Applus Services Valutazione
APPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APPS ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPS?
Metrica chiave: Poiché APPS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APPS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €2.15b |
| Cap. di mercato | €1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APPS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
PSG Prosegur Compañía de Seguridad | 0.2x | 4.1% | €979.7m |
CASH Prosegur Cash | 0.4x | 5.1% | €769.4m |
AFRY Afry | 0.6x | 4.4% | SEK 17.6b |
MYEG My E.G. Services Berhad | 7.3x | 6.6% | RM 6.6b |
APPS Applus Services | 0.8x | 3.8% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: APPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.70 | €12.26 -3.5% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.74 | €12.26 -3.8% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.78 | €12.26 -4.1% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.70 | €12.26 -3.5% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.78 | €12.10 -5.3% | 5.5% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.84 | €11.71 -8.8% | 9.1% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.72 | €11.71 -8.0% | 9.1% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.68 | €11.41 -10.0% | 8.5% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.44 | €10.99 -3.9% | 9.9% | €12.80 | €9.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.49 | €10.99 -4.3% | 9.9% | €12.80 | €9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.18 | €11.04 -1.2% | 9.3% | €12.80 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.00 | €11.04 +10.4% | 9.3% | €12.80 | €9.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.95 | €10.92 +9.8% | 9.4% | €12.80 | €9.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.96 | €10.92 +9.7% | 9.4% | €12.80 | €9.50 | €12.74 | 9 |
| Oct ’24 | €9.90 | €10.90 +10.1% | 9.8% | €12.80 | €9.50 | €12.78 | 9 |
| Sep ’24 | €9.49 | €10.76 +13.3% | 10.2% | €12.80 | €9.50 | €12.70 | 10 |
| Aug ’24 | €9.65 | €10.76 +11.5% | 10.2% | €12.80 | €9.50 | €12.78 | 10 |
| Jul ’24 | €9.87 | €10.17 +3.1% | 16.8% | €12.80 | €7.00 | €12.84 | 11 |
| Jun ’24 | €8.96 | €9.66 +7.8% | 17.1% | €12.80 | €7.00 | €12.72 | 13 |
| May ’24 | €7.61 | €9.23 +21.4% | 20.9% | €12.80 | €6.00 | €12.68 | 14 |
| Apr ’24 | €7.20 | €9.22 +28.1% | 21.3% | €12.80 | €5.75 | €11.44 | 14 |
| Mar ’24 | €6.68 | €9.18 +37.5% | 21.2% | €12.80 | €5.75 | €11.49 | 14 |
| Feb ’24 | €7.08 | €8.96 +26.6% | 20.7% | €12.80 | €5.25 | €11.18 | 14 |
| Jan ’24 | €6.42 | €9.25 +44.2% | 20.2% | €12.80 | €5.50 | €10.00 | 15 |
| Dec ’23 | €6.20 | €9.25 +49.2% | 20.2% | €12.80 | €5.50 | €9.95 | 15 |
| Nov ’23 | €5.95 | €9.89 +66.3% | 16.0% | €12.80 | €7.00 | €9.96 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.