Egypt Aluminum

Report azionario CASE:EGAL

Capitalizzazione di mercato: ج.م125.4b

Egypt Aluminum Valutazione

EGAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di EGAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EGAL ( EGP304 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP135.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGAL?

Metrica chiave: Poiché EGAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EGAL su PE?
Rapporto PE11.7x
Utiliج.م10.74b
Cap. di mercatoج.م125.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
MFPC Misr Fertilizer Production
7.9x-5.55%ج.م109.0b
ABUK Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)
11x5.70%ج.م90.9b
2610 Nanshan Aluminium International Holdings
5.2x13.95%HK$16.7b
ARCC Arabian Cement CompanyE
5.2x-3.99%ج.م20.4b
EGAL Egypt Aluminum
11.7x13.30%ج.م125.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EGAL 11.7xMedia del settore 17.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م304.00
ج.م330.50
+8.72%
16.79%ج.م386.00ج.م275.00n/a2
Jul ’27ج.م285.88
ج.م330.50
+15.61%
16.79%ج.م386.00ج.م275.00n/a2
Jun ’27ج.م328.06
ج.م319.00
-2.76%
13.79%ج.م363.00ج.م275.00n/a2
May ’27ج.م306.36
ج.م319.00
+4.13%
13.79%ج.م363.00ج.م275.00n/a2
Jun ’26ج.م157.31
ج.م235.00
+49.39%
34.04%ج.م315.00ج.م155.00ج.م328.062
May ’26ج.م171.10
ج.م235.00
+37.35%
34.04%ج.م315.00ج.م155.00ج.م306.362
Apr ’26ج.م174.50
ج.م235.00
+34.67%
34.04%ج.م315.00ج.م155.00ج.م299.502
Mar ’26ج.م157.98
ج.م203.00
+28.50%
23.65%ج.م251.00ج.م155.00ج.م224.072
Feb ’26ج.م152.90
ج.م203.00
+32.77%
23.65%ج.م251.00ج.م155.00ج.م246.002
Jan ’26ج.م115.46
ج.م203.00
+75.82%
23.65%ج.م251.00ج.م155.00ج.م235.502
Dec ’25ج.م112.00
ج.م191.61
+71.08%
34.65%ج.م258.00ج.م125.21ج.م200.112
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.46%
34.65%ج.م258.00ج.م125.21ج.م206.002
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.67%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م153.002
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.76%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م157.502
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.51%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م168.482
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.50%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م158.022
ج.م330.5
Fair Value
8.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/15 02:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/15 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Egypt Aluminum è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fadwa AouiniAlphaMena
Christine KamalBeltone Financial
Mohamed Antar HassanCI Capital Research