Pharma Mar Valutazione
PHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHM ( €88.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHM?
Metrica chiave: Poiché PHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.6x |
| Guadagni | €26.13m |
| Cap. di mercato | €1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 144.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
GRF Grifols | 39.9x | 29.2% | €5.7b |
FAE Faes Farma | 9.7x | -6.3% | €1.1b |
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19.8x | 16.2% | €2.7b |
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 35x | 20.9% | CN¥13.9b |
PHM Pharma Mar | 59.6x | 40.8% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.6x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.65 | €87.17 -1.7% | 34.3% | €118.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €95.80 | €80.83 -15.6% | 32.8% | €118.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €92.65 | €77.00 -16.9% | 28.8% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €79.80 | €74.33 -6.9% | 28.1% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €78.10 | €74.33 -4.8% | 28.1% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €73.90 | €75.50 +2.2% | 29.4% | €102.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €47.30 | €51.67 +9.2% | 24.6% | €72.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.80 | €51.33 +25.8% | 23.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.54 | €51.33 +29.8% | 23.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €32.40 | €49.20 +51.9% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.40 | €49.20 +31.6% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €30.44 | €49.20 +61.6% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €28.74 | €49.40 +71.9% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €30.66 | €49.40 +61.1% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | €95.80 | 5 |
| Feb ’25 | €37.54 | €50.20 +33.7% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | €92.65 | 5 |
| Jan ’25 | €41.08 | €49.83 +21.3% | 24.0% | €70.00 | €30.00 | €79.80 | 6 |
| Dec ’24 | €38.54 | €49.83 +29.3% | 24.0% | €70.00 | €30.00 | €78.10 | 6 |
| Nov ’24 | €31.90 | €53.80 +68.7% | 16.3% | €70.00 | €45.00 | €73.90 | 5 |
| Oct ’24 | €32.12 | €54.83 +70.7% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €47.30 | 6 |
| Sep ’24 | €35.54 | €54.83 +54.3% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €40.80 | 6 |
| Aug ’24 | €35.22 | €54.83 +55.7% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €39.54 | 6 |
| Jul ’24 | €30.46 | €59.20 +94.4% | 17.7% | €76.00 | €45.00 | €32.40 | 6 |
| Jun ’24 | €32.64 | €61.37 +88.0% | 13.8% | €76.00 | €48.00 | €37.40 | 6 |
| May ’24 | €37.68 | €63.31 +68.0% | 14.5% | €76.00 | €48.00 | €30.44 | 7 |
| Apr ’24 | €44.22 | €68.46 +54.8% | 12.8% | €83.00 | €58.00 | €28.74 | 7 |
| Mar ’24 | €54.48 | €69.89 +28.3% | 11.0% | €83.00 | €58.00 | €30.66 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pharma Mar, S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Patricia Cifuentes | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |