OLFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م14.46
Fair Value
28.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: OLFI ( EGP18.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP14.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLFI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLFI?
Metrica chiave: Poiché OLFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLFI su PE?
Rapporto PE
8.4x
Guadagni
ج.م880.17m
Cap. di mercato
ج.م7.40b
OLFI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
5x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
OLFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.4x
Rapporto equo PE
12.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ج.م18.51
ج.م21.43
+15.8%
18.8%
ج.م25.70
ج.م14.86
n/a
4
Feb ’26
ج.م18.62
ج.م20.85
+12.0%
21.6%
ج.م25.70
ج.م14.86
n/a
3
Jan ’26
ج.م18.18
ج.م20.85
+14.7%
21.6%
ج.م25.70
ج.م14.86
n/a
3
Dec ’25
ج.م18.35
ج.م20.85
+13.6%
21.6%
ج.م25.70
ج.م14.86
n/a
3
Nov ’25
ج.م20.24
ج.م20.85
+3.0%
21.6%
ج.م25.70
ج.م14.86
n/a
3
Oct ’25
ج.م14.25
ج.م17.85
+25.3%
17.0%
ج.م22.00
ج.م14.86
n/a
3
Sep ’25
ج.م10.22
ج.م14.19
+38.8%
16.7%
ج.م16.70
ج.م11.00
n/a
3
Aug ’25
ج.م10.47
ج.م14.39
+37.4%
14.5%
ج.م16.70
ج.م11.00
n/a
4
Jul ’25
ج.م10.02
ج.م14.31
+42.8%
13.1%
ج.م16.70
ج.م11.00
n/a
5
Jun ’25
ج.م8.60
ج.م14.31
+66.4%
13.1%
ج.م16.70
ج.م11.00
n/a
5
May ’25
ج.م10.27
ج.م13.99
+36.3%
13.2%
ج.م16.70
ج.م11.00
n/a
6
Apr ’25
ج.م11.50
ج.م13.99
+21.7%
13.2%
ج.م16.70
ج.م11.00
n/a
6
Mar ’25
ج.م13.82
ج.م13.49
-2.4%
10.4%
ج.م15.00
ج.م11.00
n/a
6
Feb ’25
ج.م11.38
ج.م13.49
+18.6%
10.4%
ج.م15.00
ج.م11.00
ج.م18.62
6
Jan ’25
ج.م10.70
ج.م13.35
+24.7%
9.6%
ج.م14.86
ج.م11.00
ج.م18.18
6
Dec ’24
ج.م10.78
ج.م13.52
+25.5%
9.3%
ج.م14.86
ج.م11.00
ج.م18.35
7
Nov ’24
ج.م9.16
ج.م13.21
+44.2%
10.4%
ج.م14.86
ج.م11.00
ج.م20.24
7
Oct ’24
ج.م8.22
ج.م13.21
+60.7%
10.4%
ج.م14.86
ج.م11.00
ج.م14.25
7
Sep ’24
ج.م7.96
ج.م13.46
+69.1%
11.1%
ج.م14.86
ج.م11.00
ج.م10.22
6
Aug ’24
ج.م9.10
ج.م13.18
+44.9%
11.3%
ج.م14.60
ج.م11.00
ج.م10.47
5
Jul ’24
ج.م10.50
ج.م13.18
+25.5%
11.3%
ج.م14.60
ج.م11.00
ج.م10.02
5
Jun ’24
ج.م11.55
ج.م13.18
+14.1%
11.3%
ج.م14.60
ج.م11.00
ج.م8.60
5
May ’24
ج.م10.98
ج.م11.05
+0.6%
17.6%
ج.م14.40
ج.م8.50
ج.م10.27
6
Apr ’24
ج.م9.23
ج.م10.62
+15.0%
19.0%
ج.م14.40
ج.م8.50
ج.م11.50
6
Mar ’24
ج.م10.21
ج.م9.13
-10.5%
9.6%
ج.م11.00
ج.م8.38
ج.م13.82
6
Feb ’24
ج.م9.01
ج.م8.80
-2.4%
12.6%
ج.م11.00
ج.م7.00
ج.م11.38
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م21.43
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Obour Land for Food Industries S.A.E. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.