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Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E Valutazione

RMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMDA ( EGP2.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP2.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMDA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RMDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMDA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RMDA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م3.52b

RMDA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.8x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.7x
BIOC GlaxoSmithKlineE	20.1x	n/a	ج.م2.7b
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries	5.6x	2.5%	ج.م6.1b
OCPH October PharmaE	7.6x	n/a	ج.م1.2b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries	5.6x	n/a	ج.م1.2b
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E	15.5x	30.7%	ج.م3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.5x
Rapporto equo PE	11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م2.34	ج.م4.41 +88.5%	18.3%	ج.م5.70	ج.م3.58	n/a	5
Aug ’25	ج.م2.33	ج.م4.41 +89.3%	18.3%	ج.م5.70	ج.م3.58	n/a	5
Jul ’25	ج.م2.37	ج.م4.41 +86.1%	18.3%	ج.م5.70	ج.م3.58	n/a	5
Jun ’25	ج.م2.35	ج.م4.38 +86.3%	19.3%	ج.م5.70	ج.م3.42	n/a	5
May ’25	ج.م2.06	ج.م4.00 +94.1%	28.7%	ج.م5.70	ج.م2.10	n/a	6
Apr ’25	ج.م2.70	ج.م3.81 +41.2%	34.2%	ج.م5.70	ج.م2.10	n/a	6
Mar ’25	ج.م2.90	ج.م3.62 +24.7%	37.4%	ج.م5.70	ج.م2.10	n/a	6
Feb ’25	ج.م2.01	ج.م2.41 +19.7%	17.9%	ج.م3.00	ج.م1.84	n/a	5
Jan ’25	ج.م1.65	ج.م2.38 +44.0%	18.6%	ج.م3.00	ج.م1.84	n/a	5
Dec ’24	ج.م1.67	ج.م2.33 +39.2%	20.5%	ج.م3.00	ج.م1.84	n/a	5
Nov ’24	ج.م1.52	ج.م2.26 +48.5%	18.4%	ج.م2.96	ج.م1.84	n/a	5
Oct ’24	ج.م1.41	ج.م2.33 +64.5%	17.7%	ج.م2.96	ج.م1.84	n/a	5
Sep ’24	ج.م1.39	ج.م2.34 +67.9%	17.0%	ج.م2.96	ج.م1.90	n/a	5
Aug ’24	ج.م1.43	ج.م2.34 +64.1%	17.0%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.33	5
Jul ’24	ج.م1.56	ج.م2.35 +50.3%	16.5%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.37	5
Jun ’24	ج.م1.53	ج.م2.35 +53.5%	16.5%	ج.م2.96	ج.م1.90	ج.م2.35	5
May ’24	ج.م1.46	ج.م2.26 +54.4%	10.8%	ج.م2.50	ج.م1.96	ج.م2.06	5
Apr ’24	ج.م1.30	ج.م2.26 +73.9%	10.8%	ج.م2.50	ج.م1.96	ج.م2.70	5
Mar ’24	ج.م1.55	ج.م2.15 +39.0%	11.8%	ج.م2.46	ج.م1.81	ج.م2.90	5
Feb ’24	ج.م1.75	ج.م2.18 +24.3%	13.1%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م2.01	5
Jan ’24	ج.م1.95	ج.م2.18 +11.8%	13.1%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.65	5
Dec ’23	ج.م1.93	ج.م2.18 +12.9%	13.1%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.67	5
Nov ’23	ج.م1.75	ج.م2.02 +15.4%	13.8%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.52	5
Oct ’23	ج.م1.77	ج.م2.02 +13.7%	13.8%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.41	5
Sep ’23	ج.م1.88	ج.م2.04 +8.7%	13.0%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.39	5
Aug ’23	ج.م1.58	ج.م2.04 +29.0%	13.0%	ج.م2.56	ج.م1.81	ج.م1.43	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.