Faes Farma Valutazione
FAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FAE ( €3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAE?
Metrica chiave: Poiché FAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FAE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €97.59m |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FAE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19x | 18.5% | €3.1b |
RJF Laboratorio Reig Jofre | 21.5x | 25.2% | €205.8m |
500126 Procter & Gamble Health | 41.4x | 11.3% | ₹90.5b |
601089 Beijing Foyou PharmaLTD | 14.3x | n/a | CN¥7.4b |
FAE Faes Farma | 10.8x | -1.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.40 | €3.75 +10.3% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.56 | €3.75 +5.5% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.58 | €3.75 +4.7% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.72 | €3.73 +0.1% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.72 | €3.73 +0.3% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.55 | €3.73 +4.9% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.65 | €3.70 +1.5% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.81 | €3.70 -2.8% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.41 | €3.70 +8.7% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.15 | €3.71 +17.9% | 11.9% | €4.33 | €3.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.71 +23.6% | 11.9% | €4.33 | €3.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.04 | €3.81 +25.2% | 9.9% | €4.33 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.16 | €3.90 +23.3% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.17 | €3.90 +22.9% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.56 | 4 |
| Nov ’24 | €2.95 | €3.90 +32.0% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.58 | 4 |
| Oct ’24 | €3.20 | €3.90 +21.7% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.72 | 4 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.90 +20.8% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.72 | 4 |
| Aug ’24 | €3.16 | €3.90 +23.5% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.55 | 4 |
| Jul ’24 | €3.18 | €3.90 +22.5% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.65 | 4 |
| Jun ’24 | €3.30 | €3.85 +16.5% | 8.9% | €4.33 | €3.50 | €3.81 | 4 |
| May ’24 | €3.20 | €3.98 +24.2% | 10.1% | €4.50 | €3.50 | €3.41 | 5 |
| Apr ’24 | €3.15 | €3.98 +26.2% | 10.1% | €4.50 | €3.50 | €3.15 | 5 |
| Mar ’24 | €3.40 | €4.10 +20.5% | 10.3% | €4.64 | €3.50 | €3.00 | 5 |
| Feb ’24 | €3.46 | €4.12 +19.0% | 10.1% | €4.64 | €3.50 | €3.04 | 5 |
| Jan ’24 | €3.51 | €4.16 +18.5% | 9.6% | €4.64 | €3.50 | €3.16 | 5 |
| Dec ’23 | €3.68 | €4.16 +13.1% | 9.6% | €4.64 | €3.50 | €3.17 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Faes Farma, S.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |