Juhayna Food Industries S.A.E.

CASE:JUFO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م31.7b

Juhayna Food IndustriesE Valutazione

JUFO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUFO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JUFO ( EGP33.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP24.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUFO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUFO?

Metrica chiave: Poiché JUFO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUFO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUFO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUFO su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagniج.م2.48b
Cap. di mercatoج.م31.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUFO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUFO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.2x27.2%ج.م20.5b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.9xn/aج.م7.8b
SUGR Delta Sugar
9.7x2.3%ج.م8.4b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.7x15.5%ج.م7.4b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.7x19.5%ج.م31.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUFO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JUFO 12.7xMedia del settore 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUFO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore EG Food ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUFO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUFO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUFO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م33.62
ج.م34.91
+3.8%
33.0%ج.م52.53ج.م18.76n/a9
Nov ’25ج.م31.13
ج.م31.06
-0.2%
30.3%ج.م48.00ج.م18.76n/a9
Oct ’25ج.م26.72
ج.م26.61
-0.4%
18.5%ج.م32.90ج.م18.76n/a7
Sep ’25ج.م24.05
ج.م24.65
+2.5%
18.0%ج.م31.50ج.م18.76n/a5
Aug ’25ج.م21.31
ج.م22.65
+6.3%
11.7%ج.م27.09ج.م18.76n/a5
Jul ’25ج.م20.30
ج.م20.92
+3.1%
23.2%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jun ’25ج.م15.98
ج.م20.37
+27.5%
22.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
May ’25ج.م14.86
ج.م19.31
+29.9%
25.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
Apr ’25ج.م16.45
ج.م18.55
+12.8%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Mar ’25ج.م20.00
ج.م18.55
-7.2%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Feb ’25ج.م17.71
ج.م18.51
+4.5%
27.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jan ’25ج.م15.67
ج.م16.30
+4.0%
22.6%ج.م22.80ج.م10.40n/a8
Dec ’24ج.م15.62
ج.م14.96
-4.2%
17.8%ج.م18.76ج.م10.40n/a8
Nov ’24ج.م13.57
ج.م14.45
+6.5%
18.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م31.137
Oct ’24ج.م12.93
ج.م14.67
+13.5%
17.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م26.728
Sep ’24ج.م14.91
ج.م13.95
-6.4%
24.1%ج.م20.00ج.م8.25ج.م24.058
Aug ’24ج.م14.39
ج.م13.40
-6.9%
19.4%ج.م16.20ج.م8.25ج.م21.318
Jul ’24ج.م12.29
ج.م12.52
+1.9%
22.1%ج.م15.68ج.م8.25ج.م20.307
Jun ’24ج.م12.70
ج.م10.99
-13.5%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م15.985
May ’24ج.م13.41
ج.م10.99
-18.0%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م14.865
Apr ’24ج.م10.96
ج.م10.24
-6.6%
17.7%ج.م14.00ج.م8.25ج.م16.456
Mar ’24ج.م10.56
ج.م9.99
-5.4%
17.8%ج.م14.00ج.م8.25ج.م20.007
Feb ’24ج.م10.22
ج.م9.56
-6.4%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م17.717
Jan ’24ج.م9.79
ج.م9.56
-2.3%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م15.677
Dec ’23ج.م6.65
ج.م9.38
+41.1%
11.4%ج.م11.00ج.م8.00ج.م15.628
Nov ’23ج.م7.38
ج.م9.63
+30.5%
10.4%ج.م11.00ج.م8.00ج.م13.578

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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