Cairo Poultry CompanyE Valutazione
POUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POUL ( EGP14.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP8.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POUL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POUL?
Metrica chiave: Poiché POUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POUL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | ج.م1.81b |
| Cap. di mercato | ج.م7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POUL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.5x | 15.5% | ج.م7.3b |
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 16.6x | n/a | ج.م7.8b |
SUGR Delta Sugar | 9.7x | 2.3% | ج.م8.4b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.3x | 27.2% | ج.م20.7b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 3.9x | 5.8% | ج.م7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م14.67 | ج.م18.25 +24.4% | 16.7% | ج.م21.29 | ج.م15.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.55 | ج.م13.04 +52.5% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م7.87 | ج.م13.04 +65.7% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.03 | ج.م13.04 +85.5% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م6.70 | ج.م13.04 +94.6% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م7.22 | ج.م13.04 +80.6% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م10.36 | ج.م13.04 +25.9% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م13.04 +30.5% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م5.20 | ج.م6.95 +33.7% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م10.75 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م5.18 | ج.م6.95 +34.2% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م9.30 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م5.04 | ج.م6.95 +37.9% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م8.55 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م5.40 | ج.م6.95 +28.7% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م7.87 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م5.35 | ج.م5.35 0% | 10.3% | ج.م5.90 | ج.م4.80 | ج.م7.03 | 2 |
| May ’24 | ج.م4.42 | ج.م4.40 -0.5% | 9.1% | ج.م4.80 | ج.م4.00 | ج.م6.70 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م4.13 | ج.م4.40 +6.5% | 9.1% | ج.م4.80 | ج.م4.00 | ج.م7.22 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م3.59 | ج.م4.10 +14.2% | 17.1% | ج.م4.80 | ج.م3.40 | ج.م10.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.