Airbus Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( €156.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €340.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | €3.27b |
| Cap. di mercato | €125.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
FER Ferrovial | 40.1x | 4.9% | €29.5b |
RTX RTX | 32.3x | 15.2% | US$156.3b |
LMT Lockheed Martin | 17.1x | 2.0% | US$116.3b |
GE General Electric | 31.5x | 12.6% | US$179.4b |
AIR Airbus | 38.5x | 23.3% | €125.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €156.36 | €166.45 +6.5% | 11.6% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €147.28 | €164.82 +11.9% | 11.6% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €141.86 | €161.82 +14.1% | 11.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €128.70 | €163.70 +27.2% | 11.6% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €139.06 | €165.50 +19.0% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €135.98 | €164.60 +21.0% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €132.06 | €167.85 +27.1% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €156.04 | €179.90 +15.3% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €155.06 | €179.40 +15.7% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €171.20 | €172.05 +0.5% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €153.58 | €163.86 +6.7% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €147.20 | €162.00 +10.1% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €140.36 | €155.45 +10.8% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €138.16 | €151.64 +9.8% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | €147.28 | 22 |
| Nov ’24 | €127.80 | €150.41 +17.7% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | €141.86 | 22 |
| Oct ’24 | €127.74 | €149.14 +16.8% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | €128.70 | 21 |
| Sep ’24 | €134.50 | €148.90 +10.7% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | €139.06 | 21 |
| Aug ’24 | €132.04 | €148.10 +12.2% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | €135.98 | 20 |
| Jul ’24 | €132.00 | €145.15 +10.0% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €132.06 | 20 |
| Jun ’24 | €125.82 | €144.41 +14.8% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €156.04 | 17 |
| May ’24 | €126.84 | €144.09 +13.6% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | €155.06 | 17 |
| Apr ’24 | €123.34 | €144.53 +17.2% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | €171.20 | 18 |
| Mar ’24 | €122.12 | €144.42 +18.3% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €153.58 | 18 |
| Feb ’24 | €115.66 | €142.58 +23.3% | 12.7% | €185.00 | €105.00 | €147.20 | 18 |
| Jan ’24 | €111.08 | €147.79 +33.1% | 12.2% | €200.00 | €130.00 | €140.36 | 17 |
| Dec ’23 | €109.84 | €149.97 +36.5% | 12.5% | €200.00 | €132.00 | €138.16 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Airbus SE è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |