Faes Farma, S.A.

Report azionario BME:FAE

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

Faes Farma Valutazione

FAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€4.58
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAE ( €4.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAE?

Metrica chiave: Poiché FAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FAE su PE?
Rapporto PE12.9x
Utili€105.34m
Cap. di mercato€1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76x
ALM Almirall
120.2x35.91%€2.6b
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
23.6x18.22%€3.1b
RJF Laboratorio Reig Jofre
40.7xn/a€259.6m
LAB Labiana Health
119.4x54.39%€30.3m
FAE Faes Farma
12.9x8.04%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FAE 12.9xMedia del settore 21.3xNo. of Companies12PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.37
€4.88
+11.56%
7.89%€5.50€4.45n/a4
Sep ’26€4.19
€4.88
+16.49%
7.89%€5.50€4.45n/a4
Aug ’26€4.31
€4.88
+13.11%
7.89%€5.50€4.45n/a4
Jul ’26€4.53
€4.88
+7.62%
7.89%€5.50€4.45n/a4
Jun ’26€4.37
€4.50
+3.09%
4.16%€4.80€4.30n/a4
May ’26€4.27
€4.28
+0.29%
10.11%€4.80€3.60n/a4
Apr ’26€4.01
€4.03
+0.50%
6.66%€4.30€3.60n/a4
Mar ’26€3.34
€3.78
+13.02%
10.98%€4.30€3.20n/a4
Feb ’26€3.54
€3.78
+6.64%
10.98%€4.30€3.20n/a4
Jan ’26€3.48
€3.75
+7.76%
11.39%€4.30€3.20n/a4
Dec ’25€3.56
€3.75
+5.49%
11.39%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25€3.58
€3.75
+4.75%
11.39%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.72
€3.73
+0.13%
11.13%€4.30€3.20€4.364
Sep ’25€3.72
€3.73
+0.27%
11.13%€4.30€3.20€4.194
Aug ’25€3.55
€3.73
+4.93%
11.13%€4.30€3.20€4.314
Jul ’25€3.65
€3.70
+1.51%
11.62%€4.30€3.20€4.534
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.76%
11.62%€4.30€3.20€4.374
May ’25€3.41
€3.70
+8.66%
11.62%€4.30€3.20€4.274
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.89%
11.89%€4.33€3.20€4.014
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.58%
11.89%€4.33€3.20€3.344
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.25%
9.92%€4.33€3.40€3.544
Jan ’25€3.16
€3.90
+23.26%
7.88%€4.33€3.50€3.484
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.87%
7.88%€4.33€3.50€3.564
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.03%
7.88%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.20
€3.90
+21.72%
7.88%€4.33€3.50€3.724
€4.88
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Faes Farma, S.A. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.