Egyptian International Pharmaceutical Industries Valutazione
PHAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHAR ( EGP47.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP6.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHAR?
Metrica chiave: Poiché PHAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | ج.م1.16b |
| Cap. di mercato | ج.م7.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E | 22.4x | 30.2% | ج.م5.1b |
BIOC GlaxoSmithKlineE | 28.3x | n/a | ج.م3.4b |
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries | 6.7x | n/a | ج.م1.5b |
OCPH October PharmaE | 7x | n/a | ج.م1.3b |
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries | 6x | n/a | ج.م7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore EG Pharmaceuticals ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHAR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م47.20 | ج.م69.46 +47.2% | 31.8% | ج.م90.00 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م47.97 | ج.م63.13 +31.6% | 27.8% | ج.م79.60 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م49.50 | ج.م63.13 +27.5% | 27.8% | ج.م79.60 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م40.99 | ج.م63.13 +54.0% | 27.8% | ج.م79.60 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م38.81 | ج.م75.30 +94.0% | 5.7% | ج.م79.60 | ج.م71.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م41.36 | ج.م75.30 +82.1% | 5.7% | ج.م79.60 | ج.م71.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م38.01 | ج.م75.30 +98.1% | 5.7% | ج.م79.60 | ج.م71.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م35.00 | ج.م72.20 +106.3% | 7.8% | ج.م79.60 | ج.م66.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م44.14 | ج.م72.20 +63.6% | 7.8% | ج.م79.60 | ج.م66.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م48.00 | ج.م72.20 +50.4% | 7.8% | ج.م79.60 | ج.م66.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م40.98 | ج.م61.87 +51.0% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ج.م36.50 | ج.م61.87 +69.5% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م40.48 | ج.م61.87 +52.8% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م38.60 | ج.م61.87 +60.3% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | ج.م47.97 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م33.91 | ج.م58.90 +73.7% | 25.7% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | ج.م49.50 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م31.79 | ج.م58.90 +85.3% | 25.7% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | ج.م40.99 | 4 |
| Aug ’24 | ج.م25.99 | ج.م60.53 +132.9% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م38.81 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م27.00 | ج.م60.53 +124.2% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م41.36 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م26.11 | ج.م60.53 +131.8% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م38.01 | 3 |
| May ’24 | ج.م33.48 | ج.م60.53 +80.8% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م35.00 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م33.65 | ج.م60.53 +79.9% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م44.14 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م35.18 | ج.م65.80 +87.0% | 21.0% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م48.00 | 2 |
| Feb ’24 | ج.م38.47 | ج.م65.80 +71.0% | 21.0% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م40.98 | 2 |
| Jan ’24 | ج.م36.51 | ج.م63.87 +74.9% | 18.2% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م36.50 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م34.45 | ج.م63.87 +85.4% | 18.2% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م40.48 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م31.90 | ج.م71.53 +124.2% | 11.7% | ج.م79.60 | ج.م60.00 | ج.م38.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.