Talgo Valutazione
TLGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLGO ( €3.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLGO?
Metrica chiave: Poiché TLGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | €21.62m |
| Cap. di mercato | €427.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 11.3x | 18.1% | €1.1b |
AZK Azkoyen | 9.1x | n/a | €153.1m |
ART Arteche Lantegi Elkartea | 24.9x | 28.8% | €356.2m |
GSJ Grupo Empresarial San José | 8.9x | -7.7% | €312.1m |
TLGO Talgo | 19.6x | 31.5% | €422.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Spanish Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.44 | €4.59 +33.4% | 14.7% | €5.60 | €3.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.51 | €4.59 +30.7% | 14.7% | €5.60 | €3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.39 | €4.74 +39.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.89 | €4.74 +21.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.15 | €4.74 +14.3% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.98 | €4.69 +17.8% | 10.3% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.44 | €4.71 +6.0% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.42 | €4.71 +6.4% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.50 | €4.75 +5.7% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.13 | €4.75 +15.0% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.22 | €4.67 +10.8% | 11.1% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.39 | €4.62 +5.3% | 13.3% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.29 | €4.55 +6.3% | 13.0% | €5.60 | €3.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.57 | €4.43 +24.2% | 14.3% | €5.50 | €3.50 | €3.51 | 7 |
| Oct ’24 | €3.52 | €4.38 +24.5% | 15.9% | €5.50 | €3.50 | €3.39 | 7 |
| Sep ’24 | €3.93 | €4.43 +12.8% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €3.89 | 8 |
| Aug ’24 | €3.85 | €4.43 +15.0% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €4.15 | 8 |
| Jul ’24 | €3.35 | €4.31 +28.7% | 14.7% | €5.10 | €3.30 | €3.98 | 7 |
| Jun ’24 | €3.14 | €4.21 +34.3% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.44 | 7 |
| May ’24 | €3.15 | €4.21 +33.7% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.42 | 7 |
| Apr ’24 | €3.13 | €4.24 +35.7% | 12.8% | €5.00 | €3.50 | €4.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.51 | €4.38 +24.7% | 15.5% | €5.00 | €3.20 | €4.13 | 7 |
| Feb ’24 | €3.65 | €4.33 +18.9% | 17.0% | €5.00 | €3.20 | €4.22 | 7 |
| Jan ’24 | €3.30 | €4.41 +33.5% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.39 | 7 |
| Dec ’23 | €3.22 | €4.41 +36.8% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.29 | 7 |
| Nov ’23 | €2.84 | €4.32 +52.1% | 21.9% | €5.30 | €2.60 | €3.57 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Obrascón Huarte Lain
€169.2m
Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.
OHLA
€0.29
7D
6.1%
1Y
-35.1%
Azkoyen
€153.1m
Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.
AZK
€6.32
7D
0.3%
1Y
12.9%
Airbus
€108.5b
Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.
AIR
€136.14
7D
-3.2%
1Y
1.9%