Egyptian International Pharmaceutical Industries Company

CASE:PHAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م6.6b

Egyptian International Pharmaceutical Industries Valutazione

PHAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHAR ( EGP44.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP6.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHAR?

Metrica chiave: Poiché PHAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHAR su PE?
Rapporto PE5.6x
Guadagniج.م1.16b
Cap. di mercatoج.م6.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E
19.3x30.7%ج.م5.1b
BIOC GlaxoSmithKlineE
26.3xn/aج.م3.1b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
7.4xn/aج.م1.6b
OCPH October PharmaE
9.7xn/aج.م1.3b
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
5.6xn/aج.م6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PHAR 5.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore EG Pharmaceuticals ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHAR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م44.11
ج.م77.62
+76.0%
14.2%ج.م90.00ج.م63.25n/a3
Dec ’25ج.م45.53
ج.م77.62
+70.5%
14.2%ج.م90.00ج.م63.25n/a3
Nov ’25ج.م47.97
ج.م63.13
+31.6%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Oct ’25ج.م49.50
ج.م63.13
+27.5%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Sep ’25ج.م40.99
ج.م63.13
+54.0%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Aug ’25ج.م38.81
ج.م75.30
+94.0%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
Jul ’25ج.م41.36
ج.م75.30
+82.1%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
Jun ’25ج.م38.01
ج.م75.30
+98.1%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
May ’25ج.م35.00
ج.م72.20
+106.3%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Apr ’25ج.م44.14
ج.م72.20
+63.6%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Mar ’25ج.م48.00
ج.م72.20
+50.4%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Feb ’25ج.م40.98
ج.م61.87
+51.0%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00n/a3
Jan ’25ج.م36.50
ج.م61.87
+69.5%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00n/a3
Dec ’24ج.م40.48
ج.م61.87
+52.8%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00ج.م45.533
Nov ’24ج.م38.60
ج.م61.87
+60.3%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00ج.م47.973
Oct ’24ج.م33.91
ج.م58.90
+73.7%
25.7%ج.م79.60ج.م40.00ج.م49.504
Sep ’24ج.م31.79
ج.م58.90
+85.3%
25.7%ج.م79.60ج.م40.00ج.م40.994
Aug ’24ج.م25.99
ج.م60.53
+132.9%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م38.813
Jul ’24ج.م27.00
ج.م60.53
+124.2%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م41.363
Jun ’24ج.م26.11
ج.م60.53
+131.8%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م38.013
May ’24ج.م33.48
ج.م60.53
+80.8%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م35.003
Apr ’24ج.م33.65
ج.م60.53
+79.9%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م44.143
Mar ’24ج.م35.18
ج.م65.80
+87.0%
21.0%ج.م79.60ج.م52.00ج.م48.002
Feb ’24ج.م38.47
ج.م65.80
+71.0%
21.0%ج.م79.60ج.م52.00ج.م40.982
Jan ’24ج.م36.51
ج.م63.87
+74.9%
18.2%ج.م79.60ج.م52.00ج.م36.503
Dec ’23ج.م34.45
ج.م63.87
+85.4%
18.2%ج.م79.60ج.م52.00ج.م40.483

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Egyptian International Pharmaceutical Industries Company è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aly AdelBeltone Financial
Michel SaidCI Capital Research
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research