Egypt Aluminum

CASE:EGAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م44.1b

Egypt Aluminum Valutazione

EGAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGAL ( EGP106.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP96.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGAL?

Metrica chiave: Poiché EGAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGAL su PE?
Rapporto PE4.7x
Guadagniج.م9.32b
Cap. di mercatoج.م44.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
IRON Egyptian Iron and Steel
26xn/aج.م48.6b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
29.4x36.8%ج.م61.5b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.2x9.8%ج.م67.2b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)
34.9xn/aج.م600.7m
EGAL Egypt Aluminum
4.7x8.0%ج.م44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGAL 4.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore EG Metals and Mining ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م106.87
ج.م191.61
+79.3%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jun ’25ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%ج.م144.00ج.م77.75n/a2
May ’25ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Apr ’25ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Mar ’25ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Feb ’25ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Jan ’25ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Dec ’24ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Nov ’24ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%ج.م68.10ج.م42.70ج.م111.104
Oct ’24ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%ج.م57.90ج.م42.70ج.م119.204
Sep ’24ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%ج.م57.90ج.م53.58ج.م109.322
Aug ’24ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م110.452
Jul ’24ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م97.512
Jun ’24ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%ج.م63.60ج.م39.53ج.م92.812
May ’24ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م88.612
Apr ’24ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م94.112
Mar ’24ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م107.992
Dec ’23ج.م29.07
ج.م24.95
-14.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م67.272
Nov ’23ج.م25.52
ج.م24.95
-2.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م65.822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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