Ibnsina Pharma

CASE:ISPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م6.7b

Ibnsina Pharma Valutazione

ISPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISPH ( EGP6.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP4.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISPH?

Metrica chiave: Poiché ISPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISPH su PE?
Rapporto PE18.6x
Guadagniج.م361.37m
Cap. di mercatoج.م6.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.3x
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
21.5x30.7%ج.م11.7b
NINH Nozha International Hospital
18.7xn/aج.م2.0b
AMES Alexandria New Medical Center
182.1xn/aج.م2.4b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7xn/aR$746.7m
ISPH Ibnsina Pharma
18.6x28.1%ج.م6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 57.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISPH 18.6xMedia del settore 20.7xNo. of Companies71PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore African Healthcare ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م6.68
ج.م8.62
+29.0%
19.2%ج.م10.70ج.م5.80n/a5
Dec ’25ج.م6.77
ج.م6.76
-0.2%
28.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a4
Nov ’25ج.م5.20
ج.م6.34
+21.9%
32.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a3
Oct ’25ج.م5.25
ج.م4.96
-5.5%
16.9%ج.م5.80ج.م4.12n/a2
Sep ’25ج.م3.37
ج.م4.84
+43.6%
14.6%ج.م5.80ج.م4.12n/a3
Aug ’25ج.م2.95
ج.م4.84
+64.2%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jul ’25ج.م2.93
ج.م4.84
+65.3%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jun ’25ج.م2.62
ج.م4.63
+76.8%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
May ’25ج.م2.43
ج.م4.63
+90.6%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Apr ’25ج.م2.50
ج.م4.63
+85.3%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Mar ’25ج.م3.80
ج.م4.63
+21.8%
15.4%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Feb ’25ج.م3.00
ج.م3.43
+14.3%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Jan ’25ج.م3.14
ج.م3.43
+9.2%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Dec ’24ج.م2.70
ج.م3.43
+27.0%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00ج.م6.774
Nov ’24ج.م2.44
ج.م2.95
+20.9%
30.1%ج.م4.00ج.م1.80ج.م5.204
Oct ’24ج.م1.97
ج.م2.60
+31.9%
28.8%ج.م3.60ج.م1.80ج.م5.253
Sep ’24ج.م2.09
ج.م2.36
+12.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م3.373
Aug ’24ج.م2.17
ج.م2.36
+8.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.953
Jul ’24ج.م2.59
ج.م2.36
-8.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.933
Jun ’24ج.م2.21
ج.م2.36
+6.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.623
May ’24ج.م1.65
ج.م3.45
+109.5%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.435
Apr ’24ج.م1.37
ج.م3.45
+152.7%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.505
Mar ’24ج.م1.69
ج.م3.75
+121.5%
56.5%ج.م7.67ج.م1.80ج.م3.805
Feb ’24ج.م1.79
ج.م4.41
+146.5%
43.3%ج.م7.67ج.م2.00ج.م3.005
Jan ’24ج.م2.16
ج.م4.00
+85.0%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م3.146
Dec ’23ج.م1.93
ج.م4.00
+106.8%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م2.706

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ibnsina Pharma è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Neveen GhonimaBeltone Financial
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research