Faes Farma, S.A.

BME:FAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Faes Farma Valutazione

FAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.97
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAE ( €3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAE?

Metrica chiave: Poiché FAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAE su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€111.36m
Cap. di mercato€1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.7x16.2%€2.7b
RJF Laboratorio Reig Jofre
20.2x23.9%€213.0m
PHM Pharma Mar
60.7x40.8%€1.6b
301263 Guangdong Taienkang Pharmaceutical
65x36.7%CN¥8.8b
FAE Faes Farma
9.3x-6.3%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAE 9.3xMedia del settore 24.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.33
€3.78
+13.4%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Mar ’26€3.34
€3.78
+13.0%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Feb ’26€3.54
€3.78
+6.6%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Jan ’26€3.48
€3.75
+7.8%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Dec ’25€3.56
€3.75
+5.5%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25€3.58
€3.75
+4.7%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.72
€3.73
+0.1%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25€3.72
€3.73
+0.3%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25€3.55
€3.73
+4.9%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25€3.65
€3.70
+1.5%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25€3.41
€3.70
+8.7%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.9%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.6%
11.9%€4.33€3.20€3.344
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.2%
9.9%€4.33€3.40€3.544
Jan ’25€3.16
€3.90
+23.3%
7.9%€4.33€3.50€3.484
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.9%
7.9%€4.33€3.50€3.564
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.0%
7.9%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.20
€3.90
+21.7%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Sep ’24€3.23
€3.90
+20.8%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Aug ’24€3.16
€3.90
+23.5%
7.9%€4.33€3.50€3.554
Jul ’24€3.18
€3.90
+22.5%
7.9%€4.33€3.50€3.654
Jun ’24€3.30
€3.85
+16.5%
8.9%€4.33€3.50€3.814
May ’24€3.20
€3.98
+24.2%
10.1%€4.50€3.50€3.415
Apr ’24€3.15
€3.98
+26.2%
10.1%€4.50€3.50€3.155
Mar ’24€3.40
€4.10
+20.5%
10.3%€4.64€3.50€3.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.78
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Faes Farma, S.A. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.