Obour Land for Food Industries S.A.E.

CASE:OLFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م7.2b

Obour Land for Food IndustriesE Valutazione

OLFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م20.26
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OLFI ( EGP17.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP20.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLFI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLFI?

Metrica chiave: Poiché OLFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLFI su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagniج.م880.17m
Cap. di mercatoج.م7.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
15.5xn/aج.م6.3b
SUGR Delta Sugar
6.6x13.73%ج.م7.1b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.2x23.95%ج.م18.5b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills
6.7xn/aج.م3.0b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.2x19.50%ج.م7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OLFI 8.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م17.97
ج.م22.10
+22.97%
21.82%ج.م28.38ج.م14.86n/a4
May ’26ج.م19.00
ج.م22.82
+20.09%
19.92%ج.م28.38ج.م14.86n/a5
Apr ’26ج.م16.80
ج.م22.82
+35.82%
19.92%ج.م28.38ج.م14.86n/a5
Mar ’26ج.م18.43
ج.م21.43
+16.26%
18.77%ج.م25.70ج.م14.86n/a4
Feb ’26ج.م18.62
ج.م21.43
+15.08%
18.77%ج.م25.70ج.م14.86n/a4
Jan ’26ج.م18.18
ج.م20.85
+14.70%
21.57%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Dec ’25ج.م18.35
ج.م20.85
+13.64%
21.57%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Nov ’25ج.م20.24
ج.م20.85
+3.03%
21.57%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Oct ’25ج.م14.25
ج.م17.85
+25.29%
16.95%ج.م22.00ج.م14.86n/a3
Sep ’25ج.م10.22
ج.م14.19
+38.81%
16.74%ج.م16.70ج.م11.00n/a3
Aug ’25ج.م10.47
ج.م14.39
+37.44%
14.50%ج.م16.70ج.م11.00n/a4
Jul ’25ج.م10.02
ج.م14.31
+42.83%
13.09%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
Jun ’25ج.م8.60
ج.م14.31
+66.42%
13.09%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
May ’25ج.م10.27
ج.م13.99
+36.25%
13.24%ج.م16.70ج.م11.00ج.م19.006
Apr ’25ج.م11.50
ج.م13.99
+21.68%
13.24%ج.م16.70ج.م11.00ج.م16.806
Mar ’25ج.م13.82
ج.م13.49
-2.36%
10.41%ج.م15.00ج.م11.00ج.م18.436
Feb ’25ج.م11.38
ج.م13.49
+18.57%
10.41%ج.م15.00ج.م11.00ج.م18.626
Jan ’25ج.م10.70
ج.م13.35
+24.72%
9.59%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.186
Dec ’24ج.م10.78
ج.م13.52
+25.46%
9.34%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.357
Nov ’24ج.م9.16
ج.م13.21
+44.21%
10.41%ج.م14.86ج.م11.00ج.م20.247
Oct ’24ج.م8.22
ج.م13.21
+60.71%
10.41%ج.م14.86ج.م11.00ج.م14.257
Sep ’24ج.م7.96
ج.م13.46
+69.12%
11.09%ج.م14.86ج.م11.00ج.م10.226
Aug ’24ج.م9.10
ج.م13.18
+44.86%
11.27%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.475
Jul ’24ج.م10.50
ج.م13.18
+25.54%
11.27%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.025
Jun ’24ج.م11.55
ج.م13.18
+14.13%
11.27%ج.م14.60ج.م11.00ج.م8.605
May ’24ج.م10.98
ج.م11.05
+0.64%
17.64%ج.م14.40ج.م8.50ج.م10.276
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م22.10
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 02:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Obour Land for Food Industries S.A.E. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nour MahmoudArab African International Securities
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirna MaherEFG-Hermes Research