Misr Fertilizer Production Company

Report azionario CASE:MFPC

Capitalizzazione di mercato: ج.م127.6b

Misr Fertilizer Production Valutazione

MFPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di MFPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MFPC ( EGP44.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP17.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFPC?

Metrica chiave: Poiché MFPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MFPC su PE?
Rapporto PE11.3x
Utiliج.م11.30b
Cap. di mercatoج.م127.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
13.9x5.85%ج.م111.1b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
18.8xn/aج.م21.9b
FERC Ferchem Misr for fertilizers and chemicalsE
15.6xn/aج.م31.5b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
18.9xn/aج.م1.7b
MFPC Misr Fertilizer Production
11.3x-0.49%ج.م127.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MFPC 11.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م44.50
ج.م29.57
-33.56%
19.44%ج.م37.00ج.م23.00n/a3
Mar ’27ج.م36.00
ج.م29.57
-17.87%
19.44%ج.م37.00ج.م23.00n/a3
Feb ’27ج.م33.00
ج.م29.57
-10.40%
19.44%ج.م37.00ج.م23.00n/a3
Jan ’27ج.م30.50
ج.م29.57
-3.06%
19.44%ج.م37.00ج.م23.00n/a3
Dec ’26ج.م28.08
ج.م31.83
+13.37%
15.50%ج.م38.80ج.م28.00n/a3
Nov ’26ج.م29.45
ج.م31.83
+8.07%
15.48%ج.م38.78ج.م28.00n/a3
Oct ’26ج.م30.05
ج.م30.71
+2.20%
19.35%ج.م38.78ج.م24.65n/a3
Sep ’26ج.م27.78
ج.م31.72
+14.17%
22.29%ج.م38.78ج.م24.65n/a2
Aug ’26ج.م26.95
ج.م32.43
+20.33%
18.07%ج.م38.78ج.م24.65n/a3
Jul ’26ج.م27.13
ج.م32.43
+19.54%
18.07%ج.م38.78ج.م24.65n/a3
Jun ’26ج.م27.25
ج.م32.43
+19.00%
18.07%ج.م38.78ج.م24.65n/a3
May ’26ج.م31.25
ج.م32.88
+5.20%
15.61%ج.م38.78ج.م24.65n/a4
Apr ’26ج.م29.55
ج.م32.88
+11.23%
15.61%ج.م38.78ج.م24.65n/a4
Mar ’26ج.م29.08
ج.م31.16
+7.16%
13.70%ج.م35.52ج.م24.65ج.م36.005
Feb ’26ج.م29.64
ج.م30.68
+3.49%
13.18%ج.م35.52ج.م24.65ج.م33.006
Jan ’26ج.م26.97
ج.م30.68
+13.75%
13.18%ج.م35.52ج.م24.65ج.م30.506
Dec ’25ج.م29.64
ج.م30.48
+2.81%
11.94%ج.م35.52ج.م26.82ج.م28.085
Nov ’25ج.م30.80
ج.م32.16
+4.42%
15.63%ج.م40.60ج.م26.82ج.م29.456
Oct ’25ج.م31.21
ج.م30.83
-1.20%
19.52%ج.م40.60ج.م21.75ج.م30.056
Sep ’25ج.م32.69
ج.م30.83
-5.69%
19.52%ج.م40.60ج.م21.75ج.م27.786
Aug ’25ج.م32.78
ج.م30.83
-5.94%
19.52%ج.م40.60ج.م21.75ج.م26.956
Jul ’25ج.م33.17
ج.م30.62
-7.69%
20.23%ج.م40.60ج.م21.65ج.م27.135
Jun ’25ج.م31.90
ج.م3.37
-89.42%
20.23%ج.م4.47ج.م2.39ج.م27.255
May ’25ج.م30.45
ج.م30.00
-1.48%
23.40%ج.م40.60ج.م20.43ج.م31.256
Apr ’25ج.م39.07
ج.م2.96
-92.43%
20.19%ج.م3.75ج.م2.25ج.م29.555
Mar ’25ج.م45.71
ج.م2.96
-93.53%
20.19%ج.م3.75ج.م2.25ج.م29.085
ج.م29.57
Fair Value
50.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/12 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/12 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Misr Fertilizer Production Company è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Yousef El HusseiniEFG-Hermes Research