Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E.
CASE:RMDA Rapporto sulle azioni
Cap. di mercato: ج.م5.1b
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E Valutazione
RMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMDA ( EGP3.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP5.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMDA?
Metrica chiave: Poiché RMDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMDA su PE?
Rapporto PE
19.3x
Guadagni
ج.م266.06m
Cap. di mercato
ج.م5.13b
RMDA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
9.7x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PE
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
12.2x
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore EG Pharmaceuticals ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RMDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ج.م3.41
ج.م5.02
+47.3%
36.4%
ج.م9.00
ج.م3.58
n/a
6
Dec ’25
ج.م3.58
ج.م5.02
+40.3%
36.4%
ج.م9.00
ج.م3.58
n/a
6
Nov ’25
ج.م3.59
ج.م4.11
+14.5%
11.9%
ج.م5.00
ج.م3.58
n/a
5
Oct ’25
ج.م3.10
ج.م4.11
+32.6%
11.9%
ج.م5.00
ج.م3.58
n/a
5
Sep ’25
ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%
ج.م5.70
ج.م3.58
n/a
5
Aug ’25
ج.م2.33
ج.م4.41
+89.3%
18.3%
ج.م5.70
ج.م3.58
n/a
5
Jul ’25
ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%
ج.م5.70
ج.م3.58
n/a
5
Jun ’25
ج.م2.35
ج.م4.38
+86.3%
19.3%
ج.م5.70
ج.م3.42
n/a
5
May ’25
ج.م2.06
ج.م4.00
+94.1%
28.7%
ج.م5.70
ج.م2.10
n/a
6
Apr ’25
ج.م2.70
ج.م3.81
+41.2%
34.2%
ج.م5.70
ج.م2.10
n/a
6
Mar ’25
ج.م2.90
ج.م3.62
+24.7%
37.4%
ج.م5.70
ج.م2.10
n/a
6
Feb ’25
ج.م2.01
ج.م2.41
+19.7%
17.9%
ج.م3.00
ج.م1.84
n/a
5
Jan ’25
ج.م1.65
ج.م2.38
+44.0%
18.6%
ج.م3.00
ج.م1.84
n/a
5
Dec ’24
ج.م1.67
ج.م2.33
+39.2%
20.5%
ج.م3.00
ج.م1.84
ج.م3.58
5
Nov ’24
ج.م1.52
ج.م2.26
+48.5%
18.4%
ج.م2.96
ج.م1.84
ج.م3.59
5
Oct ’24
ج.م1.41
ج.م2.33
+64.5%
17.7%
ج.م2.96
ج.م1.84
ج.م3.10
5
Sep ’24
ج.م1.39
ج.م2.34
+67.9%
17.0%
ج.م2.96
ج.م1.90
ج.م2.37
5
Aug ’24
ج.م1.43
ج.م2.34
+64.1%
17.0%
ج.م2.96
ج.م1.90
ج.م2.33
5
Jul ’24
ج.م1.56
ج.م2.35
+50.3%
16.5%
ج.م2.96
ج.م1.90
ج.م2.37
5
Jun ’24
ج.م1.53
ج.م2.35
+53.5%
16.5%
ج.م2.96
ج.م1.90
ج.م2.35
5
May ’24
ج.م1.46
ج.م2.26
+54.4%
10.8%
ج.م2.50
ج.م1.96
ج.م2.06
5
Apr ’24
ج.م1.30
ج.م2.26
+73.9%
10.8%
ج.م2.50
ج.م1.96
ج.م2.70
5
Mar ’24
ج.م1.55
ج.م2.15
+39.0%
11.8%
ج.م2.46
ج.م1.81
ج.م2.90
5
Feb ’24
ج.م1.75
ج.م2.18
+24.3%
13.1%
ج.م2.56
ج.م1.81
ج.م2.01
5
Jan ’24
ج.م1.95
ج.م2.18
+11.8%
13.1%
ج.م2.56
ج.م1.81
ج.م1.65
5
Dec ’23
ج.م1.93
ج.م2.18
+12.9%
13.1%
ج.م2.56
ج.م1.81
ج.م1.67
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.