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Obour Land for Food IndustriesE Valutazione

OLFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLFI ( EGP10.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP12.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLFI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLFI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OLFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLFI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OLFI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م4.02b

OLFI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	2.9x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.9x
POUL Cairo Poultry CompanyE	28x	16.6%	ج.م4.5b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	7.4x	n/a	ج.م3.1b
SUGR Delta Sugar	7.3x	0.3%	ج.م8.6b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills	5x	n/a	ج.م1.9b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	6.8x	18.2%	ج.م4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.8x
Rapporto equo PE	8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م10.06	ج.م14.19 +41.0%	16.7%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	3
Aug ’25	ج.م10.47	ج.م14.39 +37.4%	14.5%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م10.02	ج.م14.31 +42.8%	13.1%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م8.60	ج.م14.31 +66.4%	13.1%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	5
May ’25	ج.م10.27	ج.م13.99 +36.3%	13.2%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م11.50	ج.م13.99 +21.7%	13.2%	ج.م16.70	ج.م11.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م13.82	ج.م13.49 -2.4%	10.4%	ج.م15.00	ج.م11.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م11.38	ج.م13.49 +18.6%	10.4%	ج.م15.00	ج.م11.00	n/a	6
Jan ’25	ج.م10.70	ج.م13.35 +24.7%	9.6%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	6
Dec ’24	ج.م10.78	ج.م13.52 +25.5%	9.3%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	7
Nov ’24	ج.م9.16	ج.م13.21 +44.2%	10.4%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	7
Oct ’24	ج.م8.22	ج.م13.21 +60.7%	10.4%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	7
Sep ’24	ج.م7.96	ج.م13.46 +69.1%	11.1%	ج.م14.86	ج.م11.00	n/a	6
Aug ’24	ج.م9.10	ج.م13.18 +44.9%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م10.47	5
Jul ’24	ج.م10.50	ج.م13.18 +25.5%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م10.02	5
Jun ’24	ج.م11.55	ج.م13.18 +14.1%	11.3%	ج.م14.60	ج.م11.00	ج.م8.60	5
May ’24	ج.م10.98	ج.م11.05 +0.6%	17.6%	ج.م14.40	ج.م8.50	ج.م10.27	6
Apr ’24	ج.م9.23	ج.م10.62 +15.0%	19.0%	ج.م14.40	ج.م8.50	ج.م11.50	6
Mar ’24	ج.م10.21	ج.م9.13 -10.5%	9.6%	ج.م11.00	ج.م8.38	ج.م13.82	6
Feb ’24	ج.م9.01	ج.م8.80 -2.4%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م11.38	7
Jan ’24	ج.م7.78	ج.م8.80 +13.1%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م10.70	7
Dec ’23	ج.م7.31	ج.م8.80 +20.3%	12.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م10.78	7
Nov ’23	ج.م6.02	ج.م8.73 +45.0%	13.6%	ج.م11.00	ج.م7.00	ج.م9.16	6
Oct ’23	ج.م5.07	ج.م8.12 +60.2%	18.6%	ج.م11.00	ج.م6.20	ج.م8.22	6
Sep ’23	ج.م5.11	ج.م8.12 +58.9%	18.6%	ج.م11.00	ج.م6.20	ج.م7.96	6
Aug ’23	ج.م4.96	ج.م8.24 +66.1%	17.8%	ج.م11.00	ج.م6.20	ج.م9.10	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.