Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م83.2b

Misr Fertilizer Production Valutazione

MFPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م24.61
Fair Value
62.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFPC ( EGP40.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP24.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFPC?

Metrica chiave: Poiché MFPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFPC su PE?
Rapporto PE6.8x
Guadagniج.م12.31b
Cap. di mercatoج.م83.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.4x9.8%ج.م69.6b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
8.5x10.6%ج.م11.7b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
7.2xn/aج.م2.0b
IRON Egyptian Iron and Steel
25.8xn/aج.م48.3b
MFPC Misr Fertilizer Production
6.8x-3.1%ج.م83.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFPC 6.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م40.03
ج.م42.82
+7.0%
11.4%ج.م49.00ج.م37.00n/a6
Jan ’26ج.م37.20
ج.م42.82
+15.1%
11.4%ج.م49.00ج.م37.00n/a6
Dec ’25ج.م40.89
ج.م42.04
+2.8%
11.9%ج.م49.00ج.م37.00n/a5
Nov ’25ج.م42.49
ج.م44.37
+4.4%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Oct ’25ج.م43.05
ج.م42.53
-1.2%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Sep ’25ج.م45.10
ج.م42.53
-5.7%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Aug ’25ج.م45.22
ج.م42.53
-5.9%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Jul ’25ج.م45.75
ج.م42.23
-7.7%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.0%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.5%
23.4%ج.م56.00ج.م28.18n/a6
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.2%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78ج.م40.896
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.1%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78ج.م37.206
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.5%
20.0%ج.م44.08ج.م24.24ج.م40.897
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.6%
14.0%ج.م35.92ج.م24.24ج.م42.497
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.2%
15.5%ج.م35.92ج.م23.69ج.م43.056
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.5%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.106
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.9%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.226
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.9%
16.7%ج.م28.10ج.م16.53ج.م45.755
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.6%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
May ’24ج.م19.39
ج.م21.22
+9.4%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م42.006
Apr ’24ج.م17.53
ج.م19.84
+13.2%
15.0%ج.م25.35ج.م16.53ج.م53.895
Mar ’24ج.م16.31
ج.م17.64
+8.2%
11.5%ج.م19.76ج.م14.88ج.م63.054
Feb ’24ج.م16.64
ج.م17.09
+2.7%
14.6%ج.م19.76ج.م14.33ج.م82.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ج.م42.82
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Misr Fertilizer Production Company è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial