Grifols, S.A.

BME:GRF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Grifols Valutazione

GRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.87
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRF ( €8.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRF?

Metrica chiave: Poiché GRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRF su PE?
Rapporto PE36x
Guadagni€161.49m
Cap. di mercato€5.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
17.2x13.7%€2.8b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
31.8x19.7%CN¥40.8b
ALKS Alkermes
13.4x-12.8%US$5.1b
FAE Faes Farma
11.6x-0.4%€1.1b
GRF Grifols
36x30.3%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRF 36.0xMedia del settore 26.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.55
€16.32
+90.9%
31.0%€25.00€9.00n/a13
Feb ’26€8.30
€16.32
+96.7%
31.0%€25.00€9.00n/a13
Jan ’26€9.15
€16.67
+82.3%
32.0%€27.00€9.00n/a13
Dec ’25€8.62
€17.07
+98.1%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.44
€16.94
+62.4%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€9.93
€17.72
+78.4%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€10.02
€17.72
+76.8%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€9.03
€17.52
+94.0%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25€8.13
€17.41
+114.2%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25€9.33
€17.53
+88.0%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25€8.65
€17.50
+102.4%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25€8.34
€18.86
+126.2%
30.6%€27.80€7.00n/a15
Mar ’25€8.98
€18.88
+110.4%
27.0%€27.80€9.00n/a16
Feb ’25€10.07
€19.08
+89.6%
26.3%€27.80€9.00€8.3016
Jan ’25€15.46
€18.73
+21.2%
21.3%€24.80€12.00€9.1518
Dec ’24€12.96
€18.48
+42.6%
23.8%€24.80€11.00€8.6217
Nov ’24€10.52
€18.36
+74.6%
24.2%€24.90€11.50€10.4417
Oct ’24€12.30
€18.52
+50.6%
23.6%€25.00€11.50€9.9317
Sep ’24€12.68
€18.08
+42.6%
25.3%€25.00€11.50€10.0217
Aug ’24€13.16
€17.81
+35.3%
27.7%€25.00€10.00€9.0317
Jul ’24€11.74
€17.66
+50.4%
28.5%€24.90€10.00€8.1317
Jun ’24€10.85
€17.53
+61.6%
28.3%€24.90€10.00€9.3317
May ’24€9.32
€17.70
+89.9%
32.3%€30.00€10.00€8.6517
Apr ’24€9.11
€18.04
+98.1%
31.5%€30.00€10.00€8.3417
Mar ’24€11.64
€18.16
+56.1%
31.0%€30.00€10.00€8.9817
Feb ’24€12.14
€17.53
+44.4%
36.9%€30.00€9.00€10.0717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.32
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grifols, S.A. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.