Gerdau S.A.

BME:XGGB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Gerdau Valutazione

XGGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XGGB ( €3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGGB?

Metrica chiave: Poiché XGGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XGGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGGB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XGGB su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniR$4.83b
Cap. di mercatoR$40.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XGGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
ACX Acerinox
56.3x38.7%€2.4b
TUB Tubacex
18.2x35.7%€412.9m
TRG Tubos Reunidos
2.1xn/a€90.3m
VID Vidrala
14x3.4%€3.2b
XGGB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XGGB 8.6xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XGGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.22
€4.06
+26.2%
7.0%€4.74€3.64n/a14
Nov ’25€2.88
€3.95
+37.2%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.16
€4.17
+31.9%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€2.98
€4.05
+35.8%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.04
€3.98
+30.8%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.08
€4.17
+35.3%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.20
€4.36
+36.3%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.32
€4.30
+29.7%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.47
€4.41
+27.2%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.47
€4.41
+27.1%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.30
€4.59
+39.2%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.65
€4.75
+30.1%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.52
€4.93
+40.2%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.47
€4.85
+40.0%
12.4%€6.15€3.89€2.8814
Oct ’24€3.82
€4.99
+30.8%
11.6%€6.19€4.05€3.1614
Sep ’24€4.07
€5.18
+27.5%
10.3%€6.19€4.07€2.9816
Aug ’24€4.62
€5.41
+16.9%
10.6%€6.35€4.44€3.0416
Jul ’24€3.95
€5.41
+36.9%
10.6%€6.38€4.47€3.0816
Jun ’24€3.73
€5.37
+43.7%
10.7%€6.18€4.32€3.2016
May ’24€3.78
€5.25
+38.7%
11.9%€6.68€4.20€3.3217
Apr ’24€3.88
€5.10
+31.4%
10.8%€6.16€4.15€3.4717
Mar ’24€4.21
€5.20
+23.7%
10.2%€6.24€4.20€3.4716
Feb ’24€4.64
€5.41
+16.6%
8.5%€6.36€4.29€3.3016
Jan ’24€4.17
€5.27
+26.5%
7.6%€5.79€4.34€3.6515
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.5215
Nov ’23€4.13
€5.28
+28.0%
10.5%€6.44€4.19€3.4715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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