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Applus Services Valutazione
APPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APPS ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APPS?
Metrica chiave: Poiché APPS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APPS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €2.15b |
| Cap. di mercato | €1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APPS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
PSG Prosegur Compañía de Seguridad | 0.2x | 4.4% | €912.6m |
CASH Prosegur Cash | 0.4x | 5.7% | €806.2m |
FCC Fomento de Construcciones y Contratas | 0.4x | 2.9% | €4.0b |
MYEG My E.G. Services Berhad | 7.6x | 5.6% | RM 7.2b |
APPS Applus Services | 0.8x | 3.8% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: APPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.26 0% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €12.26 0% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.74 | €12.26 -3.8% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.78 | €12.26 -4.1% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.70 | €12.26 -3.5% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.78 | €12.10 -5.3% | 5.5% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.84 | €11.71 -8.8% | 9.1% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.72 | €11.71 -8.0% | 9.1% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.68 | €11.41 -10.0% | 8.5% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.44 | €10.99 -3.9% | 9.9% | €12.80 | €9.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.49 | €10.99 -4.3% | 9.9% | €12.80 | €9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.18 | €11.04 -1.2% | 9.3% | €12.80 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.00 | €11.04 +10.4% | 9.3% | €12.80 | €9.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.95 | €10.92 +9.8% | 9.4% | €12.80 | €9.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.96 | €10.92 +9.7% | 9.4% | €12.80 | €9.50 | €12.74 | 9 |
| Oct ’24 | €9.90 | €10.90 +10.1% | 9.8% | €12.80 | €9.50 | €12.78 | 9 |
| Sep ’24 | €9.49 | €10.76 +13.3% | 10.2% | €12.80 | €9.50 | €12.70 | 10 |
| Aug ’24 | €9.65 | €10.76 +11.5% | 10.2% | €12.80 | €9.50 | €12.78 | 10 |
| Jul ’24 | €9.87 | €10.17 +3.1% | 16.8% | €12.80 | €7.00 | €12.84 | 11 |
| Jun ’24 | €8.96 | €9.66 +7.8% | 17.1% | €12.80 | €7.00 | €12.72 | 13 |
| May ’24 | €7.61 | €9.23 +21.4% | 20.9% | €12.80 | €6.00 | €12.68 | 14 |
| Apr ’24 | €7.20 | €9.22 +28.1% | 21.3% | €12.80 | €5.75 | €11.44 | 14 |
| Mar ’24 | €6.68 | €9.18 +37.5% | 21.2% | €12.80 | €5.75 | €11.49 | 14 |
| Feb ’24 | €7.08 | €8.96 +26.6% | 20.7% | €12.80 | €5.25 | €11.18 | 14 |
| Jan ’24 | €6.42 | €9.25 +44.2% | 20.2% | €12.80 | €5.50 | €10.00 | 15 |
| Dec ’23 | €6.20 | €9.25 +49.2% | 20.2% | €12.80 | €5.50 | €9.95 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/27 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Applus Services, S.A. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrés Bolumburu Cámara | Banco de Sabadell. S.A. |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |