Edita Food Industries Company (S.A.E) Valutazione

EFID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFID ( EGP30.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP26.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFID?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EFID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFID per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EFID su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م21.30b

EFID metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.7x
JUFO Juhayna Food IndustriesE	15.9x	20.2%	ج.م29.3b
SUGR Delta Sugar	7.2x	0.7%	ج.م8.4b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE	10.6x	15.5%	ج.م8.1b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E	21.1x	n/a	ج.م7.6b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)	13.7x	27.2%	ج.م21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.7x
Rapporto equo PE	16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م30.43	ج.م42.91 +41.0%	20.6%	ج.م57.00	ج.م31.40	n/a	6
Oct ’25	ج.م29.70	ج.م43.06 +45.0%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Sep ’25	ج.م27.65	ج.م43.06 +55.7%	20.1%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م29.50	ج.م43.81 +48.5%	17.9%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م30.03	ج.م42.83 +42.6%	18.3%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
Jun ’25	ج.م29.03	ج.م41.82 +44.0%	19.2%	ج.م57.00	ج.م32.30	n/a	6
May ’25	ج.م27.55	ج.م37.33 +35.5%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Apr ’25	ج.م31.74	ج.م37.33 +17.6%	27.0%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Mar ’25	ج.م38.00	ج.م36.94 -2.8%	26.5%	ج.م57.00	ج.م25.30	n/a	8
Feb ’25	ج.م31.00	ج.م32.88 +6.0%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Jan ’25	ج.م31.18	ج.م32.88 +5.4%	21.1%	ج.م43.40	ج.م24.50	n/a	8
Dec ’24	ج.م29.50	ج.م29.44 -0.2%	23.1%	ج.م43.40	ج.م23.70	n/a	7
Nov ’24	ج.م26.46	ج.م28.04 +6.0%	21.2%	ج.م39.00	ج.م22.80	ج.م30.43	7
Oct ’24	ج.م20.44	ج.م25.92 +26.8%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م29.70	6
Sep ’24	ج.م21.08	ج.م25.92 +22.9%	23.5%	ج.م39.00	ج.م20.00	ج.م27.65	6
Aug ’24	ج.م19.00	ج.م24.68 +29.9%	14.3%	ج.م31.60	ج.م20.00	ج.م29.50	6
Jul ’24	ج.م18.30	ج.م23.28 +27.2%	20.6%	ج.م31.60	ج.م17.50	ج.م30.03	5
Jun ’24	ج.م18.37	ج.م21.24 +15.6%	11.3%	ج.م24.50	ج.م17.50	ج.م29.03	5
May ’24	ج.م15.59	ج.م19.73 +26.6%	13.9%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م27.55	6
Apr ’24	ج.م14.53	ج.م19.15 +31.8%	14.1%	ج.م24.50	ج.م16.00	ج.م31.74	6
Mar ’24	ج.م16.35	ج.م18.00 +10.1%	20.9%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م38.00	7
Feb ’24	ج.م15.10	ج.م16.50 +9.3%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.00	6
Jan ’24	ج.م13.89	ج.م16.50 +18.8%	26.7%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م31.18	6
Dec ’23	ج.م12.70	ج.م15.53 +22.3%	30.3%	ج.م24.50	ج.م11.10	ج.م29.50	6
Nov ’23	ج.م10.18	ج.م12.78 +25.5%	11.7%	ج.م15.00	ج.م11.10	ج.م26.46	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.