alBaraka Bank Egypt S.A.E.

CASE:SAUD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م8.2b

alBaraka Bank EgyptE Valutazione

SAUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م6.84
Fair Value
65.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAUD ( EGP11.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP6.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAUD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAUD?

Metrica chiave: Poiché SAUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAUD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAUD su PE?
Rapporto PE2.8x
Guadagniج.م2.94b
Cap. di mercatoج.م8.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAUD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
3.2xn/aUS$156.6m
UBEE United Bank
5.5x22.48%ج.م15.4b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.7xn/aج.م15.1b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
2.9x5.88%ج.م22.0b
SAUD alBaraka Bank EgyptE
2.8x15.62%ج.م8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAUD 2.8xMedia del settore 5.5xNo. of Companies22PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore EG Banks ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAUD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م11.32
ج.م16.00
+41.34%
39.78%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
May ’26ج.م11.69
ج.م16.00
+36.87%
39.78%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Apr ’26ج.م12.11
ج.م16.00
+32.12%
39.78%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Mar ’26ج.م11.93
ج.م16.00
+34.12%
39.78%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Feb ’26ج.م11.98
ج.م16.00
+33.56%
39.78%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Jan ’26ج.م12.80
ج.م16.15
+26.15%
38.78%ج.م25.00ج.م11.60n/a3
Dec ’25ج.م13.30
ج.م16.15
+21.40%
38.78%ج.م25.00ج.م11.60n/a3
Nov ’25ج.م13.91
ج.م11.72
-15.74%
1.02%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Oct ’25ج.م11.77
ج.م11.72
-0.42%
1.02%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Sep ’25ج.م11.20
ج.م11.72
+4.64%
1.02%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Aug ’25ج.م10.86
ج.م11.72
+7.92%
1.02%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
May ’25ج.م10.79
ج.م14.45
+33.92%
5.19%ج.م15.20ج.م13.70ج.م11.692
Apr ’25ج.م11.35
ج.م14.45
+27.31%
5.19%ج.م15.20ج.م13.70ج.م12.112
Mar ’25ج.م14.06
ج.م14.45
+2.77%
5.19%ج.م15.20ج.م13.70ج.م11.932
Feb ’25ج.م15.66
ج.م14.45
-7.73%
5.19%ج.م15.20ج.م13.70ج.م11.982
Jan ’25ج.م11.50
ج.م14.45
+25.65%
5.19%ج.م15.20ج.م13.70ج.م12.802
Dec ’24ج.م11.46
ج.م10.96
-4.41%
38.75%ج.م15.20ج.م6.71ج.م13.302
Nov ’24ج.م9.85
ج.م10.96
+11.22%
38.75%ج.م15.20ج.م6.71ج.م13.912
Oct ’24ج.م9.14
ج.م9.11
-0.33%
26.34%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.772
Sep ’24ج.م9.38
ج.م9.11
-2.88%
26.34%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.202
Aug ’24ج.م8.11
ج.م9.11
+12.33%
26.34%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.862
Jul ’24ج.م8.37
ج.م9.11
+8.84%
26.34%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.732
Jun ’24ج.م8.29
ج.م8.71
+5.01%
22.92%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.942
May ’24ج.م8.17
ج.م8.71
+6.55%
22.92%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.792
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م16.00
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

alBaraka Bank Egypt S.A.E. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research