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Cleopatra Hospitals GroupE Valutazione

CLHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLHO ( EGP6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP8.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLHO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLHO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CLHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLHO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CLHO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م9.76b

CLHO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.5x
NINH Nozha International Hospital	14.2x	n/a	ج.م1.4b
AMES Alexandria New Medical Center	112.9x	n/a	ج.م868.3m
ISPH Ibnsina Pharma	13.7x	34.2%	ج.م3.4b
WPH Wattanapat Hospital Trang	37.1x	n/a	฿8.1b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE	23.7x	31.5%	ج.م9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.7x
Rapporto equo PE	22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م6.75	ج.م8.83 +30.8%	21.5%	ج.م11.40	ج.م6.89	n/a	3
Aug ’25	ج.م7.07	ج.م8.56 +21.0%	20.5%	ج.م11.40	ج.م6.62	n/a	4
Jul ’25	ج.م7.39	ج.م7.61 +2.9%	9.2%	ج.م8.20	ج.م6.62	n/a	3
Jun ’25	ج.م6.46	ج.م7.54 +16.7%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
May ’25	ج.م6.12	ج.م7.54 +23.2%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Apr ’25	ج.م6.96	ج.م7.14 +2.6%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Mar ’25	ج.م6.03	ج.م7.14 +18.4%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Feb ’25	ج.م4.99	ج.م6.98 +39.9%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م4.72	ج.م6.06 +28.4%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Dec ’24	ج.م5.10	ج.م6.06 +18.8%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Nov ’24	ج.م4.23	ج.م6.06 +43.3%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Oct ’24	ج.م3.87	ج.م6.06 +56.6%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Sep ’24	ج.م3.84	ج.م6.17 +60.8%	13.1%	ج.م6.96	ج.م5.06	n/a	3
Aug ’24	ج.م3.98	ج.م6.36 +59.7%	12.1%	ج.م6.96	ج.م5.06	ج.م7.07	4
Jul ’24	ج.م4.45	ج.م6.38 +43.3%	11.5%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م7.39	4
Jun ’24	ج.م4.58	ج.م6.38 +39.3%	10.2%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.46	5
May ’24	ج.م4.50	ج.م6.38 +41.8%	10.2%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.12	5
Apr ’24	ج.م4.41	ج.م6.25 +41.8%	10.7%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.96	4
Mar ’24	ج.م5.30	ج.م6.22 +17.3%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م6.03	4
Feb ’24	ج.م5.62	ج.م6.22 +10.6%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.99	4
Jan ’24	ج.م5.32	ج.م6.22 +16.8%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.72	4
Dec ’23	ج.م4.40	ج.م6.15 +39.8%	11.6%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م5.10	4
Nov ’23	ج.م4.19	ج.م6.07 +44.9%	13.3%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.23	3
Oct ’23	ج.م3.88	ج.م6.07 +56.4%	13.3%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م3.87	3
Sep ’23	ج.م3.89	ج.م6.55 +68.5%	4.4%	ج.م6.96	ج.م6.30	ج.م3.84	3
Aug ’23	ج.م4.19	ج.م6.55 +56.4%	4.4%	ج.م6.96	ج.م6.30	ج.م3.98	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.