Grifols Valutazione
GRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRF ( €10.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRF?
Metrica chiave: Poiché GRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Guadagni | €195.23m |
| Cap. di mercato | €6.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
PHM Pharma Mar | 69.9x | 44.93% | €1.4b |
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19.7x | 16.52% | €2.8b |
ALM Almirall | 93.7x | 33.29% | €2.3b |
FAE Faes Farma | 12.9x | 3.27% | €1.4b |
GRF Grifols | 35.3x | 27.03% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 49.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.13 | €15.96 +57.57% | 27.57% | €24.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €9.47 | €15.83 +67.13% | 29.21% | €24.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €8.29 | €15.88 +91.47% | 28.73% | €24.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €8.14 | €16.03 +97.08% | 30.09% | €25.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €10.62 | €16.35 +53.95% | 30.23% | €25.00 | €9.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €8.30 | €16.32 +96.71% | 30.99% | €25.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €9.15 | €16.67 +82.26% | 31.97% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €8.62 | €17.07 +98.07% | 29.46% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.44 | €16.94 +62.36% | 30.70% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.93 | €17.72 +78.38% | 29.14% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.02 | €17.72 +76.85% | 29.14% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.03 | €17.52 +94.01% | 28.82% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.13 | €17.41 +114.20% | 30.04% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.33 | €17.53 +87.96% | 30.98% | €25.00 | €8.00 | €9.47 | 15 |
| May ’25 | €8.65 | €17.50 +102.41% | 30.17% | €25.00 | €7.00 | €8.29 | 14 |
| Apr ’25 | €8.34 | €18.86 +126.15% | 30.59% | €27.80 | €7.00 | €8.14 | 15 |
| Mar ’25 | €8.98 | €18.88 +110.39% | 27.05% | €27.80 | €9.00 | €10.62 | 16 |
| Feb ’25 | €10.07 | €19.08 +89.58% | 26.28% | €27.80 | €9.00 | €8.30 | 16 |
| Jan ’25 | €15.46 | €18.73 +21.18% | 21.27% | €24.80 | €12.00 | €9.15 | 18 |
| Dec ’24 | €12.96 | €18.48 +42.61% | 23.83% | €24.80 | €11.00 | €8.62 | 17 |
| Nov ’24 | €10.52 | €18.36 +74.57% | 24.19% | €24.90 | €11.50 | €10.44 | 17 |
| Oct ’24 | €12.30 | €18.52 +50.61% | 23.61% | €25.00 | €11.50 | €9.93 | 17 |
| Sep ’24 | €12.68 | €18.08 +42.56% | 25.33% | €25.00 | €11.50 | €10.02 | 17 |
| Aug ’24 | €13.16 | €17.81 +35.35% | 27.66% | €25.00 | €10.00 | €9.03 | 17 |
| Jul ’24 | €11.74 | €17.66 +50.42% | 28.48% | €24.90 | €10.00 | €8.13 | 17 |
| Jun ’24 | €10.85 | €17.53 +61.61% | 28.35% | €24.90 | €10.00 | €9.33 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 00:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grifols, S.A. è coperta da 42 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |