 +8.7% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.09 | 26 |
| Mar ’24 | €3.89 | €4.30 +10.4% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.82 | 26 |
| Feb ’24 | €3.50 | €4.40 +25.8% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.73 | 26 |
| Jan ’24 | €3.39 | €4.51 +33.3% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.53 | 25 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.58 +25.9% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €4.01 | 25 |
| Nov ’23 | €3.51 | €4.75 +35.4% | 19.8% | €6.40 | €2.75 | €3.60 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.