Eastern Company S.A.E

CASE:EAST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م88.2b

Eastern CompanyE Valutazione

EAST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EAST ( EGP29.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP27.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAST?

Metrica chiave: Poiché EAST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EAST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EAST su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagniج.م8.91b
Cap. di mercatoج.م88.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EAST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
BATBC British American Tobacco Bangladesh
10.9xn/a৳191.2b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
11.9x20.4%ج.م29.7b
TABAK Philip Morris CR
13xn/aKč45.8b
UVV Universal
11.1xn/aUS$1.4b
EAST Eastern CompanyE
9.9x20.7%ج.م88.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EAST 9.9xMedia del settore 12.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore African Tobacco ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م29.41
ج.م35.99
+22.4%
31.6%ج.م43.80ج.م16.48n/a4
Dec ’25ج.م27.92
ج.م32.33
+15.8%
30.6%ج.م43.70ج.م16.48n/a4
Nov ’25ج.م27.30
ج.م30.63
+12.2%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Oct ’25ج.م26.00
ج.م30.63
+17.8%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Sep ’25ج.م25.32
ج.م28.70
+13.4%
25.8%ج.م34.94ج.م16.48n/a4
Aug ’25ج.م22.96
ج.م28.71
+25.1%
23.0%ج.م34.94ج.م16.48n/a5
Jul ’25ج.م18.05
ج.م27.82
+54.1%
22.9%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Jun ’25ج.م20.52
ج.م27.29
+33.0%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
May ’25ج.م17.10
ج.م27.29
+59.5%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Apr ’25ج.م19.57
ج.م25.96
+32.6%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Mar ’25ج.م26.89
ج.م25.96
-3.4%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Feb ’25ج.م24.16
ج.م23.93
-0.9%
16.1%ج.م28.77ج.م16.48n/a6
Jan ’25ج.م21.11
ج.م23.56
+11.6%
17.5%ج.م28.77ج.م16.48n/a5
Dec ’24ج.م19.25
ج.م21.33
+10.8%
24.6%ج.م28.77ج.م13.75ج.م27.926
Nov ’24ج.م18.77
ج.م20.27
+8.0%
23.9%ج.م26.91ج.م13.75ج.م27.306
Oct ’24ج.م18.54
ج.م17.67
-4.7%
11.5%ج.م19.77ج.م13.75ج.م26.006
Sep ’24ج.م15.09
ج.م17.02
+12.8%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م25.326
Aug ’24ج.م13.05
ج.م17.02
+30.5%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م22.966
Jul ’24ج.م15.86
ج.م16.07
+1.3%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م18.056
Jun ’24ج.م14.12
ج.م16.07
+13.8%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م20.526
May ’24ج.م12.92
ج.م15.53
+20.2%
11.0%ج.م18.38ج.م13.75ج.م17.105
Apr ’24ج.م13.01
ج.م14.99
+15.2%
13.2%ج.م18.38ج.م12.27ج.م19.576
Mar ’24ج.م14.04
ج.م14.52
+3.4%
15.0%ج.م18.38ج.م11.67ج.م26.897
Feb ’24ج.م13.38
ج.م13.30
-0.6%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م24.166
Jan ’24ج.م10.64
ج.م13.30
+25.1%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م21.116
Dec ’23ج.م10.22
ج.م13.30
+30.1%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م19.256

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eastern Company S.A.E è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meriem KaddourAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Neveen GhonimaBeltone Financial