Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

Report azionario CASE:CLHO

Capitalizzazione di mercato: ج.م12.0b

Cleopatra Hospitals GroupE Valutazione

CLHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م8.98
Fair Value
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLHO ( EGP8.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP8.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLHO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLHO?

Metrica chiave: Poiché CLHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLHO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CLHO su PE?
Rapporto PE20.5x
Utiliج.م585.64m
Cap. di mercatoج.م11.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
AMES Alexandria New Medical Center
102.1xn/aج.م3.6b
NINH Nozha International Hospital
15.5xn/aج.م1.8b
ISPH Ibnsina Pharma
18.1x27.42%ج.م10.2b
7071 Amvis Holdings
7.3x12.98%JP¥51.2b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
20.5x39.17%ج.م12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CLHO 20.5xMedia del settore 20.3xNo. of Companies77PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore African Healthcare ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م8.29
ج.م12.15
+46.56%
15.28%ج.م15.00ج.م9.80n/a4
Aug ’26ج.م8.25
ج.م12.15
+47.27%
15.28%ج.م15.00ج.م9.80n/a4
Jul ’26ج.م8.40
ج.م12.13
+44.35%
15.58%ج.م15.00ج.م9.70n/a4
Jun ’26ج.م8.24
ج.م12.13
+47.15%
15.58%ج.م15.00ج.م9.70n/a4
May ’26ج.م8.02
ج.م12.13
+51.18%
15.58%ج.م15.00ج.م9.70n/a4
Apr ’26ج.م8.08
ج.م10.63
+31.50%
12.24%ج.م12.00ج.م9.00n/a4
Mar ’26ج.م8.20
ج.م10.78
+31.46%
11.17%ج.م12.00ج.م9.00n/a5
Feb ’26ج.م8.35
ج.م9.44
+13.10%
21.22%ج.م12.00ج.م6.62n/a5
Jan ’26ج.م8.05
ج.م9.44
+17.32%
21.22%ج.م12.00ج.م6.62n/a5
Dec ’25ج.م8.37
ج.م9.44
+12.83%
21.22%ج.م12.00ج.م6.62n/a5
Nov ’25ج.م8.25
ج.م9.50
+15.13%
20.31%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Oct ’25ج.م7.58
ج.م8.87
+17.05%
18.51%ج.م11.40ج.م6.89n/a4
Sep ’25ج.م6.59
ج.م8.83
+33.99%
21.45%ج.م11.40ج.م6.89n/a3
Aug ’25ج.م7.07
ج.م8.56
+21.00%
20.47%ج.م11.40ج.م6.62ج.م8.254
Jul ’25ج.م7.39
ج.م7.61
+2.93%
9.23%ج.م8.20ج.م6.62ج.م8.403
Jun ’25ج.م6.46
ج.م7.54
+16.72%
8.63%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.243
May ’25ج.م6.12
ج.م7.54
+23.20%
8.63%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.023
Apr ’25ج.م6.96
ج.م7.14
+2.59%
8.58%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.083
Mar ’25ج.م6.03
ج.م7.14
+18.41%
8.58%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.203
Feb ’25ج.م4.99
ج.م6.98
+39.88%
8.57%ج.م8.00ج.م6.50ج.م8.354
Jan ’25ج.م4.72
ج.م6.06
+28.39%
11.70%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.053
Dec ’24ج.م5.10
ج.م6.06
+18.82%
11.70%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.373
Nov ’24ج.م4.23
ج.م6.06
+43.26%
11.70%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.253
Oct ’24ج.م3.87
ج.م6.06
+56.59%
11.70%ج.م6.62ج.م5.06ج.م7.583
Sep ’24ج.م3.84
ج.م6.17
+60.76%
13.11%ج.م6.96ج.م5.06ج.م6.593
Aug ’24ج.م3.98
ج.م6.36
+59.67%
12.09%ج.م6.96ج.م5.06ج.م7.074
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م12.15
Fair Value
31.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/09 17:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan SadekBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marina MikhailCI Capital Research