Eastern CompanyE Valutazione
EAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAST ( EGP27.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP19.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAST?
Metrica chiave: Poiché EAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | ج.م8.91b |
| Cap. di mercato | ج.م81.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
JUFO Juhayna Food IndustriesE | 12.7x | 19.5% | ج.م31.7b |
BATBC British American Tobacco Bangladesh | 10.9x | n/a | ৳191.8b |
TABAK Philip Morris CR | 12.5x | n/a | Kč44.4b |
UVV Universal | 11.6x | n/a | US$1.4b |
EAST Eastern CompanyE | 9.2x | 21.7% | ج.م81.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore African Tobacco ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م27.17 | ج.م32.33 +19.0% | 30.6% | ج.م43.70 | ج.م16.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م27.30 | ج.م30.63 +12.2% | 26.9% | ج.م36.90 | ج.م16.48 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م26.00 | ج.م30.63 +17.8% | 26.9% | ج.م36.90 | ج.م16.48 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م25.32 | ج.م28.70 +13.4% | 25.8% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م22.96 | ج.م28.71 +25.1% | 23.0% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م18.05 | ج.م27.82 +54.1% | 22.9% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ج.م20.52 | ج.م27.29 +33.0% | 23.3% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | ج.م17.10 | ج.م27.29 +59.5% | 23.3% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م19.57 | ج.م25.96 +32.6% | 21.4% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م26.89 | ج.م25.96 -3.4% | 21.4% | ج.م34.94 | ج.م16.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م24.16 | ج.م23.93 -0.9% | 16.1% | ج.م28.77 | ج.م16.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م21.11 | ج.م23.56 +11.6% | 17.5% | ج.م28.77 | ج.م16.48 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م19.25 | ج.م21.33 +10.8% | 24.6% | ج.م28.77 | ج.م13.75 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م18.77 | ج.م20.27 +8.0% | 23.9% | ج.م26.91 | ج.م13.75 | ج.م27.30 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م18.54 | ج.م17.67 -4.7% | 11.5% | ج.م19.77 | ج.م13.75 | ج.م26.00 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م15.09 | ج.م17.02 +12.8% | 13.4% | ج.م19.77 | ج.م13.75 | ج.م25.32 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م13.05 | ج.م17.02 +30.5% | 13.4% | ج.م19.77 | ج.م13.75 | ج.م22.96 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م15.86 | ج.م16.07 +1.3% | 13.2% | ج.م19.18 | ج.م13.75 | ج.م18.05 | 6 |
| Jun ’24 | ج.م14.12 | ج.م16.07 +13.8% | 13.2% | ج.م19.18 | ج.م13.75 | ج.م20.52 | 6 |
| May ’24 | ج.م12.92 | ج.م15.53 +20.2% | 11.0% | ج.م18.38 | ج.م13.75 | ج.م17.10 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م13.01 | ج.م14.99 +15.2% | 13.2% | ج.م18.38 | ج.م12.27 | ج.م19.57 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م14.04 | ج.م14.52 +3.4% | 15.0% | ج.م18.38 | ج.م11.67 | ج.م26.89 | 7 |
| Feb ’24 | ج.م13.38 | ج.م13.30 -0.6% | 11.7% | ج.م16.48 | ج.م11.67 | ج.م24.16 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م10.64 | ج.م13.30 +25.1% | 11.7% | ج.م16.48 | ج.م11.67 | ج.م21.11 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م10.22 | ج.م13.30 +30.1% | 11.7% | ج.م16.48 | ج.م11.67 | ج.م19.25 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م8.62 | ج.م13.82 +60.4% | 12.6% | ج.م16.48 | ج.م11.67 | ج.م18.77 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.