Obour Land for Food Industries S.A.E.

CASE:OLFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م7.1b

Obour Land for Food IndustriesE Valutazione

OLFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م13.58
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OLFI ( EGP17.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP13.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLFI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLFI?

Metrica chiave: Poiché OLFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLFI su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagniج.م880.17m
Cap. di mercatoج.م7.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
POUL Cairo Poultry CompanyE
62.1x18.3%ج.م7.3b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
17.9xn/aج.م7.4b
SUGR Delta Sugar
7.9x2.3%ج.م6.8b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.7x32.3%ج.م19.0b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.1x14.6%ج.م7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OLFI 8.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies3PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م17.86
ج.م21.43
+20.0%
18.8%ج.م25.70ج.م14.86n/a4
Feb ’26ج.م18.62
ج.م20.85
+12.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Jan ’26ج.م18.18
ج.م20.85
+14.7%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Dec ’25ج.م18.35
ج.م20.85
+13.6%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Nov ’25ج.م20.24
ج.م20.85
+3.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Oct ’25ج.م14.25
ج.م17.85
+25.3%
17.0%ج.م22.00ج.م14.86n/a3
Sep ’25ج.م10.22
ج.م14.19
+38.8%
16.7%ج.م16.70ج.م11.00n/a3
Aug ’25ج.م10.47
ج.م14.39
+37.4%
14.5%ج.م16.70ج.م11.00n/a4
Jul ’25ج.م10.02
ج.م14.31
+42.8%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
Jun ’25ج.م8.60
ج.م14.31
+66.4%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
May ’25ج.م10.27
ج.م13.99
+36.3%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Apr ’25ج.م11.50
ج.م13.99
+21.7%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Mar ’25ج.م13.82
ج.م13.49
-2.4%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Feb ’25ج.م11.38
ج.م13.49
+18.6%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00ج.م18.626
Jan ’25ج.م10.70
ج.م13.35
+24.7%
9.6%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.186
Dec ’24ج.م10.78
ج.م13.52
+25.5%
9.3%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.357
Nov ’24ج.م9.16
ج.م13.21
+44.2%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م20.247
Oct ’24ج.م8.22
ج.م13.21
+60.7%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م14.257
Sep ’24ج.م7.96
ج.م13.46
+69.1%
11.1%ج.م14.86ج.م11.00ج.م10.226
Aug ’24ج.م9.10
ج.م13.18
+44.9%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.475
Jul ’24ج.م10.50
ج.م13.18
+25.5%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.025
Jun ’24ج.م11.55
ج.م13.18
+14.1%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م8.605
May ’24ج.م10.98
ج.م11.05
+0.6%
17.6%ج.م14.40ج.م8.50ج.م10.276
Apr ’24ج.م9.23
ج.م10.62
+15.0%
19.0%ج.م14.40ج.م8.50ج.م11.506
Mar ’24ج.م10.21
ج.م9.13
-10.5%
9.6%ج.م11.00ج.م8.38ج.م13.826
Feb ’24ج.م9.01
ج.م8.80
-2.4%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م11.387
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م21.43
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Obour Land for Food Industries S.A.E. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirna MaherEFG-Hermes Research
Noha BarakaHC Brokerage