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Egypt Aluminum Valutazione
EGAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGAL ( EGP114.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP97.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م46.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 20.7x | 31.4% | ج.م50.9b |
IRON Egyptian Iron and Steel | 20.3x | n/a | ج.م37.9b |
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) | 6.2x | 5.0% | ج.م73.8b |
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE | 8.6x | n/a | ج.م24.4b |
EGAL Egypt Aluminum | 9.3x | n/a | ج.م46.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م113.27 | ج.م133.11 +17.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م110.45 | ج.م133.11 +20.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م97.51 | ج.م133.11 +36.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م92.81 | ج.م110.88 +19.5% | 29.9% | ج.م144.00 | ج.م77.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م88.61 | ج.م96.25 +8.6% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م94.11 | ج.م96.25 +2.3% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م107.99 | ج.م96.25 -10.9% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م114.50 | ج.م63.29 -44.7% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م64.86 | ج.م63.29 -2.4% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م67.27 | ج.م63.29 -5.9% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م65.82 | ج.م53.85 -18.2% | 17.0% | ج.م68.10 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ج.م46.11 | ج.م51.32 +11.3% | 10.8% | ج.م57.90 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ج.م46.00 | ج.م55.74 +21.2% | 3.9% | ج.م57.90 | ج.م53.58 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ج.م43.40 | ج.م58.59 +35.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م110.45 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م42.77 | ج.م58.59 +37.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م97.51 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م43.50 | ج.م51.57 +18.5% | 23.3% | ج.م63.60 | ج.م39.53 | ج.م92.81 | 2 |
| May ’24 | ج.م42.87 | ج.م32.62 -23.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م88.61 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م36.20 | ج.م32.62 -9.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م94.11 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م34.40 | ج.م32.62 -5.2% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م107.99 | 2 |
| Dec ’23 | ج.م29.07 | ج.م24.95 -14.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م67.27 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م25.52 | ج.م24.95 -2.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م65.82 | 2 |
| Oct ’23 | ج.م19.10 | ج.م28.90 +51.3% | 16.3% | ج.م33.60 | ج.م24.20 | ج.م46.11 | 2 |
| Sep ’23 | ج.م17.04 | ج.م28.90 +69.6% | 16.3% | ج.م33.60 | ج.م24.20 | ج.م46.00 | 2 |
| Aug ’23 | ج.م15.76 | ج.م28.90 +83.4% | 16.3% | ج.م33.60 | ج.م24.20 | ج.م43.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.