Obour Land for Food Industries S.A.E.

CASE:OLFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م7.9b

Obour Land for Food IndustriesE Valutazione

OLFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLFI (EGP19.73) is trading above our estimate of fair value (EGP14.47)

Significativamente al di sotto del valore equo: OLFI is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLFI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

OLFI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA4.4x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
21.1xn/aج.م7.6b
SUGR Delta Sugar
7.5x0.7%ج.م8.8b
POUL Cairo Poultry CompanyE
41.3x16.6%ج.م6.7b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.7x27.2%ج.م21.3b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
10.3x15.5%ج.م7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLFI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.3x) compared to the peer average (20.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLFI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.3x) compared to the EG Food industry average (9.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLFI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م19.73
ج.م20.85
+5.7%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Oct ’25ج.م14.25
ج.م17.85
+25.3%
17.0%ج.م22.00ج.م14.86n/a3
Sep ’25ج.م10.22
ج.م14.19
+38.8%
16.7%ج.م16.70ج.م11.00n/a3
Aug ’25ج.م10.47
ج.م14.39
+37.4%
14.5%ج.م16.70ج.م11.00n/a4
Jul ’25ج.م10.02
ج.م14.31
+42.8%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
Jun ’25ج.م8.60
ج.م14.31
+66.4%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
May ’25ج.م10.27
ج.م13.99
+36.3%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Apr ’25ج.م11.50
ج.م13.99
+21.7%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Mar ’25ج.م13.82
ج.م13.49
-2.4%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Feb ’25ج.م11.38
ج.م13.49
+18.6%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Jan ’25ج.م10.70
ج.م13.35
+24.7%
9.6%ج.م14.86ج.م11.00n/a6
Dec ’24ج.م10.78
ج.م13.52
+25.5%
9.3%ج.م14.86ج.م11.00n/a7
Nov ’24ج.م9.16
ج.م13.21
+44.2%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م20.247
Oct ’24ج.م8.22
ج.م13.21
+60.7%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م14.257
Sep ’24ج.م7.96
ج.م13.46
+69.1%
11.1%ج.م14.86ج.م11.00ج.م10.226
Aug ’24ج.م9.10
ج.م13.18
+44.9%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.475
Jul ’24ج.م10.50
ج.م13.18
+25.5%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.025
Jun ’24ج.م11.55
ج.م13.18
+14.1%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م8.605
May ’24ج.م10.98
ج.م11.05
+0.6%
17.6%ج.م14.40ج.م8.50ج.م10.276
Apr ’24ج.م9.23
ج.م10.62
+15.0%
19.0%ج.م14.40ج.م8.50ج.م11.506
Mar ’24ج.م10.21
ج.م9.13
-10.5%
9.6%ج.م11.00ج.م8.38ج.م13.826
Feb ’24ج.م9.01
ج.م8.80
-2.4%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م11.387
Jan ’24ج.م7.78
ج.م8.80
+13.1%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م10.707
Dec ’23ج.م7.31
ج.م8.80
+20.3%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م10.787
Nov ’23ج.م6.02
ج.م8.73
+45.0%
13.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م9.166

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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