Ibnsina Pharma Valutazione
ISPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISPH ( EGP5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP8.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISPH?
Metrica chiave: Poiché ISPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | ج.م361.37m |
| Cap. di mercato | ج.م5.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE | 25.7x | 30.9% | ج.م11.7b |
NINH Nozha International Hospital | 16x | n/a | ج.م1.8b |
SFT Sopharma Trading AD | 5.7x | n/a | лв197.1m |
7600 Japan Medical Dynamic Marketing | 11.5x | 14.9% | JP¥16.2b |
ISPH Ibnsina Pharma | 15.2x | 43.2% | ج.م5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore African Healthcare ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م5.45 | ج.م6.76 +23.9% | 28.6% | ج.م9.10 | ج.م4.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م5.20 | ج.م6.34 +21.9% | 32.6% | ج.م9.10 | ج.م4.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م5.25 | ج.م4.96 -5.5% | 16.9% | ج.م5.80 | ج.م4.12 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م3.37 | ج.م4.84 +43.6% | 14.6% | ج.م5.80 | ج.م4.12 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م2.95 | ج.م4.84 +64.2% | 14.5% | ج.م5.80 | ج.م4.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م2.93 | ج.م4.84 +65.3% | 14.5% | ج.م5.80 | ج.م4.13 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م2.62 | ج.م4.63 +76.8% | 15.3% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م2.43 | ج.م4.63 +90.6% | 15.3% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م2.50 | ج.م4.63 +85.3% | 15.3% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م3.80 | ج.م4.63 +21.8% | 15.4% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م3.00 | ج.م3.43 +14.3% | 24.7% | ج.م4.12 | ج.م2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م3.14 | ج.م3.43 +9.2% | 24.7% | ج.م4.12 | ج.م2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م2.70 | ج.م3.43 +27.0% | 24.7% | ج.م4.12 | ج.م2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م2.44 | ج.م2.95 +20.9% | 30.1% | ج.م4.00 | ج.م1.80 | ج.م5.20 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م1.97 | ج.م2.60 +31.9% | 28.8% | ج.م3.60 | ج.م1.80 | ج.م5.25 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م2.09 | ج.م2.36 +12.9% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م3.37 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م2.17 | ج.م2.36 +8.8% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م2.95 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م2.59 | ج.م2.36 -8.9% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م2.93 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م2.21 | ج.م2.36 +6.8% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م2.62 | 3 |
| May ’24 | ج.م1.65 | ج.م3.45 +109.5% | 63.1% | ج.م7.67 | ج.م1.80 | ج.م2.43 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م1.37 | ج.م3.45 +152.7% | 63.1% | ج.م7.67 | ج.م1.80 | ج.م2.50 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م1.69 | ج.م3.75 +121.5% | 56.5% | ج.م7.67 | ج.م1.80 | ج.م3.80 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م1.79 | ج.م4.41 +146.5% | 43.3% | ج.م7.67 | ج.م2.00 | ج.م3.00 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م2.16 | ج.م4.00 +85.0% | 49.6% | ج.م7.67 | ج.م1.90 | ج.م3.14 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م1.93 | ج.م4.00 +106.8% | 49.6% | ج.م7.67 | ج.م1.90 | ج.م2.70 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م1.83 | ج.م4.59 +150.3% | 40.9% | ج.م7.67 | ج.م1.90 | ج.م2.44 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.