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Grifols Valutazione
GRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRF ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 26.5x | 22.2% | €3.9b |
BST Biotechnology Assets | 12.4x | n/a | €19.5m |
FAE Faes Farma | 11.6x | -2.6% | €1.1b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 40.6x | 18.2% | CN¥47.1b |
GRF Grifols | 36.4x | 28.2% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.88 | €17.72 +99.6% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.03 | €17.52 +94.0% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.13 | €17.41 +114.2% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.33 | €17.53 +88.0% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.65 | €17.50 +102.4% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.34 | €18.86 +126.2% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.98 | €18.88 +110.4% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.07 | €19.08 +89.6% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.46 | €18.73 +21.2% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.96 | €18.48 +42.6% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.52 | €18.36 +74.6% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €12.30 | €18.52 +50.6% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €12.68 | €18.08 +42.6% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €13.16 | €17.81 +35.3% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.03 | 17 |
| Jul ’24 | €11.74 | €17.66 +50.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.13 | 17 |
| Jun ’24 | €10.85 | €17.53 +61.6% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.33 | 17 |
| May ’24 | €9.32 | €17.70 +89.9% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.65 | 17 |
| Apr ’24 | €9.11 | €18.04 +98.1% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.34 | 17 |
| Mar ’24 | €11.64 | €18.16 +56.1% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.98 | 17 |
| Feb ’24 | €12.14 | €17.53 +44.4% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.07 | 17 |
| Jan ’24 | €10.77 | €17.19 +59.6% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.46 | 17 |
| Dec ’23 | €10.55 | €17.76 +68.3% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.96 | 17 |
| Nov ’23 | €8.91 | €19.88 +123.1% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.52 | 16 |
| Oct ’23 | €8.88 | €21.71 +144.4% | 23.8% | €30.00 | €13.00 | €12.30 | 16 |
| Sep ’23 | €11.63 | €21.87 +88.1% | 22.9% | €30.00 | €13.00 | €12.68 | 16 |
| Aug ’23 | €13.46 | €21.74 +61.5% | 22.7% | €30.00 | €13.00 | €13.16 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.