Gerdau S.A.

Report azionario BME:XGGB

Capitalizzazione di mercato: €5.6b

Gerdau Valutazione

XGGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€3.92
Fair Value
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XGGB ( €3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGGB?

Metrica chiave: Poiché XGGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGGB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XGGB su PE?
Rapporto PE12.2x
UtiliR$3.00b
Cap. di mercatoR$34.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
ACX Acerinox
41.9x51.52%€2.9b
TUB Tubacex
12.9x28.91%€412.7m
VID Vidrala
12.4x3.75%€2.9b
CMO Cementos Molins
10.7xn/a€1.8b
XGGB Gerdau
12.2x16.32%€34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XGGB 12.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.00
€3.64
+21.23%
12.30%€4.50€2.73n/a15
Nov ’26€3.02
€3.59
+18.86%
12.77%€4.52€2.74n/a15
Oct ’26€2.70
€3.58
+32.65%
12.84%€4.48€2.72n/a15
Sep ’26€2.62
€3.51
+34.11%
12.82%€4.35€2.69n/a15
Aug ’26€2.56
€3.47
+35.43%
14.11%€4.28€2.65n/a15
Jul ’26€2.50
€3.60
+43.90%
15.22%€4.82€2.64n/a15
Jun ’26€2.36
€3.47
+46.96%
18.04%€4.77€2.62n/a15
May ’26€2.34
€3.60
+53.65%
16.79%€4.82€2.64n/a15
Apr ’26€2.74
€3.99
+45.61%
12.02%€5.01€3.07n/a15
Mar ’26€2.74
€4.14
+51.27%
10.85%€5.11€3.13n/a14
Feb ’26€2.94
€4.09
+39.06%
9.31%€4.62€3.14n/a14
Jan ’26€2.82
€4.03
+42.82%
7.07%€4.67€3.58n/a14
Dec ’25€3.20
€4.10
+28.13%
7.05%€4.78€3.67n/a14
Nov ’25€2.88
€3.95
+37.22%
5.60%€4.40€3.62€3.0214
Oct ’25€3.16
€4.17
+31.91%
5.45%€4.63€3.80€2.7014
Sep ’25€2.98
€4.05
+35.83%
5.45%€4.53€3.72€2.6214
Aug ’25€3.04
€3.98
+30.78%
5.22%€4.36€3.57€2.5615
Jul ’25€3.08
€4.17
+35.26%
5.08%€4.63€3.79€2.5015
Jun ’25€3.20
€4.36
+36.28%
6.80%€5.21€3.95€2.3614
May ’25€3.32
€4.30
+29.66%
10.26%€5.27€3.61€2.3414
Apr ’25€3.47
€4.41
+27.16%
14.07%€6.06€3.68€2.7415
Mar ’25€3.47
€4.41
+27.10%
15.05%€6.09€3.55€2.7415
Feb ’25€3.30
€4.59
+39.18%
15.63%€6.17€3.60€2.9415
Jan ’25€3.65
€4.75
+30.14%
12.90%€6.13€3.88€2.8214
Dec ’24€3.52
€4.93
+40.24%
12.81%€6.15€3.89€3.2014
Nov ’24€3.47
€4.85
+40.01%
12.39%€6.15€3.89€2.8814
€3.67
Fair Value
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gerdau S.A. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research