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Talgo Valutazione

TLGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLGO ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLGO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TLGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLGO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TLGO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€428.93m

TLGO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	12.3x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.6x
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	11.5x	15.0%	€1.2b
ART Arteche Lantegi Elkartea	25.3x	28.8%	€384.7m
AZK Azkoyen	9.2x	n/a	€156.1m
GSJ Grupo Empresarial San José	8.4x	-4.5%	€284.8m
TLGO Talgo	19.8x	31.5%	€428.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.8x
Rapporto equo PE	24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€3.49	€4.74 +35.8%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Sep ’25	€3.89	€4.74 +21.8%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Aug ’25	€4.15	€4.74 +14.3%	10.4%	€5.60	€4.10	n/a	6
Jul ’25	€3.98	€4.69 +17.8%	10.3%	€5.60	€4.10	n/a	6
Jun ’25	€4.44	€4.71 +6.0%	10.1%	€5.60	€4.10	n/a	6
May ’25	€4.42	€4.71 +6.4%	10.1%	€5.60	€4.10	n/a	6
Apr ’25	€4.50	€4.75 +5.7%	10.7%	€5.60	€4.10	n/a	5
Mar ’25	€4.13	€4.75 +15.0%	10.7%	€5.60	€4.10	n/a	5
Feb ’25	€4.22	€4.67 +10.8%	11.1%	€5.60	€3.90	n/a	6
Jan ’25	€4.39	€4.62 +5.3%	13.3%	€5.60	€3.90	n/a	6
Dec ’24	€4.29	€4.55 +6.3%	13.0%	€5.60	€3.90	n/a	7
Nov ’24	€3.57	€4.43 +24.2%	14.3%	€5.50	€3.50	n/a	7
Oct ’24	€3.52	€4.38 +24.5%	15.9%	€5.50	€3.50	n/a	7
Sep ’24	€3.93	€4.43 +12.8%	15.0%	€5.50	€3.50	€3.89	8
Aug ’24	€3.85	€4.43 +15.0%	15.0%	€5.50	€3.50	€4.15	8
Jul ’24	€3.35	€4.31 +28.7%	14.7%	€5.10	€3.30	€3.98	7
Jun ’24	€3.14	€4.21 +34.3%	13.9%	€5.00	€3.30	€4.44	7
May ’24	€3.15	€4.21 +33.7%	13.9%	€5.00	€3.30	€4.42	7
Apr ’24	€3.13	€4.24 +35.7%	12.8%	€5.00	€3.50	€4.50	7
Mar ’24	€3.51	€4.38 +24.7%	15.5%	€5.00	€3.20	€4.13	7
Feb ’24	€3.65	€4.33 +18.9%	17.0%	€5.00	€3.20	€4.22	7
Jan ’24	€3.30	€4.41 +33.5%	18.2%	€5.30	€3.20	€4.39	7
Dec ’23	€3.22	€4.41 +36.8%	18.2%	€5.30	€3.20	€4.29	7
Nov ’23	€2.84	€4.32 +52.1%	21.9%	€5.30	€2.60	€3.57	7
Oct ’23	€2.49	€4.36 +75.2%	20.6%	€5.30	€2.60	€3.52	7
Sep ’23	€2.59	€4.41 +70.1%	18.6%	€5.30	€2.90	€3.93	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.